أصدرت شركة Precedence Research دراسة واسعة النطاق حول الهندسة الحيوية المدفوعة بالذكاء الاصطناعي والتي تسلط الضوء على شركة Recursion Pharmaceuticals (RXRX) لمنصتها الخاصة بالذكاء الاصطناعي في علم الأحياء وعلم الفينوميات، مع التركيز على اكتشاف الأدوية عالي الإنتاجية وزيادة التمويل الحكومي في جميع أنحاء القطاع.

على الرغم من الاهتمام المتزايد باكتشاف الأدوية باستخدام الذكاء الاصطناعي، والدعم الحكومي المتنامي للهندسة الحيوية، إلا أن أداء سهم شركة ريكيرجن فارماسوتيكالز كان ضعيفًا مؤخرًا. فقد سجلت الشركة عائدًا على سعر السهم خلال 30 يومًا بنسبة 14.59%، وانخفاضًا في إجمالي عائد المساهمين خلال عام واحد بنسبة 48.04%، مقارنةً بسعر الإغلاق الأخير البالغ 3.98 دولار أمريكي، مما يشير إلى أن الحماس المحيط بهذا المجال لم يترجم بعد إلى زخم مستدام.

إذا لفتت قصة الذكاء الاصطناعي في علم الأحياء انتباهك، فقد يكون من المفيد توسيع نطاق البحث والاطلاع على 57 سهمًا مربحًا في مجال الذكاء الاصطناعي لا تستهلك الأموال فحسب، وذلك كوسيلة للعثور على أسماء أخرى في مجال الذكاء الاصطناعي ذات سجلات أرباح أكثر رسوخًا.

مع انخفاض إجمالي عائد المساهمين بنسبة 48.04% خلال عام واحد، وقيمة تقييم تبلغ 2، وسعر إغلاق السهم الأخير عند 3.98 دولار أمريكي مقارنة بسعر مستهدف للمحللين يبلغ 7.00 دولار أمريكي، فهل سعر سهم Recursion أقل من قيمته الحقيقية أم أنه يعكس بالفعل إمكاناته المستقبلية؟

الرواية الأكثر شيوعًا: 43.1% أقل من قيمتها الحقيقية

مع تداول أسهم شركة Recursion Pharmaceuticals بسعر 3.98 دولار مقابل تقدير القيمة العادلة الذي يحظى بمتابعة واسعة النطاق والبالغ 7.00 دولار، فإن السعر الحالي أقل بكثير من ذلك التقدير.

إن تسريع تطوير المرشحين الداخليين للأدوية، وخاصة في مجال الأورام والأمراض النادرة، نحو نقاط التحول السريرية الرئيسية (مثل بيانات التجارب في المراحل المتأخرة في FAP وCDK7 وRBM39) يخلق فرصًا لتحقيق القيمة من خلال مدفوعات الإنجازات وإيرادات الترخيص وفي النهاية مبيعات المنتجات التجارية، مما يؤثر بشكل مباشر على نمو الإيرادات الإجمالية.

هل تتساءل عن نوع منحنى الإيرادات وتغير هامش الربح اللازمين لقيمة عادلة تبلغ 7.00 دولارات، وما هو مضاعف الأرباح المستقبلي المرتفع الذي ينطوي عليه ذلك؟ يشرح هذا التقرير بالتفصيل هذه العناصر الأساسية خطوة بخطوة، بما في ذلك مدى سرعة نمو المبيعات ومستوى الربحية المتوقع في حال توافق جميع العوامل.

النتيجة: القيمة العادلة 7.00 دولار (أقل من القيمة الحقيقية)

ومع ذلك، فإن هذا يتوقف على تجنب التجارب في المراحل المبكرة والمتوسطة للنكسات السريرية وعلى قدرة شركة Recursion على إدارة استنزاف النقد دون تخفيف كبير في حالة تضييق شروط التمويل.

زاوية أخرى للتقييم

بينما يعتمد تقييم القيمة العادلة البالغة 7.00 دولارات على الأرباح وهوامش الربح المستقبلية، فإن نسبة السعر إلى المبيعات الحالية البالغة 47.4 ضعفًا، مقارنةً بـ 11.4 ضعفًا لقطاع التكنولوجيا الحيوية الأمريكي و15.2 ضعفًا للشركات المنافسة، ترسم صورةً مختلفةً تمامًا. يشير هذا إلى أن المستثمرين يدفعون بالفعل علاوةً باهظة، لذا يبقى السؤال: ما هو حجم إمكانية الارتفاع المتبقية فعليًا؟

قم ببناء سردك الخاص حول الأدوية باستخدام التكرار

إذا كنت ترى الأرقام بشكل مختلف أو تفضل ببساطة اختبار افتراضاتك الخاصة، يمكنك إنشاء أطروحة مخصصة في دقائق باستخدام "افعلها بطريقتك".

تُعد تحليلاتنا التي تسلط الضوء على مكافأتين رئيسيتين وعلامتين تحذيريتين مهمتين قد تؤثران على قرارك الاستثماري نقطة انطلاق رائعة لأبحاثك حول شركة Recursion Pharmaceuticals.

هل تبحث عن المزيد من أفكار الاستثمار؟

إذا دفعتك قصة Recursion إلى التفكير بشكل أوسع في محفظتك الاستثمارية، فمن الجدير بالاهتمام تجهيز بعض الأفكار الجديدة قبل أن يتحرك السوق بدونك.

• ابحث عن الجودة بأسعار مخفضة من خلال استعراض 52 سهماً عالي الجودة مقوم بأقل من قيمته الحقيقية، والتي تجمع بين أساسيات قوية وأسعار قد لا تعكس نقاط قوتها بشكل كامل.
• عزز استثماراتك الأساسية باستخدام أداة فحص الأسهم ذات الميزانية العمومية القوية والأساسيات القوية (45 نتيجة) والتي تركز على الشركات التي تعاني من ضغوط مالية أقل وتتمتع بمرونة أكبر في الميزانية العمومية.
• تفوق على الآخرين من خلال مراجعة قائمة تضم 24 فيلماً مميزاً عالي الجودة لم يتم اكتشافها بعد، قبل أن ينتهي بها المطاف على قائمة مشاهدة الجميع.

هذا المقال من Simply Wall St ذو طبيعة عامة. نقدم تعليقاتنا بناءً على البيانات التاريخية وتوقعات المحللين فقط، باستخدام منهجية محايدة، ولا يُقصد بمقالاتنا أن تكون نصائح مالية. لا يُشكل هذا المقال توصيةً بشراء أو بيع أي سهم، ولا يأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. نهدف إلى تزويدك بتحليلات طويلة الأجل مدفوعة بالبيانات الأساسية. يُرجى ملاحظة أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار آخر إعلانات الشركات الحساسة للسعر أو المعلومات النوعية. لا تمتلك Simply Wall St أي أسهم في أي من الشركات المذكورة.