أعلنت شركة روبريك (RBRK) مؤخرًا عن اتفاقية تعاون استراتيجي جديدة مع أمازون ويب سيرفيسز، تهدف إلى تعزيز المرونة السيبرانية وتبني الذكاء الاصطناعي بشكل آمن للمؤسسات العاملة في السحابة. تُبرز هذه الشراكة محرك الاسترداد الاستباقي من روبريك وميزات حماية البيانات المُحسّنة.

تأتي شراكة روبريك الاستراتيجية مع أمازون ويب سيرفيسز (AWS) في أعقاب نموٍّ ملحوظ، مدعومًا بتزايد الطلب على حلول الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي. ورغم تراجعٍ قصير الأجل - حيث بلغ عائد سعر السهم خلال 30 يومًا -9.75% - فقد حققت روبريك عائدًا إجماليًا مميزًا بلغ 59% خلال العام الماضي، مما يشير إلى أن المستثمرين على المدى الطويل لا يزالون يشهدون زخمًا متزايدًا.

هل ترغب بمعرفة المزيد عن شركات التكنولوجيا الناشئة الأخرى التي تُحدث فرقًا؟ اكتشف المزيد من الفرص مع أداة فرز أسهم التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي: اطلع على القائمة الكاملة مجانًا.

مع تزايد الزخم بسبب الشراكات الاستراتيجية الجديدة وتراجع الأسهم عن مستوياتها المرتفعة الأخيرة، هل تتداول شركة روبريك بصفقة جيدة مع إمكانية تحقيق مكاسب، أم أن السوق قد حددت بالفعل آفاق نموها المستقبلية؟

الرواية الأكثر شعبية: 39.5% أقل من قيمتها الحقيقية

تُحدد شركة روبريك، وهي أكثر شركات التحليل شيوعًا، القيمة العادلة للسهم عند 115.20 دولارًا أمريكيًا، وهو سعر أعلى بكثير من سعر الإغلاق الأخير البالغ 69.69 دولارًا أمريكيًا. ويشير هذا إلى إمكانية ارتفاع كبيرة في حال سارت التوقعات والمحفزات الأساسية كما هو متوقع.

تُعزز ابتكارات روبريك وتركيزها الاستراتيجي على الأمن السيبراني حصتها السوقية، ونمو إيراداتها، ومكانتها التنافسية، مع توسيع نطاق سوقها المستهدف. تُعزز الشراكات وقدرات الاسترداد المُحسّنة احتياجات الشركات، مما يُحسّن استبقاء العملاء والربحية، ويُعزز نمو الأرباح، ويُوسّع نطاق أمن البيانات.

هل تتساءل عن الافتراضات الجريئة التي تُحرك هذا التقييم اللافت؟ يعتمد هذا التقييم على النمو المستقبلي الطموح، وتوسيع قاعدة العملاء بنجاح، وتغيرات هامش الربح التي تُخالف المسار المُعتاد لشركات التكنولوجيا الناشئة. هل ترغب في معرفة الأرقام الكامنة وراء هذا التفاؤل؟

النتيجة: القيمة العادلة 115.20 دولارًا (أقل من قيمتها الحقيقية)

ومع ذلك، فإن المنافسة الشرسة في قطاع الأمن السيبراني والجداول الزمنية غير المؤكدة لتبني حلول الذكاء الاصطناعي الجديدة قد تشكل تحديًا لتوقعات النمو الطموحة لشركة روبريك.

وجهة نظر أخرى: مضاعفات السوق تحكي قصة تحذيرية

في حين أن شركة روبريك تبدو مقومة بأقل من قيمتها الحقيقية بناءً على توقعات النمو المستقبلية، فإن النظر إلى نسبة سعرها إلى مبيعاتها الحالية يُظهر صورة أكثر تحفظًا. يتم تداول أسهم روبريك عند 12.7 ضعف المبيعات، وهو أعلى بكثير من متوسط قطاع البرمجيات الأمريكي البالغ 4.6 ضعف، وأعلى من نسبة عادلة تبلغ 11.8. قد يُعرّض هذا المستثمرين لمزيد من الانخفاض إذا لم تتحقق التوقعات العالية. ويبقى السؤال: هل يُخاطر التفاؤل بتجاوز الواقع؟

قم ببناء سرد روبريك الخاص بك

إذا كان لديك وجهة نظر مختلفة أو كنت ترغب في التعمق في البيانات بنفسك، فيمكنك إنشاء قصة Rubrik الخاصة بك في أقل من ثلاث دقائق باستخدام Do it your way .

نقطة البداية الرائعة لبحثك في Rubrik هي تحليلنا الذي يسلط الضوء على 3 مكافآت رئيسية و2 علامات تحذيرية مهمة يمكن أن تؤثر على قرار الاستثمار الخاص بك.

هل تبحث عن المزيد من أفكار الاستثمار؟

لا تكتفِ بروبريك. استغلّ فرص النموّ والقيمة والدخل الفريدة التي يفتقدها الآخرون باستخدام أداة فحص سيمبلي وول ستريت اليوم.

• استفد من الاختراقات في مجال الذكاء الاصطناعي من خلال الاختيار من بين 27 سهمًا صغيرًا في مجال الذكاء الاصطناعي والتي من المتوقع أن تغير صناعات بأكملها.
• قم بتأمين مستقبل محفظتك الاستثمارية بدخل ثابت من خلال البحث عن هذه الأسهم الـ18 ذات العائدات > 3% والتي تقدم عوائد أعلى من متوسط السوق.
• احصل على وضع متقدم مع هذه الأسهم الـ 26 المتخصصة في الحوسبة الكمومية والتي تصنع موجات في تطور الحوسبة الكمومية والتكنولوجيا.

هذه المقالة من سيمبلي وول ستريت عامة بطبيعتها. نقدم تحليلات مبنية على بيانات تاريخية وتوقعات محللين فقط، باستخدام منهجية موضوعية، وليست مقالاتنا بمثابة نصائح مالية. لا تُشكل هذه المقالات توصية بشراء أو بيع أي سهم، ولا تأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. نهدف إلى تقديم تحليلات طويلة الأجل مُركزة على البيانات الأساسية. يُرجى العلم أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار أحدث إعلانات الشركات المؤثرة على الأسعار أو البيانات النوعية. لا تملك سيمبلي وول ستريت أي حصص في أي من الأسهم المذكورة.