وضعت شركة Sensata Technologies Holding (ST) سلسلة موصلات الجهد العالي STEV الخاصة بها في المقدمة والمركز، بهدف تلبية الطلب على المركبات الكهربائية والهجينة القابلة للشحن، حيث تعتبر السلامة والكفاءة والتكامل القابل للتطوير من الشواغل الرئيسية لمصنعي المعدات الأصلية.

يأتي إطلاق STEV في وقت تشهد فيه أسهم شركة Sensata Technologies Holding ارتفاعًا ملحوظًا، حيث بلغ عائد سعر السهم خلال 90 يومًا 12.70%، وعائد المساهمين الإجمالي خلال عام واحد 26.62%، مقارنةً بعوائد المساهمين الإجمالية الأضعف خلال 3 و5 سنوات. ويبدو أن التحديثات الأخيرة من المحللين وأخبار المنتج تُسهم في إعادة ضبط تدريجية لتوقعات المستثمرين حول كلٍ من إمكانات النمو والمخاطر، وذلك عند مراقبة سعر السهم الحالي البالغ 35.22 دولارًا.

إذا كانت هذه القصة التي تركز على السيارات الكهربائية قد لفتت انتباهك، فقد تكون هذه لحظة جيدة لتوسيع قائمة مراقبتك والتحقق من شركات تصنيع السيارات كأفكار محتملة تالية.

مع ارتفاع أسهم الشركة بنسبة 26.62% على مدار عام واحد، ولكن مع ضعف إجمالي العوائد على مدى 3 و 5 سنوات، وتداول السهم دون كل من أهداف المحللين وبعض التقديرات الجوهرية، فهل تعتبر شركة سينساتا فرصة استثمارية قيّمة، أم أن النمو المستقبلي قد تم تسعيره بالفعل؟

الرواية الأكثر شيوعًا: 10% أقل من قيمتها الحقيقية

مع إغلاق السهم عند 35.22 دولارًا أمريكيًا مقابل قيمة عادلة تقديرية تبلغ حوالي 39.13 دولارًا أمريكيًا، فإن السعر الحالي أقل مما يعتبره هذا الرأي السائد معقولًا. وهذا يُرسي أساسًا لتقييم السهم قائم على تحسين الربحية، وعمليات إعادة شراء الأسهم، ومعدل خصم محدد.

إن التركيز الاستراتيجي المستمر على تطبيقات أنظمة توليد الطاقة الكهربائية (بما في ذلك أنظمة الحماية الكهربائية وأنظمة مراقبة ضغط الإطارات) في أسواق السيارات والمركبات الكهربائية الجديدة العالمية يزيد من المحتوى لكل مركبة، مما يوسع السوق المستهدف لشركة Sensata ويدعم نمو الإيرادات والأرباح مع تسارع التحول إلى الكهرباء في جميع أنحاء العالم.

هل ترغب في معرفة مقدار الزيادة المتوقعة في الإيرادات، وارتفاع هامش الربح، ومضاعف الربحية التي تُؤخذ في الاعتبار عند تحديد القيمة العادلة؟ يعتمد التحليل على نمو مطرد في الإيرادات، وارتفاع حاد في الربحية، وانخفاض نسبة السعر إلى الأرباح المستقبلية مقارنةً بالعديد من الشركات المنافسة. هل تتساءل كيف ستتضافر هذه العوامل خلال السنوات القليلة المقبلة لدعم هذا الرقم؟ تابع القراءة للاطلاع على مخطط الأرباح والتقييم الكامل الذي بُني عليه هذا التحليل.

النتيجة: القيمة العادلة 39.13 دولارًا (أقل من القيمة الحقيقية)

ومع ذلك، هناك نقاط ضغط واضحة، بما في ذلك التسعير الأكثر صرامة والتحولات التكنولوجية في الصين وأماكن أخرى، بالإضافة إلى ارتفاع صافي الرافعة المالية لشركة سينساتا، والتي يمكن أن تتحدى قصة إعادة الشراء والهامش هذه.

قم ببناء سردك القابض الخاص بشركة Sensata Technologies

إذا كنت ترى القصة بشكل مختلف أو ترغب في اختبار كل افتراض مقابل البيانات بنفسك، يمكنك صياغة سرد جديد خاص بك في غضون دقائق قليلة: افعل ذلك بطريقتك .

تُعد تحليلاتنا التي تسلط الضوء على 3 مكافآت رئيسية وعلامة تحذيرية مهمة واحدة قد تؤثر على قرارك الاستثماري نقطة انطلاق رائعة لبحثك حول شركة Sensata Technologies Holding.

هل تبحث عن المزيد من أفكار الاستثمار؟

إذا اقتصرت على شركة واحدة فقط، فإنك تخاطر بتفويت فرص أخرى قد تناسب أسلوبك وإطارك الزمني، لذا امنح نفسك خيارات عبر مختلف القطاعات.

• ابحث عن فرص استثمارية قيّمة محتملة من خلال الاطلاع على هذه الأسهم الـ 868 المقومة بأقل من قيمتها الحقيقية بناءً على التدفقات النقدية حيث تتجاور الأسعار والتدفقات النقدية للمقارنة السريعة.
• تتبع مسار الأموال نحو الذكاء الاصطناعي من خلال مراجعة هذه الأسهم الـ 24 الرخيصة المرتبطة بنماذج أعمال حقيقية، وليس مجرد عناوين رئيسية.
• أضف إلى قائمة مراقبتك أسماء الشركات التي تركز على الدخل من خلال هذه الأسهم الـ 12 التي توزع أرباحاً بنسبة تزيد عن 3%، وشاهد بسرعة أي العوائد تبرز مقارنة بالسوق الأوسع.

هذا المقال من Simply Wall St ذو طبيعة عامة. نقدم تعليقاتنا بناءً على البيانات التاريخية وتوقعات المحللين فقط، باستخدام منهجية محايدة، ولا يُقصد بمقالاتنا أن تكون نصائح مالية. لا يُشكل هذا المقال توصيةً بشراء أو بيع أي سهم، ولا يأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. نهدف إلى تزويدك بتحليلات طويلة الأجل مدفوعة بالبيانات الأساسية. يُرجى ملاحظة أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار آخر إعلانات الشركات الحساسة للسعر أو المعلومات النوعية. لا تمتلك Simply Wall St أي أسهم في أي من الشركات المذكورة.