لماذا عاد سهم شركة توست إلى دائرة الضوء؟

تجذب شركة Toast (TOST) اهتمامًا جديدًا بعد طرحها أدوات جديدة مدعومة بالذكاء الاصطناعي لإدارة الكتالوجات والتسعير والتسويق والتي تهدف إلى إعادة وضع منصتها كنظام تشغيل تجزئة أوسع.

أدى هذا التحول في المنتج، إلى جانب الترقية الأخيرة من قبل المحللين وانتعاش شهية المخاطرة لأسهم التكنولوجيا، إلى إعادة السهم إلى العديد من قوائم المراقبة حيث يعيد المستثمرون تقييم ما يدفعونه مقابل أسهم شركة توست اليوم.

انخفض سعر سهم شركة توست بنسبة 1.2% خلال يوم واحد، وبنسبة 7.37% خلال 30 يومًا، مقارنةً بانخفاض إجمالي عائد المساهمين بنسبة 14.06% خلال عام واحد، وارتفاعه بنسبة 48.44% خلال ثلاث سنوات. يشير هذا إلى تراجع الزخم الأخير، على الرغم من عودة الاهتمام بالشركة مجددًا بشأن إطلاقها لتقنية الذكاء الاصطناعي، والتغييرات الإدارية، وإعلان أرباحها المرتقب.

إذا لفت انتباهك توجه شركة Toast نحو الذكاء الاصطناعي، فقد تكون هذه لحظة جيدة لتوسيع نطاق بحثك والاطلاع على أسهم شركات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي الأخرى ذات النمو المرتفع والتي تعيد تشكيل كيفية تفاعل البرمجيات مع الشركات في العالم الحقيقي.

مع تداول أسهم شركة Toast بسعر 33.80 دولارًا أمريكيًا، أي بخصم 37.9% عن متوسط السعر المستهدف من قبل المحللين، وتقدير للقيمة الجوهرية أعلى بنحو 9.7% من سعر اليوم، فهل هذا ارتفاع حقيقي، أم أن السوق يستوعب بالفعل النمو المستقبلي؟

الرواية الأكثر شيوعًا: 29.2% أقل من قيمتها الحقيقية

تُقدّر أكثر قصص التقييم متابعةً لشركة توست القيمة العادلة بحوالي 47.75 دولارًا، وهو أعلى بكثير من سعر الإغلاق الأخير البالغ 33.80 دولارًا. وهذا يُبرز فجوة واضحة تحاول الرواية تفسيرها.

من المتوقع أن يؤدي التوسع في قطاعات السوق الجديدة (سلاسل الشركات، وتجارة التجزئة للأغذية والمشروبات، والأسواق الدولية مثل أستراليا) إلى خلق تدفقات عملاء متنوعة وسريعة النمو ذات متوسط إيرادات مرتفع لكل مستخدم، مما سيدفع نمو الإيرادات ويساعد على تحسين مرونة الأرباح.

هل تتساءل عن نوع نمو الإيرادات، وارتفاع هامش الربح، ومضاعف الأرباح المستقبلية المتضمنة في هذه القيمة العادلة؟ يُفصّل التقرير الكامل مسارًا طموحًا للأرباح، وربحية متزايدة، ونسبة سعر/ربحية مرتفعة، وهي عوامل يجب أن تتوافق معًا عند سعر 47.75 دولارًا ليكون السعر منطقيًا.

النتيجة: القيمة العادلة 47.75 دولارًا (أقل من القيمة الحقيقية)

ومع ذلك، فإن هذا يعتمد على قدرة شركة Toast على التحكم في تكاليف الأجهزة والتعريفات الجمركية، وتجنب الضغط من المنافسين الذي قد يضغط على متوسط الإيرادات لكل مستخدم وهوامش الربح.

وجهة نظر أخرى: دفع ثمن الخبز المحمص اليوم

تعتمد الرواية الأولى على الأرباح المستقبلية ونسبة السعر إلى الأرباح المرتفعة للقول بأن أسهم شركة توست مقومة بأقل من قيمتها الحقيقية بنسبة 29.2%. إلا أن نسبة السعر إلى الأرباح الحالية البالغة 72.8 ضعفًا تُظهر صورة مختلفة تمامًا، خاصةً بالمقارنة مع النسبة العادلة البالغة 22 ضعفًا، ومتوسط الشركات المنافسة البالغ 40.8 ضعفًا، ومتوسط القطاع البالغ 14.5 ضعفًا. تشير هذه الفجوة إلى أن المستثمرين يدفعون بالفعل علاوة سعرية مرتفعة، فما مدى ارتياحك لهذا القدر من التفاؤل؟

اصنع قصتك الخاصة عن الخبز المحمص

إذا لم تتناسب أجزاء من هذه القصة تمامًا مع وجهة نظرك، أو كنت تفضل العمل انطلاقًا من الأرقام الخام بنفسك، فيمكنك بناء سردك الخاص حول Toast في غضون دقائق قليلة باستخدام Do it your way .

تُعد تحليلاتنا التي تسلط الضوء على مكافأتين رئيسيتين وعلامة تحذيرية مهمة واحدة نقطة انطلاق رائعة لبحثك عن شركة توست، والتي قد تؤثر على قرارك الاستثماري.

هل تبحث عن المزيد من أفكار الاستثمار؟

إذا كان برنامج Toast ضمن اهتماماتك، فلا تتوقف عند هذا الحد. توسيع نطاق بحثك ليشمل مواضيع أخرى قد يساعدك في اكتشاف فرص قد تفوتك لولا ذلك.

• اكتشف فرص القيمة المحتملة مبكراً من خلال الاطلاع على هذه الأسهم الـ 864 المقومة بأقل من قيمتها الحقيقية بناءً على التدفقات النقدية ، والتي تقوم بفحص الشركات التي يتم تداولها بخصم مقارنة بقوة تدفقاتها النقدية.
• استعد للتحولات التكنولوجية طويلة الأجل من خلال مراجعة هذه الأسهم الـ 24 الرخيصة في مجال الذكاء الاصطناعي ، والتي تسلط الضوء على الشركات التي تطبق الذكاء الاصطناعي في منتجات وخدمات العالم الحقيقي.
• ضع الدخل في صميم خطتك من خلال فحص هذه الأسهم الـ 13 التي توزع أرباحًا بنسبة تزيد عن 3٪ ، والتي تركز على الشركات التي تقدم عوائد توزيعات أرباح تزيد عن 3٪.

هذا المقال من Simply Wall St ذو طبيعة عامة. نقدم تعليقاتنا بناءً على البيانات التاريخية وتوقعات المحللين فقط، باستخدام منهجية محايدة، ولا يُقصد بمقالاتنا أن تكون نصائح مالية. لا يُشكل هذا المقال توصيةً بشراء أو بيع أي سهم، ولا يأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. نهدف إلى تزويدك بتحليلات طويلة الأجل مدفوعة بالبيانات الأساسية. يُرجى ملاحظة أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار آخر إعلانات الشركات الحساسة للسعر أو المعلومات النوعية. لا تمتلك Simply Wall St أي أسهم في أي من الشركات المذكورة.