عادت شركة Twilio (TWLO) إلى دائرة الضوء بعد مزيج من إشارات المحللين الحذرة، بما في ذلك خفض التصنيف إلى محايد، والتي تداخلت مع توقعات بأرباح قوية قادمة وانخفاضات حديثة في قيمة السهم.

يأتي التراجع الأخير، بما في ذلك انخفاض سعر السهم بنسبة 9.4% خلال سبعة أيام و14.5% خلال ثلاثين يومًا، في أعقاب تعليقات حذرة من المحللين وضعف قطاع التكنولوجيا. ويشير إجمالي عائد المساهمين لشركة تويليو، البالغ 6.4% خلال عام واحد، وعائدها المرتفع جدًا خلال ثلاث سنوات، إلى تراجع الزخم على المدى الطويل مؤخرًا.

إذا كانت التقلبات الأخيرة لشركة Twilio قد دفعتك إلى التفكير بشكل أوسع في مجال البرمجيات والذكاء الاصطناعي، فقد تكون هذه لحظة جيدة لمسح أسهم التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي ذات النمو المرتفع بحثًا عن أفكار أخرى على رادارك.

مع تداول أسهم شركة Twilio بسعر 119.07 دولارًا أمريكيًا مقابل متوسط سعر مستهدف للمحللين يبلغ حوالي 145.77 دولارًا أمريكيًا، بالإضافة إلى إشارات متباينة حول النمو المستقبلي، يجب أن نسأل: هل هذه فرصة حقيقية، أم أن السوق قد بدأ بالفعل في تسعير ما سيحدث لاحقًا؟

الرواية الأكثر شيوعًا: 13.7% أقل من قيمتها الحقيقية

مع إغلاق سهم تويليو عند 119.07 دولارًا أمريكيًا مقابل قيمة عادلة تقديرية تبلغ 138.04 دولارًا أمريكيًا، فإن السعر الحالي أقل مما يعتبره هذا الرأي السائد معقولًا. وهذا يخلق توترًا واضحًا بين حذر السوق وتوقعات النمو.

يتوقع المحللون سعرًا مستهدفًا لسهم شركة تويليو يبلغ 130.885 دولارًا أمريكيًا، استنادًا إلى توقعاتهم لنمو أرباحها المستقبلية وهوامش ربحها وعوامل المخاطرة الأخرى. مع ذلك، يوجد تباين في توقعات المحللين، حيث يتوقع أكثرهم تفاؤلًا سعرًا مستهدفًا قدره 170 دولارًا، بينما يتوقع أكثرهم تشاؤمًا سعرًا مستهدفًا قدره 75 دولارًا فقط.

هل تتساءل عن مسار الإيرادات، وارتفاع هامش الربح، والقفزة المتوقعة في الأرباح التي تتضمنها القيمة العادلة ونسبة السعر إلى الأرباح المستقبلية؟ الافتراضات الأساسية جريئة، والفارق بين التوقعات المتفائلة والمتشائمة واسع. ويوضح التقرير الكامل الأرقام التي تربط سعر السهم الحالي بتلك القيمة.

النتيجة: القيمة العادلة 138.04 دولارًا (أقل من القيمة الحقيقية)

ومع ذلك، فإن الاعتماد الكبير على الرسائل ذات الهامش المنخفض وتزايد متطلبات التنظيم والامتثال المتعلقة بالخصوصية وتحديد هوية المرسل قد يضغط على الربحية ويضعف الحالة الصعودية.

زاوية أخرى للقيمة

بينما تشير القيمة العادلة المتوقعة إلى أن أسهم تويليو تبدو مقومة بأقل من قيمتها الحقيقية بنسبة 13.7%، تتغير الصورة عند التدقيق في مضاعف الإيرادات. يتم تداول أسهم تويليو بنسبة سعر/مبيعات تبلغ 3.7 ضعف، وهي أعلى من متوسط قطاع تكنولوجيا المعلومات الأمريكي البالغ 2.4 ضعف، على الرغم من أن تقديرنا للنسبة العادلة أعلى عند 4.6 ضعف. تُبرز هذه الفجوة كلاً من الدعم المحتمل للتقييم ومخاطر الانخفاض المحتملة في حال تراجع الإقبال على السهم، فأي جانب أهم بالنسبة لك؟

أنشئ قصتك الخاصة على منصة تويليو

إذا نظرت إلى المدخلات وتوصلت إلى استنتاج مختلف، فثق بعملك الخاص وقم بتشكيل القصة بنفسك في غضون دقائق قليلة: افعلها على طريقتك .

تُعد تحليلاتنا التي تسلط الضوء على مكافأتين رئيسيتين وعلامتين تحذيريتين مهمتين قد تؤثران على قرارك الاستثماري نقطة انطلاق رائعة لأبحاثك حول Twilio.

هل تبحث عن المزيد من أفكار الاستثمار؟

إذا أثارت شركة تويليو اهتمامك، فلا تتوقف هنا. وسّع قائمة مراقبتك لتشمل بعض أفكار الأسهم المركزة التي تتوافق مع ما يهمك أكثر.

• استغل الفرص الربحية المحتملة في الشركات ذات الأسعار الخاطئة من خلال فحص هذه الأسهم الـ 863 المقومة بأقل من قيمتها الحقيقية بناءً على التدفقات النقدية التي تربط الأسعار الحالية بقوة التدفق النقدي الأساسي.
• استكشف الفرص الموجهة نحو التكنولوجيا من خلال الاطلاع على هذه الأسهم الـ 24 الرخيصة المتعلقة بالذكاء الاصطناعي والتي تقع عند تقاطع الذكاء الاصطناعي ونماذج الإيرادات الراسخة.
• ضع في اعتبارك الفرص التي تركز على الدخل من خلال مراجعة هذه الأسهم الـ 12 التي توزع أرباحًا بنسبة تزيد عن 3٪ والتي تقدم بالفعل عوائد أعلى من 3٪.

هذا المقال من Simply Wall St ذو طبيعة عامة. نقدم تعليقاتنا بناءً على البيانات التاريخية وتوقعات المحللين فقط، باستخدام منهجية محايدة، ولا يُقصد بمقالاتنا أن تكون نصائح مالية. لا يُشكل هذا المقال توصيةً بشراء أو بيع أي سهم، ولا يأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. نهدف إلى تزويدك بتحليلات طويلة الأجل مدفوعة بالبيانات الأساسية. يُرجى ملاحظة أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار آخر إعلانات الشركات الحساسة للسعر أو المعلومات النوعية. لا تمتلك Simply Wall St أي أسهم في أي من الشركات المذكورة.