أدى قرار شركة بايبر ساندلر بتخفيض تصنيف شركة تويليو (TWLO) إلى تصنيف محايد بعد عامين من موقف أكثر إيجابية، مشيرة إلى التقييم والتباطؤ المحتمل في النمو بحلول عام 2026، إلى زيادة تركيز المستثمرين على السهم.

يعكس التداول الأخير زخمًا مختلطًا، حيث بلغ عائد سعر السهم 22.21% خلال 3 أشهر، وبلغ إجمالي عائد المساهمين 26.92% خلال عام واحد، على الرغم من أن أحدث تخفيض للتصنيف والنقاش حول توقعات نمو شركة Twilio قد خفف من بعض الحماس السابق.

إذا دفعتك خطوة Twilio إلى إعادة تقييم الفرص في مجال البرمجيات والذكاء الاصطناعي، فقد تكون هذه لحظة جيدة لمسح أسهم التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي ذات النمو المرتفع التي تجذب انتباه السوق في الوقت الحالي.

مع تداول أسهم Twilio عند حوالي 139.38 دولارًا، وهو خصم طفيف فقط عن متوسط السعر المستهدف من قبل المحللين والذي يبلغ حوالي 143.95 دولارًا، وتقدير القيمة الجوهرية الذي يقع فوق السعر الحالي، يجب أن نسأل: هل لا يزال هناك مجال للارتفاع هنا، أم أن السوق قد أخذ في الحسبان بالفعل النمو المستقبلي؟

الرواية الأكثر شيوعًا: القيمة العادلة

مع إغلاق سهم Twilio عند 139.38 دولارًا مقابل القيمة العادلة المتوقعة البالغة 138.04 دولارًا، فإن القصة هنا هي أن سعر السوق قريب جدًا من هذا التقدير ويعتمد بشكل كبير على افتراضات محددة حول الأرباح والتدفقات النقدية المستقبلية.

يتوقع المحللون سعرًا مستهدفًا لسهم شركة تويليو يبلغ 130.885 دولارًا أمريكيًا، استنادًا إلى توقعاتهم لنمو أرباحها المستقبلية وهوامش ربحها وعوامل المخاطرة الأخرى. مع ذلك، يوجد تباين في توقعات المحللين، حيث يتوقع أكثرهم تفاؤلًا سعرًا مستهدفًا قدره 170 دولارًا، بينما يتوقع أكثرهم تشاؤمًا سعرًا مستهدفًا قدره 75 دولارًا فقط.

هل تتساءل عن سبب ارتفاع القيمة العادلة للسهم لتتجاوز سعره الحالي؟ يعتمد هذا التفسير على ارتفاع هوامش الربح، ونمو الأرباح بوتيرة أسرع من نمو الإيرادات، ومضاعف أرباح مستقبلية مرتفع يتجاوز بكثير متوسط قطاع تكنولوجيا المعلومات. ويكمن العامل الأساسي في كيفية تفاعل هذه العوامل خلال السنوات القليلة المقبلة.

النتيجة: القيمة العادلة 138.04 دولارًا (صحيحة تقريبًا)

ومع ذلك، فإن هذا يتوقف على قيام شركة Twilio بتحويل المزيد من الإيرادات إلى برامج ذات هامش ربح أعلى، مع تجنب فقدان العملاء في ظل تنافس مزودي الخدمات السحابية الكبار والمنافسين الذين يركزون على الذكاء الاصطناعي بشكل أكبر على نفس الميزانيات.

أنشئ قصتك الخاصة على منصة تويليو

إذا لم تتناسب هذه القصة تمامًا مع الطريقة التي ترى بها Twilio، أو كنت تفضل العمل من خلال عمليات التحقق من البيانات الخاصة بك، فيمكنك إنشاء عرض مخصص في غضون دقائق قليلة، بدءًا من "افعلها بطريقتك" .

تُعد تحليلاتنا التي تسلط الضوء على مكافأتين رئيسيتين وعلامتين تحذيريتين مهمتين قد تؤثران على قرارك الاستثماري نقطة انطلاق رائعة لأبحاثك حول Twilio.

هل تبحث عن المزيد من أفكار الاستثمار؟

إذا ساهمت Twilio في صقل تفكيرك، فلا تتوقف هنا. وسّع قائمة مراقبتك ببعض الأفكار المركزة التي قد تُضفي زوايا جديدة على محفظتك الاستثمارية.

• اكتشف الإمكانات في المراحل المبكرة من خلال فحص هذه الأسهم الصغيرة البالغ عددها 3556 سهمًا والتي تتمتع بوضع مالي قوي، حيث تجمع بين رأس مال سوقي أصغر وأساس مالي أقوى من العديد من نظيراتها.
• استهدف المواضيع المستقبلية من خلال الاطلاع على هذه الأسهم الـ 25 الرخيصة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي والتي تقع عند تقاطع الذكاء الاصطناعي وتوقعات النمو العالية.
• ابحث عن قيمة التدفق النقدي من خلال مراجعة هذه الأسهم الـ 877 المقومة بأقل من قيمتها الحقيقية بناءً على التدفقات النقدية التي تبدو رخيصة مقارنة بتوليدها النقدي المتوقع.

هذا المقال من Simply Wall St ذو طبيعة عامة. نقدم تعليقاتنا بناءً على البيانات التاريخية وتوقعات المحللين فقط، باستخدام منهجية محايدة، ولا يُقصد بمقالاتنا أن تكون نصائح مالية. لا يُشكل هذا المقال توصيةً بشراء أو بيع أي سهم، ولا يأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. نهدف إلى تزويدك بتحليلات طويلة الأجل مدفوعة بالبيانات الأساسية. يُرجى ملاحظة أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار آخر إعلانات الشركات الحساسة للسعر أو المعلومات النوعية. لا تمتلك Simply Wall St أي أسهم في أي من الشركات المذكورة.