ارتفاع أسهم ويذرفورد المرتبط بفنزويلا وما قد يعنيه ذلك

ارتفع سهم شركة ويذرفورد إنترناشونال (WFRD) بعد أن أعلنت الولايات المتحدة عن استثمارات لاستعادة إنتاج النفط الخام في فنزويلا، وهي خطوة رفعت أسهم شركات خدمات النفط حيث أعاد المستثمرون تقييم انكشافهم على مزودي خدمات الطاقة.

يأتي هذا الارتفاع المرتبط بفنزويلا تتويجاً لسلسلة من الأداء القوي الذي شهده السهم مؤخراً، حيث بلغ عائد سعر السهم خلال 7 أيام 12.95%، وخلال 90 يوماً 37.17%، وبلغ إجمالي عائد المساهمين خلال عام واحد 21.55%. وهذا يشير إلى أن الزخم كان في ازدياد مستمر بدلاً من أن يتلاشى.

إذا كان هذا النوع من التحركات في خدمات الطاقة قد لفت انتباهك، فقد تكون هذه لحظة جيدة لتوسيع نطاق البحث والتحقق من الأسهم سريعة النمو ذات الملكية الداخلية العالية .

مع تداول أسهم شركة ويذرفورد الآن بالقرب من متوسط السعر المستهدف للمحللين، واستمرارها في إظهار نمو الإيرادات وصافي الدخل مؤخرًا، فإن ذلك يثير سؤالًا رئيسيًا للمستثمرين: هل لا تزال هناك قيمة حقيقية هنا، أم أن السوق قد بدأ بالفعل في تسعير النمو المستقبلي؟

الرواية الأكثر شيوعًا: 6.8% مبالغ في تقييمها

تُشير الرواية الأكثر تداولاً إلى أن القيمة العادلة لشركة ويذرفورد إنترناشونال تبلغ حوالي 83.73 دولارًا أمريكيًا، مقارنةً بسعر الإغلاق الأخير البالغ 89.38 دولارًا أمريكيًا. وهذا يُصوّر السعر الحالي على أنه مرتفع قليلاً، ولكنه لا يزال يستند إلى افتراضات تفصيلية حول الأرباح وهوامش الربح.

من المتوقع أن يؤدي التحول المستمر للشركات من الأعمال التقليدية ذات الهوامش الربحية المنخفضة إلى الخدمات ذات الهوامش الربحية الأعلى والمدعومة بالتكنولوجيا، والتحول الرقمي، والمشاريع المتكاملة إلى دفع كل من توسع صافي الهامش ومرونة الأرباح خلال الدورة الاقتصادية.

هل تريد أن ترى نوع مسار الإيرادات وارتفاع هامش الربح المتضمن في هذا الرأي، وما هي نسبة السعر إلى الأرباح المستقبلية التي يعتمد عليها، قبل أن تحكم عليه بنفسك؟

النتيجة: القيمة العادلة 83.73 دولارًا (مبالغ في تقييمها)

ومع ذلك، لا تزال هناك بعض نقاط الضغط التي يجب مراقبتها، بما في ذلك ضعف النشاط الدولي وتأخيرات الدفع في أسواق مثل المكسيك، الأمر الذي قد يزعزع قصة القيمة العادلة.

وجهة نظر أخرى: تشير التكرارات إلى قصة مختلفة تمامًا

تشير إحصائيات القيمة العادلة إلى أن أسهم ويذرفورد مُبالغ في قيمتها بنسبة 6.8%، إلا أن مؤشرات التسعير المحيطة بها تبدو مختلفة تمامًا. فمع نسبة سعر إلى ربحية تبلغ 15.8 ضعفًا، تقع أسهم الشركة دون متوسط قطاع خدمات الطاقة الأمريكي البالغ 20.1 ضعفًا، ودون نظيراتها التي تبلغ 31.1 ضعفًا، وتقترب من النسبة العادلة البالغة 16 ضعفًا التي اقترحتها دراستنا.

تشير هذه الفجوة إلى أن السوق يُقيّم شركة ويذرفورد بحذر أكبر من قطاعها ومجموعة الشركات المنافسة، على الرغم من أن نسبة السعر إلى الأرباح الحالية تكاد تكون متوافقة مع الاتجاه الذي قد تتجه إليه هذه النسبة مع مرور الوقت. فهل يُعد هذا الحذر مؤشراً تحذيرياً، أم أنه يُمهد الطريق لتغير معنويات السوق إذا ما استمرت هذه التوقعات؟

قم ببناء سردك الخاص لمدينة ويذرفورد الدولية

إذا لم تتطابق القصة الحالية تمامًا مع وجهة نظرك، أو كنت تفضل اختبار الافتراضات بنفسك، فيمكنك إنشاء سرد مخصص بالكامل في غضون دقائق قليلة باستخدام "افعلها بطريقتك" .

تُعد نقطة البداية الجيدة تحليلنا الذي يسلط الضوء على 3 مكافآت رئيسية يتفاءل بها المستثمرون فيما يتعلق بشركة ويذرفورد إنترناشونال.

هل تبحث عن المزيد من أفكار الاستثمار؟

إذا ساهمت ويذرفورد في صقل تركيزك، فلا تتوقف هنا. يمكن للمُقيّم المناسب أن يكشف لك عن فرص أخرى تتناسب مع أسلوبك وتجعلك متقدماً بخطوة.

• اكتشف فرص الاستثمار القيّمة مبكراً من خلال الاطلاع على هذه الأسهم الـ 877 المقومة بأقل من قيمتها الحقيقية بناءً على التدفقات النقدية التي تتوافق مع توقعاتك بشأن التدفق النقدي والسعر.
• استغلّ المواضيع التقنية الناشئة من خلال مسح هذه الأسهم الـ 25 الرخيصة المتعلقة بالذكاء الاصطناعي والتي تتوافق مع وجهة نظرك حول المجالات التي يكتسب فيها الذكاء الاصطناعي زخماً حقيقياً.
• عزز تركيزك على الدخل من خلال مراجعة هذه الأسهم الـ 11 التي توزع أرباحًا بنسبة تزيد عن 3٪ والتي يمكن أن تكمل محفظة تركز على العوائد.

هذا المقال من Simply Wall St ذو طبيعة عامة. نقدم تعليقاتنا بناءً على البيانات التاريخية وتوقعات المحللين فقط، باستخدام منهجية محايدة، ولا يُقصد بمقالاتنا أن تكون نصائح مالية. لا يُشكل هذا المقال توصيةً بشراء أو بيع أي سهم، ولا يأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. نهدف إلى تزويدك بتحليلات طويلة الأجل مدفوعة بالبيانات الأساسية. يُرجى ملاحظة أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار آخر إعلانات الشركات الحساسة للسعر أو المعلومات النوعية. لا تمتلك Simply Wall St أي أسهم في أي من الشركات المذكورة.