أطلقت شركة زيتا جلوبال القابضة (المدرجة في بورصة نيويورك بالرمز: ZETA) مؤخرًا حلها الجديد لتحسين محركات البحث التوليدية، والذي يتماشى تمامًا مع تزايد إحجام المستهلكين عن محركات البحث التقليدية وتوجههم نحو المنصات المدعومة بالذكاء الاصطناعي للحصول على إجابات. يمثل هذا الإعلان خطوة استراتيجية لمساعدة العلامات التجارية على تحسين ظهورها ودقتها في أنظمة الذكاء الاصطناعي التوليدية مثل ChatGPT و Claude، في وقت تشير فيه بيانات القطاع إلى تحول كبير في سلوك المستخدمين. وليس من قبيل الصدفة أن استجابت أسهم الشركة بارتفاع بنسبة 2.5%، مدعومةً بتفاؤل السوق عقب الخفض الأخير لسعر الفائدة من قِبَل الاحتياطي الفيدرالي.

يأتي إطلاق منصة Zeta GEO في وقتٍ يتزايد فيه الزخم حول الشركة بشكلٍ واضح. على مدار العام الماضي، تجاوزت أسهم Zeta السوقَ الأوسع بفضل النمو القوي في الفواتير ونموذج الأعمال الذي يُمكّن من تعويض تكاليف استقطاب العملاء في أقل من خمسة أشهر. وبينما ارتفع الأداء السنوي بنسبة تقارب 18% حتى تاريخه، فإن القصة الحقيقية هي الارتفاع بنسبة 37% في الأشهر الثلاثة الماضية. وهذا يعكس حماسًا لعروض الشركة القائمة على الذكاء الاصطناعي ومكاسبها التشغيلية، حتى مع تباين نتائج العام السابق.

مع وضع كل هذا في الاعتبار، يواجه المستثمرون الآن سؤالاً رئيسياً: هل يقدم سهم زيتا فرصة حقيقية لأولئك الذين يراهنون على التسويق القائم على الذكاء الاصطناعي، أم أن الارتفاع الأخير قد أخذ بالفعل في الاعتبار الكثير من نموه المستقبلي؟

الرواية الأكثر شعبية: 19% أقل من قيمتها الحقيقية

وترى الرواية الأكثر متابعة أن شركة Zeta Global Holdings مقومة بأقل من قيمتها الحقيقية حاليًا، مما يعكس التفاؤل بشأن طريقها نحو الربحية، وتوسيع الهوامش، والنمو المستدام للإيرادات المدعوم بتكنولوجيا التسويق التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي.

من المتوقع أن تُسهم الاستثمارات الكبيرة في الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي (بما في ذلك مختبر زيتا للبيانات والذكاء الاصطناعي ومنتجات الذكاء الاصطناعي الجديدة المُوجهة مثل زيتا أنسورز) في تعزيز الابتكار المستمر في المنتجات والأتمتة، وتحقيق عائد استثماري ممتاز للعملاء. ومن المتوقع أن يُحسّن هذا الكفاءة ويُوسّع هوامش الربح الصافية. تشير استراتيجية زيتا المُثبتة في مجال المبيعات القائمة على التوسع، وانضباطها في كفاءة استقطاب العملاء، والزيادة الملحوظة في تحويل التدفقات النقدية الحرة، إلى زيادة في إمكانية التنبؤ بالأرباح وزيادة هامش الربح، كما يتضح من النمو القوي في التدفقات النقدية الحرة وبرنامج إعادة شراء الأسهم الفعّال.

هل تتساءل كيف تُبرر زيتا ارتفاع قيمتها؟ يكمن سرّ هذه الرواية في توقعات أرباح طموحة ومنهجية مالية نادرة في شركات التكنولوجيا الناشئة. هل ترغب في معرفة أي خطوات جريئة وافتراضات خفية قد تُحقق مكاسب كبيرة؟ تعمق في نظرية النموّ المثيرة للاهتمام في هذه الرواية. إنها أكثر من مجرد ضجة حول الذكاء الاصطناعي.

النتيجة: القيمة العادلة 27.27 دولارًا (أقل من قيمتها الحقيقية)

اقرأ القصة كاملة وفهم ما وراء التوقعات.

ومع ذلك، فإن فرض قواعد صارمة بشأن خصوصية البيانات أو الخسائر الصافية المستمرة قد يؤدي إلى تعطيل قصة نمو زيتا وتحدي توقعات المحللين بشأن الهوامش والربحية المستقبلية.

تعرف على المخاطر الرئيسية التي تحيط بشركة Zeta Global Holdings.

وجهة نظر أخرى: التدفق النقدي المخصوم

بينما تعتمد التوقعات السابقة على إمكانات أرباح زيتا وتفاؤل السوق، فإن نموذجنا لتدفقات النقد المخصومة (DCF) يتوصل إلى نتيجة مشابهة جدًا. يشير هذا إلى أن الأسهم مُقيّمة بشكل عادل بناءً على التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة. ولكن، هل يُمكن لسيناريو أكثر دقة أن يُغير الصورة؟

انظر إلى كيفية وصول نموذج SWS DCF إلى قيمته العادلة.

تُجري شركة سيمبلي وول ستريت يوميًا تحليلًا للتدفقات النقدية المخصومة (DCF) على جميع أسهم العالم ( راجع زيتا جلوبال هولدينغز على سبيل المثال ). نعرض العملية الحسابية كاملةً. يمكنك تتبع النتيجة في قائمة مراقبتك أو محفظتك الاستثمارية وتلقي تنبيهات عند حدوث أي تغيير، أو استخدام أداة فرز الأسهم لدينا لاكتشاف الأسهم منخفضة القيمة بناءً على تدفقاتها النقدية . إذا حفظتَ أداة الفرز، فإننا نُنبهك حتى عند وجود شركات جديدة مطابقة، فلا تفوت أي فرصة استثمارية مُحتملة.

ابنِ روايتك الخاصة حول شركة زيتا العالمية القابضة

إذا كنت متشككًا أو ترغب في استكشاف الأرقام بشروطك الخاصة، يمكنك بناء سردك الشخصي في دقائق معدودة. افعل ذلك على طريقتك.

نقطة البداية الرائعة لأبحاثك حول Zeta Global Holdings هي تحليلنا الذي يسلط الضوء على 3 مكافآت رئيسية وعلامة تحذير مهمة واحدة يمكن أن تؤثر على قرارك الاستثماري.

هل تبحث عن المزيد من أفكار الاستثمار؟

المستثمرون الأذكياء لا يكتفون بفرصة واحدة. يمكنك تعزيز بحثك عن الفائز التالي باستخدام قوائم أسهم فعّالة مصممة خصيصًا لاتجاهات أسواق الغد.

• أطلق العنان لإمكانياتك في الشركات الأقل شهرة والتي تظهر بيانات مالية قوية ونموًا من خلال البدء بأسهم رخيصة ذات بيانات مالية قوية .
• استفد من الطلب المتزايد على التعلم الآلي والأتمتة من خلال التحقق من أسهم الذكاء الاصطناعي ذات القيمة السوقية المنخفضة مع تقنية الذكاء الاصطناعي المتطورة في جوهرها.
• قم بتعزيز استراتيجية التدفق النقدي لديك من خلال مراجعة أسهم توزيع الأرباح ذات العائدات > 3% والتي تتميز بالشركات التي تقدم عوائد قوية أعلى من 3%.

هذه المقالة من سيمبلي وول ستريت عامة بطبيعتها. نقدم تحليلات مبنية على بيانات تاريخية وتوقعات محللين فقط، باستخدام منهجية موضوعية، وليست مقالاتنا بمثابة نصائح مالية. لا تُشكل هذه المقالات توصية بشراء أو بيع أي سهم، ولا تأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. نهدف إلى تقديم تحليلات طويلة الأجل مُركزة على البيانات الأساسية. يُرجى العلم أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار أحدث إعلانات الشركات المؤثرة على الأسعار أو البيانات النوعية. لا تملك سيمبلي وول ستريت أي حصص في أي من الأسهم المذكورة.