وبالنظر إلى الجلسة الحالية، يتم تداول أسهم شركة Gilead Sciences Inc. (NASDAQ: GILD ) عند 79.44 دولار، بعد ارتفاع بنسبة 0.10% . علاوة على ذلك، ارتفع السهم خلال الشهر الماضي بنسبة 5.57% ، لكنه انخفض في العام الماضي بنسبة 10.01% . قد يكون المساهمون مهتمين بمعرفة ما إذا كان السهم مقيم بأقل من قيمته الحقيقية، حتى لو كان أداء الشركة على قدم المساواة في الجلسة الحالية.

جلعاد ساينسز P / E مقارنة بالمنافسين

تقيس نسبة السعر إلى الربحية سعر السهم الحالي إلى ربحية السهم للشركة. يتم استخدامه من قبل المستثمرين على المدى الطويل لتحليل الأداء الحالي للشركة مقابل أرباحها السابقة والبيانات التاريخية وبيانات السوق الإجمالية للصناعة أو المؤشرات، مثل S&P 500. يشير ارتفاع سعر السهم إلى الربحية إلى أن المستثمرين يتوقعون أداء الشركة أفضل في المستقبل، ومن المحتمل أن تكون قيمة السهم مبالغ فيها، ولكن ليس بالضرورة. وقد يشير ذلك أيضًا إلى أن المستثمرين على استعداد لدفع سعر سهم أعلى حاليًا، لأنهم يتوقعون أن يكون أداء الشركة أفضل في الأرباع القادمة. وهذا يقود المستثمرين أيضًا إلى البقاء متفائلين بشأن ارتفاع توزيعات الأرباح في المستقبل.

بالمقارنة مع إجمالي نسبة السعر إلى الربحية البالغة 36.66 في صناعة التكنولوجيا الحيوية، فإن شركة Gilead Sciences Inc. لديها نسبة سعر إلى ربحية أقل تبلغ 17.0 . قد يميل المساهمون إلى الاعتقاد بأن أداء السهم قد يكون أسوأ من أداء أقرانه في الصناعة. ومن الممكن أيضًا أن يكون سعر السهم أقل من قيمته الحقيقية.

باختصار، في حين أن نسبة السعر إلى الأرباح هي أداة قيمة للمستثمرين لتقييم أداء الشركة في السوق، إلا أنه يجب استخدامها بحذر. يمكن أن تكون نسبة السعر إلى الربح المنخفضة مؤشرا على انخفاض قيمة العملة، ولكنها يمكن أن تشير أيضا إلى احتمالات نمو ضعيفة أو عدم استقرار مالي. علاوة على ذلك، فإن نسبة السعر إلى الربحية هي مجرد واحدة من المقاييس العديدة التي يجب على المستثمرين مراعاتها عند اتخاذ قرارات الاستثمار، وينبغي تقييمها جنبا إلى جنب مع النسب المالية الأخرى، واتجاهات الصناعة، والعوامل النوعية. ومن خلال اتباع نهج شامل لتحليل الصحة المالية للشركة، يمكن للمستثمرين اتخاذ قرارات مستنيرة من المرجح أن تؤدي إلى نتائج ناجحة.