في جلسة السوق الحالية، بلغ سعر سهم شركة NVIDIA Inc. (ناسداك: NVDA ) 170.55 دولارًا أمريكيًا، بعد انخفاض بنسبة 0.09% . ومع ذلك، ارتفع سهم الشركة خلال الشهر الماضي بنسبة 17.25% ، وفي العام الماضي بنسبة 40.86% . قد يهتم المساهمون بمعرفة ما إذا كان السهم مبالغًا في قيمته، حتى لو لم يكن أداء الشركة جيدًا في الجلسة الحالية.

تحليل نسبة السعر إلى الربحية لشركة NVIDIA مقارنةً بنظرائها في الصناعة

يستخدم المساهمون على المدى الطويل نسبة السعر إلى الربحية لتقييم أداء الشركة في السوق مقارنةً ببيانات السوق الإجمالية، والأرباح التاريخية، وقطاع الأعمال ككل. قد يشير انخفاض نسبة السعر إلى الربحية إلى أن المساهمين لا يتوقعون أداءً أفضل للسهم مستقبلًا، أو قد يعني أن الشركة مقومة بأقل من قيمتها الحقيقية.

تتمتع شركة NVIDIA بمكرر ربحية أقل من مكرر الربحية الإجمالي البالغ 74.61 لقطاع أشباه الموصلات ومعدات أشباه الموصلات. في الوضع المثالي، قد يعتقد البعض أن أداء السهم قد يكون أسوأ من نظرائه، ولكن من المحتمل أيضًا أن يكون السهم مقومًا بأقل من قيمته الحقيقية.

في الختام، يُعدّ مُعدّل السعر إلى الربحية مقياسًا مفيدًا لتحليل أداء الشركة في السوق، إلا أن له حدودًا. فبينما قد يشير انخفاض مُعدّل السعر إلى الربحية إلى أن الشركة مقومة بأقل من قيمتها الحقيقية، فإنه قد يُشير أيضًا إلى أن المساهمين لا يتوقعون نموًا مستقبليًا. بالإضافة إلى ذلك، لا ينبغي استخدام مُعدّل السعر إلى الربحية بمعزل عن العوامل الأخرى، إذ يمكن لعوامل أخرى، مثل اتجاهات القطاع ودورات الأعمال، أن تؤثر أيضًا على سعر سهم الشركة. لذلك، ينبغي على المستثمرين استخدام مُعدّل السعر إلى الربحية بالتزامن مع مقاييس مالية أخرى وتحليلات نوعية لاتخاذ قرارات استثمارية مدروسة.