( NASDAQ:INSG ) واصلت أسهم Inseego Corp زخمها الأخير مع مكاسب بنسبة 43٪ في الشهر الماضي وحده. إذا نظرنا إلى الوراء، فإن الارتفاع بنسبة 19٪ خلال الاثني عشر شهرًا الماضية ليس سيئًا للغاية على الرغم من القوة خلال الثلاثين يومًا الماضية.

على الرغم من الارتداد القوي في السعر، لا يزال من غير المبالغة القول إن نسبة السعر إلى المبيعات (أو "P/S") في Inseego والتي تبلغ 0.5x في الوقت الحالي تبدو "منتصف الطريق" تمامًا مقارنة بـ صناعة الاتصالات في الولايات المتحدة، حيث يبلغ متوسط نسبة السعر إلى الربح حوالي 0.9x. على الرغم من أنه ليس من الحكمة تجاهل الربح والخسارة ببساطة دون تفسير لأن المستثمرين قد يتجاهلون فرصة مميزة أو خطأ مكلف.

كيف كان أداء Inseego مؤخرًا؟

يمكن أن يكون أداء Inseego أفضل لأن إيراداتها تراجعت مؤخرًا بينما شهدت معظم الشركات الأخرى نموًا إيجابيًا في الإيرادات. ربما يتوقع الكثيرون أن يتعزز أداء الإيرادات القاسي بشكل إيجابي، الأمر الذي حال دون انخفاض مؤشر الربح والخسارة. كنت تأمل ذلك حقًا، وإلا فإنك تدفع سعرًا مرتفعًا نسبيًا لشركة تتمتع بهذا النوع من النمو.

إذا كنت ترغب في معرفة ما يتوقعه المحللون في المستقبل، فيجب عليك مراجعة تقريرنا المجاني عن Inseego .

هل تتطابق توقعات الإيرادات مع نسبة السعر إلى الربح؟

من أجل تبرير نسبة السعر إلى الربح، ستحتاج Inseego إلى تحقيق نمو مشابه للصناعة.

عند مراجعة البيانات المالية للعام الماضي، شعرنا بالإحباط عندما رأينا إيرادات الشركة تنخفض إلى ما يصل إلى 19%. السنوات الثلاث الماضية لا تبدو جيدة أيضًا حيث قلصت الشركة إيراداتها بنسبة 40٪ إجمالاً. لذلك، من العدل أن نقول إن نمو الإيرادات مؤخرًا كان غير مرغوب فيه بالنسبة للشركة.

وبالتحول إلى المستقبل، تشير تقديرات المحللين الثلاثة الذين يغطون الشركة إلى أن الإيرادات يجب أن تنمو بنسبة 12٪ خلال العام المقبل. ومع توقع أن تحقق الصناعة 4.5% فقط، فإن الشركة في وضع يسمح لها بتحقيق نتيجة إيرادات أقوى.

في ضوء ذلك، من الغريب أن تتماشى نسبة الربح/الخسارة الخاصة بشركة Inseego مع غالبية الشركات الأخرى. ربما يكون معظم المستثمرين غير مقتنعين بأن الشركة قادرة على تحقيق توقعات النمو المستقبلية.

ما الذي يمكننا تعلمه من عرض الأسعار/العروض الخاص بشركة Inseego؟

ارتفعت أسهمها بشكل كبير والآن عاد سعر الربح والخسارة الخاص بشركة Inseego إلى نطاق متوسط الصناعة. يقال إن نسبة السعر إلى المبيعات هي مقياس أدنى للقيمة في بعض الصناعات، ولكنها يمكن أن تكون مؤشرا قويا لميول الأعمال.

لقد أثبتنا أن Inseego يتم تداولها حاليًا بسعر ربح/خسارة أقل من المتوقع نظرًا لأن نمو إيراداتها المتوقع أعلى من الصناعة الأوسع. قد تكون هناك بعض المخاطر التي يسعرها السوق، مما يمنع نسبة السعر إلى الربح من مطابقة التوقعات الإيجابية. ومع ذلك، إذا وافقت على توقعات المحللين، فقد تتمكن من شراء السهم بسعر جذاب.

إذا كانت هذه المخاطر تجعلك تعيد النظر في رأيك بشأن Inseego ، فاستكشف قائمتنا التفاعلية للأسهم عالية الجودة للحصول على فكرة عما هو موجود أيضًا.

هذه المقالة التي كتبها Simply Wall St عامة بطبيعتها. نحن نقدم التعليقات بناءً على البيانات التاريخية وتوقعات المحللين فقط باستخدام منهجية غير متحيزة وليس المقصود من مقالاتنا أن تكون نصيحة مالية. ولا يشكل توصية لشراء أو بيع أي سهم، ولا يأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. نحن نهدف إلى أن نقدم لك تحليلًا مركزًا طويل المدى مدفوعًا بالبيانات الأساسية. لاحظ أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار أحدث إعلانات الشركة الحساسة للسعر أو المواد النوعية. ببساطة، ليس لدى Wall St أي مركز في أي من الأسهم المذكورة.