يرجى استخدام متصفح الكمبيوتر الشخصي للوصول إلى التسجيل - تداول السعودية
حسنًا
نظرة عامة على أرباح تشارلز شواب
شواب، تشارلز كورب +0.76%
شواب، تشارلز كورب SCHW | 96.00 | +0.76% |
تستعد شركة تشارلز شواب (المدرجة في بورصة نيويورك بالرمز SCHW ) لإعلان أرباحها الفصلية يوم الجمعة الموافق 18 يوليو 2025. إليكم لمحة موجزة عما ينبغي على المستثمرين مراعاته قبل الإعلان.
ويتوقع المحللون أن تسجل شركة تشارلز شواب أرباحًا للسهم الواحد (EPS) بقيمة 1.07 دولار.
يحيط الترقب بإعلان شركة تشارلز شواب، حيث يأمل المستثمرون في سماع ما يشير إلى تجاوز التوقعات وتلقي توجيهات إيجابية للربع المقبل.
يتعين على المستثمرين الجدد أن يفهموا أنه على الرغم من أهمية أداء الأرباح، فإن ردود أفعال السوق غالباً ما تكون مدفوعة بالتوجيهات.
لمحة عن تاريخ الأرباح
في بيان الأرباح السابق، تفوقت الشركة على ربحية السهم بمقدار 0.03 دولار، مما أدى إلى انخفاض سعر السهم بنسبة 0.0% في جلسة التداول التالية.
فيما يلي نظرة على الأداء السابق لشركة تشارلز شواب والتغيير الناتج في الأسعار:
| ربع | الربع الأول من عام 2025 | الربع الرابع من عام 2024 | الربع الثالث من عام 2024 | الربع الثاني من عام 2024 |
|---|---|---|---|---|
| تقدير ربح السهم | 1.01 | 0.91 | 0.75 | 0.72 |
| العائد الفعلي للسهم الواحد | 1.04 | 1.01 | 0.77 | 0.73 |
| تغير السعر % | 1.0% | -0.0% | 0.0% | -5.0% |
أداء أسهم تشارلز شواب
بلغ سعر سهم تشارلز شواب 91.26 دولارًا أمريكيًا في 16 يوليو. وخلال فترة الـ 52 أسبوعًا الماضية، ارتفعت أسهم الشركة بنسبة 47.88%. ونظرًا لأن هذه العوائد إيجابية عمومًا، فمن المرجح أن يكون المساهمون على المدى الطويل متفائلين بشأن الشركة قبل صدور هذا البيان الصحفي للأرباح.
ملاحظات المحلل حول تشارلز شواب
يُعدّ فهم اتجاهات السوق وتوقعاته في هذا القطاع أمرًا بالغ الأهمية للمستثمرين. يتناول هذا التحليل أحدث الرؤى حول تشارلز شواب.
حصل سهم تشارلز شواب على تقييم إجمالي من 18 محللًا، وكان التقييم الإجماعي هو "أداء متفوق". ويبلغ متوسط السعر المستهدف للسهم لمدة عام واحد 98.0 دولارًا أمريكيًا، مما يشير إلى احتمالية ارتفاعه بنسبة 7.39%.
مقارنة التقييمات مع الأقران
في هذه المقارنة، نستكشف تصنيفات المحللين وأهداف الأسعار المتوسطة لمدة عام واحد لشركة LPL Finl Hldgs وInteractive Brokers Group، وهي ثلاث شركات بارزة في الصناعة، مما يوفر رؤى حول توقعات الأداء النسبية وموقعها في السوق.
- ويفضل المحللون حاليًا مسار الأداء الأفضل لشركة LPL Finl Hldgs، مع هدف سعر متوسط لمدة عام واحد يبلغ 437.3 دولارًا، مما يشير إلى ارتفاع محتمل بنسبة 379.18%.
- يفضل المحللون حاليًا مسار الشراء لشركة Interactive Brokers Group، مع متوسط سعر مستهدف لمدة عام واحد عند 140.83 دولارًا، مما يشير إلى ارتفاع محتمل بنسبة 54.32%.
ملخص التحليل للأقران
في ملخص تحليل الأقران، تم تسليط الضوء على المقاييس الرئيسية لشركة LPL Finl Hldgs وInteractive Brokers Group، مما يوفر فهمًا لمكانتهما داخل الصناعة ويقدم رؤى حول مواقعهما في السوق والأداء المقارن.
| شركة | إجماع | نمو الإيرادات | إجمالي الربح | العائد على حقوق الملكية |
|---|---|---|---|---|
| أسواق روبن هود | يشتري | 50.00% | 793 مليون دولار | 4.22% |
| LPL Finl Hldgs | التفوق | 29.56% | 966.40 مليون دولار | 10.52% |
| مجموعة الوسطاء التفاعليين | يشتري | 5.10% | 2.04 مليار دولار | 4.85% |
النقطة الرئيسية:
تحتل تشارلز شواب المرتبة الأولى بين منافسيها من حيث نمو الإيرادات، بمعدل نمو قدره 50.00%. كما أنها تتصدر قائمة الشركات من حيث إجمالي الربح، حيث حققت 793 مليون دولار أمريكي. إلا أنها تتخلف عنها من حيث العائد على حقوق الملكية، بمعدل 4.22%.
اكتشاف تشارلز شواب: نظرة عن كثب
تشارلز شواب هي واحدة من أكبر شركات الخدمات المالية الموجهة للأفراد في الولايات المتحدة، بأصول عملاء تبلغ 10.1 تريليون دولار أمريكي، موزعة على أعمالها في مجالات الوساطة، والخدمات المصرفية، وإدارة الأصول، والحفظ، والاستشارات المالية، وإدارة الثروات، بنهاية عام 2024. ورغم شهرتها بخدمات الوساطة للأفراد، تُحقق شواب النصيب الأكبر من إيراداتها وأرباحها من خلال بنك تشارلز شواب وقطاع إدارة الأصول. وتُعدّ الشركة لاعباً رئيسياً في مجال الحفظ كمستشار استثماري مُسجل، بحصة سوقية تزيد عن 40%، وقد دخلت مؤخراً في مجال إدارة الثروات من خلال الاستشارات الآلية، والفهرسة المباشرة، وغيرها من حلول الاستثمار المُدارة.
نظرة متعمقة على الشؤون المالية لشركة تشارلز شواب
تحليل القيمة السوقية: بفضل القيمة السوقية المرتفعة، تتميز الشركة عن متوسطات الصناعة، وتتميز بحجم كبير واعتراف بالسوق.
اتجاه إيجابي للإيرادات: يكشف تحليل البيانات المالية لشركة تشارلز شواب على مدى ثلاثة أشهر عن مسار إيجابي. فقد حققت الشركة معدل نمو ملحوظ في الإيرادات بنسبة 18.02% حتى 31 مارس 2025، مما يُظهر زيادة كبيرة في إجمالي الأرباح. وبالمقارنة مع منافسيها، تجاوزت الشركة التوقعات بمعدل نمو أعلى من متوسط الشركات المماثلة في القطاع المالي.
هامش الربح الصافي: يُحقق هامش الربح الصافي للشركة أداءً متميزًا، متجاوزًا متوسطات القطاع. بهامش ربح صافي مُلفت يبلغ 32.08%، تُبرز الشركة ربحية قوية وضبطًا فعّالًا للتكاليف.
العائد على حقوق الملكية (ROE): يُعدّ عائد حقوق الملكية لشركة تشارلز شواب أقل من متوسطات القطاع، مما يُشير إلى تحديات محتملة في الاستخدام الفعال لرأس المال السهمي. مع عائد على حقوق الملكية يبلغ 4.52%، قد تواجه الشركة صعوبات في تحقيق عوائد مالية مثالية.
العائد على الأصول (ROA): يُعدّ عائد الأصول لشركة تشارلز شواب أقل من معايير القطاع، مما يُشير إلى صعوبات في استخدام الأصول بكفاءة. مع عائد على الأصول بنسبة 0.38%، قد تواجه الشركة تحديات في تحقيق عوائد مُرضية من أصولها.
إدارة الديون: تحافظ الشركة على نهج متوازن للديون مع نسبة دين إلى حقوق الملكية أقل من معايير الصناعة، وتبلغ 0.99 .
لمتابعة جميع إصدارات الأرباح لشركة Charles Schwab، تفضل بزيارة تقويم الأرباح على موقعنا.
تم إنشاء هذه المقالة بواسطة محرك المحتوى الآلي الخاص بـ Benzinga وتمت مراجعتها بواسطة محرر.
