بدأت شركة AEye (LIDR) للتو في شحن أجهزة استشعار الليدار طويلة المدى من طراز Apollo إلى أحد كبار المقاولين الدفاعيين في الولايات المتحدة، وهو ما يسلط الضوء على الطلب على تكنولوجيا الكشف المتقدمة في تطبيقات الطائرات المأهولة والمستقلة.

أثار إعلان شركة AEye موجةً من الحماس، حيث سجلت أسهمها ارتفاعًا بنسبة 32.8% خلال الأسبوع الماضي، وعائدًا مذهلًا على سعر السهم بلغ 170.2% خلال الأشهر الثلاثة الماضية. وبينما تشير أحدث صفقة دفاعية إلى إمكانات نمو، فإن العائد الإجمالي للمساهمين على مدار عام واحد، والبالغ 144.4%، يتناقض تمامًا مع العائد الإجمالي على مدار ثلاث سنوات، والذي لا يزال في منطقة سلبية. يتزايد الزخم بوضوح مع تفاعل المستثمرين المتزايد مع المؤشرات الملموسة على جاذبية السوق التجارية وتغير في إدراك المخاطر.

هل ترغب بالاطلاع على شركات أخرى تُحدث نقلة نوعية في مجالي الطيران والدفاع؟ وسّع نطاق بحثك واكتشف فرصًا جديدة مع قائمتنا الكاملة مجانًا.

مع الارتفاع الأخير في سعر السهم والاهتمام المحيط باختراق AEye الدفاعي، فإن السؤال الرئيسي للمستثمرين هو ما إذا كان التقييم الحالي لا يزال يترك مجالًا لمزيد من الارتفاع أو ما إذا كان الوعد بالنمو المستقبلي ينعكس بالفعل في سعر السوق اليوم.

نسبة السعر إلى القيمة الدفترية 12.1x: هل هي مبررة؟

بسعر 3.08 دولار للسهم، يتم تداول AEye عند نسبة سعر إلى دفتر تبلغ 12.1x، مما يجعلها أعلى بكثير من مجموعة أقرانها المباشرة ومتوسط صناعة الإلكترونيات الأوسع.

تُعد نسبة السعر إلى القيمة الدفترية مؤشرًا شائعًا لشركات الأجهزة التقنية، إذ تُقارن القيمة السوقية للشركة بصافي أصولها. قد تستحق شركة ذات تكنولوجيا سريعة التوسع علاوة سعرية، ولكن من الضروري مراعاة ما إذا كانت الأساسيات الحالية تدعم هذه الزيادة الكبيرة في السعر.

في هذه الحالة، يبدو تقييم AEye مرتفعًا بشكل غير متناسب. يبلغ متوسط سعر السهم إلى القيمة الدفترية في صناعة الإلكترونيات الأمريكية 2.7x، بينما يبلغ متوسط سعر السهم في الشركات المماثلة 4.8x. يُحتسب السوق نموًا مستقبليًا كبيرًا أو صعودًا استراتيجيًا لم يتضح بعد في أساسيات السوق. لا توجد نسبة عادلة متاحة لتحديد خط أساس بديل. يبرز هذا التقييم باعتباره تنافسيًا مقارنةً بمعايير القطاع.

النتيجة: نسبة السعر إلى القيمة الدفترية 12.1x (مبالغ في قيمتها)

ومع ذلك، فإن تحديات الربحية المستمرة والاعتماد على عقود الدفاع المستمرة قد تؤدي بسرعة إلى إضعاف الزخم الحالي إذا لم يتم تلبية توقعات النمو.

قم ببناء سرد AEye الخاص بك

إذا كنت ترى الأمور بشكل مختلف أو ترغب في متابعة مسار بحثك الخاص، يمكنك بناء وجهة نظرك الشخصية في دقائق معدودة. افعل ذلك على طريقتك.

نقطة البداية الرائعة لأبحاثك في AEye هي تحليلنا الذي يسلط الضوء على مكافأة رئيسية واحدة و6 علامات تحذيرية مهمة يمكن أن تؤثر على قرار الاستثمار الخاص بك.

هل تبحث عن المزيد من أفكار الاستثمار؟

لا يقتصر بحث المستثمرين الأذكياء على سهم واحد فقط. وسّع آفاقك الاستثمارية باستخدام أدوات فعّالة تُسلّط الضوء على فرص فريدة في قطاعات سريعة النمو وأسهم قيّمة بأقل من قيمتها الحقيقية.

• اكتشف الفائزين غدًا من خلال الكشف عن الزخم وراء أسهم الذكاء الاصطناعي الخمسة والعشرين هذه ، والتي تعمل على تعزيز الابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي والأتمتة وتحليلات البيانات.
• احصل على تدفقات دخل موثوقة عند تقييم هذه الأسهم التسعة عشر ذات العائدات > 3% ، والتي تقدم عوائد جذابة وسجلات دفع قوية.
• اغتنم الفرص الاستثمارية غير المقدرة قبل الآخرين من خلال تقييم 887 سهمًا غير مقومة بالقيمة الحقيقية استنادًا إلى التدفقات النقدية ، مع أساسيات قوية وتدفقات نقدية مثبتة.

هذه المقالة من سيمبلي وول ستريت عامة بطبيعتها. نقدم تحليلات مبنية على بيانات تاريخية وتوقعات محللين فقط، باستخدام منهجية موضوعية، وليست مقالاتنا بمثابة نصائح مالية. لا تُشكل هذه المقالات توصية بشراء أو بيع أي سهم، ولا تأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. نهدف إلى تقديم تحليلات طويلة الأجل مُركزة على البيانات الأساسية. يُرجى العلم أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار أحدث إعلانات الشركات المؤثرة على الأسعار أو البيانات النوعية. لا تملك سيمبلي وول ستريت أي حصص في أي من الأسهم المذكورة.