سيشعر حاملو أسهم شركة LPL Financial Holdings Inc. ( ناسداك: LPLA ) بالارتياح لانتعاش سعر السهم بنسبة 29% خلال الثلاثين يومًا الماضية، ولكن من الضروري استمرار هذا الارتفاع لإصلاح الضرر الذي ألحقه مؤخرًا بمحافظ المستثمرين. وقد بلغت المكاسب السنوية خلال الثلاثين يومًا الماضية 39%.

بعد هذه القفزة الكبيرة في السعر، وبالنظر إلى أن نسبة السعر إلى الأرباح (أو مكرر الربحية) لنحو نصف الشركات في الولايات المتحدة أقل من 17x، يُمكن اعتبار سهم LPL Financial Holdings سهمًا ينبغي تجنبه تمامًا، نظرًا لمضاعف السعر إلى الأرباح البالغ 27.8x. ومع ذلك، علينا التعمق أكثر لتحديد ما إذا كان هناك أساس منطقي لهذا الارتفاع الكبير في مكرر الربحية.

يتضمن تقريرنا المجاني عن الأسهم تحذيرين يجب على المستثمرين الانتباه إليهما قبل الاستثمار في LPL Financial Holdings. اقرأ مجانًا الآن .

كانت الفترة الأخيرة مواتية لشركة LPL Financial Holdings، حيث ارتفعت أرباحها بوتيرة أسرع من معظم الشركات الأخرى. ويُرجّح أن يكون مضاعف السعر إلى الربحية مرتفعًا لأن المستثمرين يعتقدون أن هذا الأداء القوي للأرباح سيستمر. وإن لم يكن كذلك، فقد يشعر المساهمون الحاليون ببعض القلق بشأن جدوى سعر السهم.

إذا كنت ترغب في معرفة ما يتوقعه المحللون للمستقبل، فيجب عليك مراجعة تقريرنا المجاني حول LPL Financial Holdings .

ما هو اتجاه نمو شركة LPL Financial Holdings؟

الوقت الوحيد الذي قد تشعر فيه براحة حقيقية عندما ترى نسبة السعر إلى الربحية مرتفعة مثل تلك الخاصة بشركة LPL Financial Holdings هو عندما يكون نمو الشركة على المسار الصحيح لتفوق السوق بشكل واضح.

بأثر رجعي، حقق العام الماضي زيادة جيدة في صافي أرباح الشركة بنسبة 8.6%. وقد عززت هذه الزيادة فترة ممتازة سابقة، حيث ارتفعت ربحية السهم بنسبة 135% إجمالاً على مدار السنوات الثلاث الماضية. وبناءً على ذلك، كان المساهمون سيرحبون على الأرجح بمعدلات نمو الأرباح متوسطة الأجل هذه.

بالنظر إلى المستقبل، من المتوقع أن يرتفع ربح السهم بنسبة 20% سنويًا خلال السنوات الثلاث المقبلة، وفقًا لأحد عشر محللًا يتابعون الشركة. وهذا أعلى بكثير من توقعات النمو السنوية البالغة 10% للسوق الأوسع.

بناءً على هذه المعلومات، يُمكننا فهم سبب تداول أسهم شركة LPL Financial Holdings عند نسبة سعر ربحية مرتفعة مقارنةً بالسوق. يبدو أن المساهمين لا يرغبون في التخلص من أسهمٍ تُشير إلى مستقبلٍ أكثر ازدهارًا.

ما الذي يمكن أن نتعلمه من نسبة السعر إلى الربح لشركة LPL Financial Holdings؟

أدى الارتفاع القوي في أسعار أسهم شركة LPL Financial Holdings إلى ارتفاع كبير في نسبة السعر إلى الربحية. ويُقال إن نسبة السعر إلى الربحية تُعدّ مقياسًا أدنى للقيمة في بعض القطاعات، ولكنها قد تكون مؤشرًا قويًا على ثقة الشركات.

كما توقعنا، كشف فحصنا لتوقعات محللي شركة LPL Financial Holdings أن توقعات أرباحها المتفائلة تُسهم في ارتفاع نسبة السعر إلى الربحية. يشعر المساهمون حاليًا بالارتياح تجاه نسبة السعر إلى الربحية، وثقتهم التامة بأن الأرباح المستقبلية ليست مُهددة. ما لم تتغير هذه الظروف، فإنها ستواصل تقديم دعم قوي لسعر السهم.

بالطبع، قد تجد سهمًا أفضل من LPL Financial Holdings . لذا، قد ترغب في الاطلاع على هذه المجموعة المجانية من الشركات الأخرى التي تتمتع بنسب سعر إلى ربحية معقولة، وحققت نموًا قويًا في الأرباح.

هذه المقالة من سيمبلي وول ستريت ذات طابع عام. نقدم تعليقاتنا بناءً على بيانات تاريخية وتوقعات محللين فقط، مستخدمين منهجية موضوعية، وليست مقالاتنا بمثابة نصائح مالية. لا تُشكل هذه المقالات توصية بشراء أو بيع أي سهم، ولا تأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. نهدف إلى تقديم تحليلات طويلة الأجل مُركزة على البيانات الأساسية. يُرجى العلم أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار أحدث إعلانات الشركات المؤثرة على الأسعار أو البيانات النوعية. لا تملك سيمبلي وول ستريت أي حصص في أي من الأسهم المذكورة.