ماذا يقول الأداء الأخير عن شركة أجيوس للأدوية (AGIO)؟

لفتت شركة أجيوس للأدوية (AGIO) الانتباه بعد الأداء الأخير لأسهمها، حيث انخفض السهم بنحو 4% خلال الأسبوع الماضي، ونحو 3% خلال الشهر الماضي، و35% خلال الأشهر الثلاثة الماضية.

وبالنظر إلى الوراء، فإن ضعف شركة أجيوس للأدوية مؤخراً يضيف إلى فترة أكثر صعوبة، حيث بلغ عائد سعر السهم خلال 90 يوماً انخفاضاً بنسبة 34.7%، وبلغ إجمالي عائد المساهمين خلال عام واحد خسارة بنسبة 22.8%، مما يشير إلى أن الزخم كان يتلاشى بدلاً من أن يكتسب.

إذا دفعك هذا التقلب إلى البحث عن خيارات تتجاوز اسم شركة واحدة في مجال التكنولوجيا الحيوية، فقد يكون الوقت مناسبًا لمسح مجموعة أوسع من فرص الذكاء الاصطناعي التي تركز على الرعاية الصحية من خلال قائمتنا التي تضم 25 سهمًا في مجال الذكاء الاصطناعي للرعاية الصحية .

لذا، مع تداول أسهم شركة Agios بخصم عن توقعات المحللين وبعض التحسن في اتجاهات الإيرادات السنوية وصافي الدخل، فهل يقلل السعر الحالي من تقدير إمكانات خط الإنتاج، أم أن السوق يأخذ في الاعتبار بالفعل قصة النمو المتوقعة؟

الرواية الأكثر شيوعًا: 27.7% أقل من قيمتها الحقيقية

تُقدّر الرواية الأكثر متابعة لشركة Agios Pharmaceuticals القيمة العادلة بـ 36.75 دولارًا للسهم الواحد مقابل سعر الإغلاق الأخير البالغ 26.57 دولارًا، مما يُظهر فجوة واسعة تعتمد بشكل كبير على كيفية تحويل خط إنتاجها إلى تدفقات نقدية مستقبلية.

من المتوقع أن يؤدي الحصول على موافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية المرتقبة والإطلاق التجاري لعقار PYRUKYND لعلاج الثلاسيميا في الولايات المتحدة إلى توسيع السوق المستهدف لشركة Agios بشكل كبير، مدفوعًا بارتفاع معدل تشخيص المرض من خلال فحص حديثي الولادة ومجموعات المرضى المحددة جيدًا، مما سيؤدي إلى زيادة نمو الإيرادات في السنوات القادمة.

هل تتساءل عن نوع الزيادة المتوقعة في الإيرادات، وتغير هامش الربح، ومضاعف الأرباح المستقبلية التي تتضمنها القيمة العادلة؟ يشرح التقرير الكامل منحنى النمو وحسابات التقييم الكامنة وراءه بالتفصيل، بما في ذلك كيفية موازنة المحللين بين التوسع السريع في الإيرادات والخسائر المستمرة.

النتيجة: القيمة العادلة 36.75 دولارًا (أقل من القيمة الحقيقية)

ومع ذلك، فإن هذا التفاؤل لا يزال يعتمد بشكل كبير على نجاح PYRUKYND في مؤشرات جديدة، في حين أن الإنفاق المرتفع على البحث والتطوير والمبيعات والإدارة يبقي الربحية بعيدة المنال.

طريقة أخرى للنظر إلى التقييم

يركز التحليل على التدفقات النقدية المستقبلية، لكن نسبة السعر إلى المبيعات الحالية البالغة 34.6 ضعفًا تُشير إلى وضع مختلف تمامًا. هذه النسبة أعلى بكثير من متوسط شركات التكنولوجيا الحيوية الأمريكية البالغ 11.5 ضعفًا، وأعلى من النسبة العادلة البالغة صفرًا. وهذا يُشير إلى مخاطر تقييم كبيرة في حال تغير التوقعات. أيّ مؤشر تثق به أكثر؟

قم ببناء سردك الخاص لشركة أجيوس للأدوية

إذا كنت ترى الأرقام بشكل مختلف أو ترغب في اختبار افتراضاتك الخاصة، يمكنك استخراج نفس البيانات وإنشاء عرض مخصص في غضون دقائق قليلة، ثم افعل ذلك بطريقتك الخاصة .

تُعد تحليلاتنا التي تسلط الضوء على مكافأتين رئيسيتين وعلامتين تحذيريتين مهمتين قد تؤثران على قرارك الاستثماري نقطة انطلاق رائعة لأبحاثك حول شركة Agios Pharmaceuticals.

هل تبحث عن المزيد من أفكار الاستثمار؟

إذا اقتصرت على سهم واحد، ستفوتك الصورة الأوسع. استخدم أداة الفرز لاكتشاف أفكار جديدة بسرعة تتوافق مع ما يهمك أكثر.

• استهدف حالات التسعير الخاطئ المحتملة من خلال فحص قائمتنا التي تضم 55 سهماً عالي الجودة مقوم بأقل من قيمته الحقيقية والتي قد لا تكون معروفة لدى الجميع حتى الآن.
• أعط الأولوية للمرونة أولاً من خلال تصفية الشركات الموجودة في أداة فحص الأسهم ذات الميزانية العمومية القوية والأساسيات (46 نتيجة) حتى تتمكن من التركيز على الشركات ذات الأساس المالي الأكثر صلابة.
• تفوق على الآخرين من خلال مراجعة قائمة تضم 25 جوهرة غير مكتشفة عالية الجودة يمكن أن تضيف شيئًا مختلفًا إلى محفظتك الاستثمارية قبل أن يزداد الاهتمام بها.

هذا المقال من Simply Wall St ذو طبيعة عامة. نقدم تعليقاتنا بناءً على البيانات التاريخية وتوقعات المحللين فقط، باستخدام منهجية محايدة، ولا يُقصد بمقالاتنا أن تكون نصائح مالية. لا يُشكل هذا المقال توصيةً بشراء أو بيع أي سهم، ولا يأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. نهدف إلى تزويدك بتحليلات طويلة الأجل مدفوعة بالبيانات الأساسية. يُرجى ملاحظة أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار آخر إعلانات الشركات الحساسة للسعر أو المعلومات النوعية. لا تمتلك Simply Wall St أي أسهم في أي من الشركات المذكورة.