في حين أن مساهمي شركة ألوت المحدودة ( NASDAQ:ALLT ) راضون عمومًا، إلا أن أداء السهم لم يكن جيدًا مؤخرًا، حيث انخفض سعره بنسبة 15% في الربع الأخير. ومع ذلك، لا شك في أن أداء السهم قوي خلال العام الماضي. فقد ارتفع سعره بنسبة 165% خلال تلك الفترة. لذا، من المهم النظر إلى الانخفاض الأخير في السعر من هذا المنظور. والأهم من ذلك، مستقبلًا، هو كيفية سير العمل.

لقد أثبت الأسبوع الماضي أنه مربح لمستثمري Allot، لذا دعونا نرى ما إذا كانت الأساسيات هي التي دفعت أداء الشركة على مدار عام واحد.

بما أن شركة ألووت لم تحقق أرباحًا خلال الاثني عشر شهرًا الماضية، فسنركز على نمو الإيرادات لتكوين نظرة سريعة على تطور أعمالها. عمومًا، يُتوقع من الشركات التي لا تحقق أرباحًا أن تحقق نموًا في الإيرادات سنويًا، وبمعدلات جيدة. وكما هو متوقع، فإن النمو السريع في الإيرادات، عند الحفاظ عليه، غالبًا ما يؤدي إلى نمو سريع في الأرباح.

في الواقع، تقلصت إيرادات شركة ألوت خلال العام الماضي بنسبة 1%. ونحن مندهشون قليلاً من ارتفاع سعر سهمها بنسبة 165% خلال العام الماضي. هذا يُظهر أن السوق لا يُولي اهتمامًا دائمًا للأرقام المُعلنة. وبالطبع، ربما كان السوق يتوقع هذا الانخفاض في الإيرادات.

يمكنك رؤية كيفية تغير الأرباح والإيرادات بمرور الوقت في الصورة أدناه (انقر على الرسم البياني لرؤية القيم الدقيقة).

قوة الميزانية العمومية أمر بالغ الأهمية.

منظور مختلف

من دواعي السرور أن نرى مساهمي شركة ألوت يحققون عائدًا إجماليًا للمساهمين بنسبة 165% خلال العام الماضي. وهذا بالتأكيد يفوق خسارة بلغت حوالي 8% سنويًا خلال نصف العقد الماضي. عادةً ما نولي أهمية أكبر للأداء طويل الأجل على المدى القصير، ولكن التحسن الأخير قد يُشير إلى نقطة تحول (إيجابية) في الشركة. أجد من المثير للاهتمام النظر إلى سعر السهم على المدى الطويل كمؤشر على أداء الشركة. ولكن لاكتساب فهم أعمق، علينا أيضًا مراعاة معلومات أخرى، مثل المخاطر.

إذا كنت ترغب في شراء الأسهم مع الإدارة، فقد تعجبك هذه القائمة المجانية للشركات. (تلميح: العديد منها غير ملحوظ، وتتمتع بتقييمات جذابة).

يرجى ملاحظة أن عوائد السوق المذكورة في هذه المقالة تعكس متوسط عوائد السوق المرجحة للأسهم التي يتم تداولها حاليًا في البورصات الأمريكية.

هذه المقالة من سيمبلي وول ستريت ذات طابع عام. نقدم تعليقاتنا بناءً على بيانات تاريخية وتوقعات محللين فقط، مستخدمين منهجية موضوعية، وليست مقالاتنا بمثابة نصائح مالية. لا تُشكل هذه المقالات توصية بشراء أو بيع أي سهم، ولا تأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. نهدف إلى تقديم تحليلات طويلة الأجل مُركزة على البيانات الأساسية. يُرجى العلم أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار أحدث إعلانات الشركات المؤثرة على الأسعار أو البيانات النوعية. لا تملك سيمبلي وول ستريت أي حصص في أي من الأسهم المذكورة.