الأفكار الرئيسية

• ونظرًا للحصة الكبيرة التي تمتلكها المؤسسات في السهم، قد يكون سعر سهم Ambarella عرضة لقرارات التداول الخاصة بها
• 50٪ من الأعمال مملوكة لأكبر 13 مساهمًا
• Ambarella, Inc.(AMBA.US)

للتعرف على من يتحكم حقًا في شركة Ambarella, Inc. ( Ambarella, Inc.(AMBA.US) )، من المهم فهم هيكل ملكية الشركة. يمكننا أن نرى أن المؤسسات تمتلك حصة الأسد في الشركة بنسبة ملكية تبلغ 83%. وهذا يعني أن المجموعة ستستفيد أكثر إذا ارتفع السهم (أو خسرت أكثر إذا كان هناك تراجع).

وشهد المستثمرون من المؤسسات انخفاضًا في قيمة ممتلكاتهم بنسبة 4.2% الأسبوع الماضي. الخسارة الأخيرة، التي تضيف إلى خسارة عام واحد بنسبة 31٪ للمساهمين، قد لا تكون جيدة مع هذه المجموعة من المستثمرين. تسيطر المؤسسات أو "مزودو السيولة" على مبالغ كبيرة من المال، وبالتالي، عادة ما يكون لهذه الأنواع من المستثمرين تأثير كبير على تحركات أسعار الأسهم. ونتيجة لذلك، إذا استمر الانخفاض، فقد يتم الضغط على المستثمرين المؤسسيين لبيع أمباريلا، الأمر الذي قد يضر المستثمرين الأفراد.

في الرسم البياني أدناه، نقوم بتكبير مجموعات الملكية المختلفة لشركة Ambarella.

Ambarella, Inc.(AMBA.US)

ماذا تخبرنا الملكية المؤسسية عن أمباريلا؟

تقوم العديد من المؤسسات بقياس أدائها مقابل مؤشر يقارب السوق المحلية. لذلك عادة ما يولون المزيد من الاهتمام للشركات المدرجة في المؤشرات الرئيسية.

كما ترون، يمتلك المستثمرون المؤسسيون قدرًا لا بأس به من الحصص في Ambarella. يمكن أن يشير هذا إلى أن الشركة تتمتع بدرجة معينة من المصداقية في مجتمع الاستثمار. ومع ذلك، فمن الأفضل أن نكون حذرين من الاعتماد على التحقق المفترض الذي يأتي مع المستثمرين من المؤسسات. هم أيضا يخطئون في بعض الأحيان. ليس من غير المألوف أن نرى انخفاضًا كبيرًا في أسعار الأسهم إذا حاول اثنان من المستثمرين المؤسسيين الكبار بيع الأسهم في نفس الوقت. لذلك يجدر التحقق من مسار الأرباح السابقة لشركة Ambarella (أدناه). بالطبع، ضع في اعتبارك أن هناك عوامل أخرى يجب أخذها في الاعتبار أيضًا.

يمتلك المستثمرون المؤسسيون أكثر من 50% من الشركة، لذلك من المحتمل أن يؤثروا معًا بقوة على قرارات مجلس الإدارة. Ambarella ليست مملوكة لصناديق التحوط. أكبر مساهم في الشركة هو The Vanguard Group, Inc.، بملكية 10.0%. وبالمقارنة، يمتلك ثاني وثالث أكبر المساهمين حوالي 8.2% و4.4% من الأسهم. بالإضافة إلى ذلك، وجدنا أن Feng-Ming Wang، الرئيس التنفيذي لديه 2.0% من الأسهم المخصصة لاسمه.

وبعد إجراء المزيد من البحث، وجدنا أن أكبر 13 شركة يمتلكون ملكية مشتركة بنسبة 50% في الشركة، مما يشير إلى أنه لا يوجد مساهم واحد لديه سيطرة كبيرة على الشركة.

يعد البحث عن الملكية المؤسسية طريقة جيدة لقياس وتصفية الأداء المتوقع للسهم. ويمكن تحقيق الشيء نفسه من خلال دراسة مشاعر المحللين. يقوم عدد لا بأس به من المحللين بتغطية السهم، لذا يمكنك النظر في النمو المتوقع بسهولة تامة.

ملكية المطلعين على Ambarella

في حين أن التعريف الدقيق للشخص المطلع يمكن أن يكون ذاتيًا، إلا أن الجميع تقريبًا يعتبرون أعضاء مجلس الإدارة من المطلعين. تدير إدارة الشركة الأعمال، لكن الرئيس التنفيذي سيكون مسؤولاً أمام مجلس الإدارة، حتى لو كان عضوًا فيه.

يعتبر معظمهم أن الملكية الداخلية أمر إيجابي لأنها يمكن أن تشير إلى أن مجلس الإدارة يتماشى بشكل جيد مع المساهمين الآخرين. ومع ذلك، في بعض المناسبات يتركز الكثير من السلطة داخل هذه المجموعة.

من المحتمل أن يكون المساهمون مهتمين بمعرفة أن المطلعين يمتلكون أسهمًا في شركة Ambarella, Inc.. ويمتلك المطلعون على بواطن الأمور حصة كبيرة تبلغ قيمتها 118 مليون دولار أمريكي. قد يرى معظمهم أن هذا أمر إيجابي حقيقي. ومن الجيد أن نرى هذا المستوى من الاستثمار من قبل المطلعين. يمكنك Ambarella, Inc.(AMBA.US)

الملكية العامة

ومع ملكية تبلغ 11%، يتمتع عامة الناس، ومعظمهم من المستثمرين الأفراد، بدرجة معينة من التأثير على أمباريلا. وفي حين أن هذا الحجم من الملكية قد لا يكون كافياً للتأثير على قرار السياسة لصالحهم، إلا أنه لا يزال بإمكانهم إحداث تأثير جماعي على سياسات الشركة.

الخطوات التالية:

في حين أنه من المفيد النظر في المجموعات المختلفة التي تمتلك شركة ما، إلا أن هناك عوامل أخرى أكثر أهمية. خذ بعين الاعتبار المخاطر، على سبيل المثال. تمتلكها كل شركة، وقد رصدنا Ambarella, Inc.(AMBA.US) يجب أن تعرفها.

وفي النهاية المستقبل هو الأهم . يمكنك الوصول إلى هذا التقرير المجاني Ambarella, Inc.(AMBA.US) .

ملاحظة: يتم حساب الأرقام الواردة في هذه المقالة باستخدام بيانات من آخر اثني عشر شهرًا، والتي تشير إلى فترة 12 شهرًا تنتهي في آخر تاريخ من الشهر الذي تم فيه تأريخ البيان المالي. قد لا يكون هذا متسقًا مع أرقام التقرير السنوي للعام بأكمله.

هذه المقالة التي كتبها Simply Wall St عامة بطبيعتها. نحن نقدم التعليقات بناءً على البيانات التاريخية وتوقعات المحللين فقط باستخدام منهجية غير متحيزة وليس المقصود من مقالاتنا أن تكون نصيحة مالية. ولا يشكل توصية لشراء أو بيع أي سهم، ولا يأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. نحن نهدف إلى أن نقدم لك تحليلًا مركزًا طويل المدى مدفوعًا بالبيانات الأساسية. لاحظ أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار أحدث إعلانات الشركة الحساسة للسعر أو المواد النوعية. ببساطة، ليس لدى Wall St أي مركز في أي من الأسهم المذكورة.