رؤى رئيسية

• تشير الملكية المؤسسية المرتفعة بشكل كبير إلى أن سعر سهم American Outdoor Brands حساس لإجراءات التداول الخاصة بهم
• يبلغ إجمالي عدد المستثمرين الذين يمتلكون حصة الأغلبية في الشركة 51٪
• يساعد الأداء السابق للشركة إلى جانب بيانات الملكية على إعطاء فكرة قوية عن آفاق العمل

نظرة سريعة على مساهمي شركة أمريكان آوتدور براندز ( ناسداك: AOUT ) تكشف لنا أي مجموعة هي الأقوى. والمجموعة التي تملك الحصة الأكبر من الأسهم هي المؤسسات التي تمتلك 65% من الأسهم. أي أن المجموعة ستستفيد أكثر إذا ارتفع السهم (أو ستخسر أكثر إذا انخفض).

كان المستثمرون المؤسسيون الأكثر تأثرًا بانخفاض القيمة السوقية للشركة إلى 162 مليون دولار أمريكي الأسبوع الماضي. ومع ذلك، ربما ساهمت العائدات السنوية البالغة 44% في تخفيف خسائرهم الإجمالية. مع ذلك، نفترض أنهم سيترقبون أي ضعف في المستقبل.

دعونا نتعمق أكثر في كل نوع من أنواع مالكي العلامات التجارية الأمريكية الخارجية، بدءًا من الرسم البياني أدناه.

ماذا تخبرنا الملكية المؤسسية عن العلامات التجارية الأمريكية الخارجية؟

عادةً ما تقيس المؤسسات نفسها بناءً على معيار مرجعي عند تقديم تقاريرها لمستثمريها، لذا غالبًا ما يزداد حماسها تجاه سهم ما بمجرد إدراجه في مؤشر رئيسي. نتوقع أن يكون لدى معظم الشركات بعض المؤسسات المسجلة، خاصةً إذا كانت في طور النمو.

لدى شركة أمريكان آوتدور براندز بالفعل مؤسسات مسجلة في سجل أسهمها. في الواقع، تمتلك هذه المؤسسات حصة محترمة في الشركة، مما يدل على مصداقيتها لدى المستثمرين المحترفين. لكن لا يمكننا الاعتماد على هذه الحقيقة وحدها، فالمؤسسات تُقدم على استثمارات سيئة أحيانًا، كما يفعل الجميع. إذا غيّرت عدة مؤسسات رأيها بشأن سهم ما في الوقت نفسه، فقد ينخفض سعره بسرعة. لذلك، يُنصح بالاطلاع على سجل أرباح شركة أمريكان آوتدور براندز أدناه. وبالطبع، المستقبل هو الأهم.

يمتلك المستثمرون المؤسسيون أكثر من 50% من الشركة، مما يُرجّح أن يؤثروا بشكل كبير على قرارات مجلس الإدارة. يبدو أن 5.1% من أسهم شركة "أمريكان آوتدور براندز" تخضع لسيطرة صناديق التحوّط. يلفت هذا انتباهي لأن صناديق التحوّط تحاول أحيانًا التأثير على الإدارة، أو إحداث تغييرات من شأنها خلق قيمة للمساهمين على المدى القريب. تُظهر بياناتنا أن شركة "هالادور إنفستمنت أدفايزرز" هي أكبر مساهم بحصة 8.8% من الأسهم المتداولة. أما شركة "براندز إنفستمنت بارتنرز" فهي ثاني أكبر مساهم بحصة 7.3% من الأسهم العادية، بينما تمتلك شركة "دايمنشنال فند أدفايزرز" حوالي 6.5% من أسهم الشركة. بالإضافة إلى ذلك، وجدنا أن برايان مورفي، الرئيس التنفيذي، يمتلك 0.9% من الأسهم المخصصة باسمه.

عند النظر إلى سجل المساهمين، يمكننا أن نرى أن 51% من الملكية يسيطر عليها أكبر 11 مساهمًا، مما يعني أنه لا يوجد مساهم واحد لديه حصة الأغلبية في الملكية.

يُعدّ البحث في ملكية المؤسسات طريقةً جيدةً لقياس الأداء المتوقع للسهم وتصفيته. ويمكن تحقيق ذلك أيضًا من خلال دراسة آراء المحللين. فرغم وجود بعض التغطية التحليلية، إلا أن الشركة على الأرجح لا تحظى بتغطية واسعة. لذا، قد تحظى الشركة باهتمام أكبر مستقبلًا.

ملكية داخلية للعلامات التجارية الأمريكية الخارجية

قد يكون تعريف المطلعين على بواطن الأمور في الشركة ذاتيًا، ويختلف باختلاف المناطق. تعكس بياناتنا المطلعين على بواطن الأمور بشكل فردي، مع التركيز على أعضاء مجلس الإدارة على أقل تقدير. تُجيب إدارة الشركة على أسئلة مجلس الإدارة، وينبغي أن يُمثل هذا الأخير مصالح المساهمين. والجدير بالذكر أن كبار المديرين يكونون أحيانًا أعضاءً في مجلس الإدارة.

أعتبر عمومًا أن ملكية المطلعين الداخليين أمرٌ جيد. مع ذلك، في بعض الأحيان، تُصعّب هذه الملكية على المساهمين الآخرين محاسبة مجلس الإدارة على قراراته.

قد يهمّ المساهمين معرفة أن المطلعين على بواطن الأمور يمتلكون أسهمًا في شركة أمريكان آوتدور براندز. يمتلك المطلعون بأسمائهم أسهمًا بقيمة 7.6 مليون دولار أمريكي في الشركة التي تبلغ قيمتها 162 مليون دولار أمريكي. يُظهر هذا على الأقل بعض التوافق، ولكننا عادةً ما نفضل رؤية حيازات أكبر للمطلعين. يمكنك النقر هنا لمعرفة ما إذا كان هؤلاء المطلعون قد اشتروا أم باعوا.

الملكية العامة

يمتلك عامة الناس، وهم عادةً مستثمرون أفراد، حصة 25% في شركة "أمريكان آوتدور براندز". ورغم أن هذا الحجم من الملكية قد لا يكون كافيًا للتأثير على قرارات الشركة، إلا أنه لا يزال بإمكانهم التأثير بشكل جماعي على سياسات الشركة.

الخطوات التالية:

في حين أنه من المفيد أن نأخذ بعين الاعتبار المجموعات المختلفة التي تمتلك شركة ما، إلا أن هناك عوامل أخرى أكثر أهمية.

أحب التعمق أكثر في أداء الشركات في الماضي. يمكنك الاطلاع على الإيرادات والأرباح التاريخية في هذا الرسم البياني المفصل .

في نهاية المطاف ، المستقبل هو الأهم . يمكنك الوصول إلى هذا التقرير المجاني حول توقعات المحللين للشركة .

ملاحظة: الأرقام الواردة في هذه المقالة محسوبة باستخدام بيانات الأشهر الاثني عشر الماضية، والتي تشير إلى فترة الاثني عشر شهرًا المنتهية في آخر تاريخ من الشهر الذي تم فيه تأريخ البيانات المالية. قد لا يتوافق هذا مع أرقام التقرير السنوي الكامل.

هذه المقالة من سيمبلي وول ستريت ذات طابع عام. نقدم تعليقاتنا بناءً على بيانات تاريخية وتوقعات محللين فقط، مستخدمين منهجية موضوعية، وليست مقالاتنا بمثابة نصائح مالية. لا تُشكل هذه المقالات توصية بشراء أو بيع أي سهم، ولا تأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. نهدف إلى تقديم تحليلات طويلة الأجل مُركزة على البيانات الأساسية. يُرجى العلم أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار أحدث إعلانات الشركات المؤثرة على الأسعار أو البيانات النوعية. لا تملك سيمبلي وول ستريت أي حصص في أي من الأسهم المذكورة.