رغم الأداء القوي الذي حققته، واصلت أسهم شركة أمنيل للأدوية ( NASDAQ:AMRX ) ارتفاعها، محققةً مكاسب بنسبة 25% خلال الثلاثين يومًا الماضية. وبالنظر إلى الوراء، من المشجع أن نرى ارتفاع السهم بنسبة 51% خلال العام الماضي.

على الرغم من الارتداد القوي في سعر سهم شركة Amneal Pharmaceuticals، فإن نسبة السعر إلى المبيعات (أو "P/S") البالغة 1.3x قد تجعله يبدو خيارًا استثماريًا قويًا في الوقت الحالي، مقارنةً بقطاع الأدوية الأوسع في الولايات المتحدة، حيث تتجاوز نسبة السعر إلى المبيعات في حوالي نصف الشركات 4.2x، بل إن تجاوزها 22x أمر شائع. مع ذلك، قد يكون هذا الانخفاض في نسبة السعر إلى المبيعات منخفضًا لسبب وجيه، ويتطلب الأمر مزيدًا من البحث لتحديد ما إذا كان مبررًا.

كيف يبدو الأداء الأخير لشركة Amneal Pharmaceuticals؟

مع نمو إيرادات أقل من معظم الشركات الأخرى مؤخرًا، شهدت شركة Amneal Pharmaceuticals تباطؤًا نسبيًا. ويبدو أن الكثيرين يتوقعون استمرار ضعف أداء الإيرادات، مما حدّ من نمو نسبة السعر إلى المبيعات. في هذه الحالة، من المرجح أن يجد المساهمون الحاليون صعوبة في التفاؤل بشأن الاتجاه المستقبلي لسعر السهم.

هل ترغب في الحصول على صورة كاملة لتقديرات المحللين للشركة؟ سيساعدك تقريرنا المجاني عن شركة Amneal Pharmaceuticals على اكتشاف ما يخبئه المستقبل.

هل هناك أي توقعات بنمو الإيرادات لشركة Amneal Pharmaceuticals؟

من أجل تبرير نسبة السعر إلى المبيعات، ستحتاج شركة Amneal Pharmaceuticals إلى إنتاج نمو ضعيف يتخلف بشكل كبير عن الصناعة.

إذا استعرضنا نمو الإيرادات في العام الماضي، فقد حققت الشركة زيادة ملحوظة بنسبة 9.5%. كما شهدت فترة السنوات الثلاث الأخيرة ارتفاعًا إجماليًا ممتازًا في الإيرادات بنسبة 37%، مدعومًا إلى حد ما بأدائها قصير الأجل. لذا، يمكننا البدء بالتأكيد على أن الشركة قد حققت نموًا ممتازًا في الإيرادات خلال تلك الفترة.

بالانتقال إلى المستقبل، تشير تقديرات المحللين الأربعة الذين يغطون الشركة إلى نمو الإيرادات بنسبة 7.8% خلال العام المقبل. ومع توقع نمو القطاع بنسبة 24%، فإن الشركة في وضع يسمح لها بتسجيل نتائج إيرادات أضعف.

مع أخذ ذلك في الاعتبار، يتضح سبب تخلف أرباح شركة Amneal Pharmaceuticals عن نظيراتها في السوق. يبدو أن العديد من المساهمين لم يشعروا بالارتياح للتمسك بالشركة في ظل توقعات بمستقبل أقل ازدهارًا.

ماذا يعني مؤشر الأداء المالي لشركة Amneal Pharmaceuticals بالنسبة للمستثمرين؟

لا تزال القفزة الأخيرة في سعر سهم شركة Amneal Pharmaceuticals تفشل في تحقيق نسبة السعر إلى المبيعات (P/S) بما يتناسب مع متوسط القطاع. إن استخدام نسبة السعر إلى المبيعات وحدها لتحديد ما إذا كان ينبغي بيع أسهمك ليس قرارًا صائبًا، ولكنه قد يكون دليلًا عمليًا على مستقبل الشركة.

لقد تأكدنا من أن شركة Amneal Pharmaceuticals تحافظ على نسبة ربحية منخفضة نظرًا لضعف نموها المتوقع مقارنةً بالقطاع ككل، كما هو متوقع. في هذه المرحلة، يرى المستثمرون أن احتمالية تحسن الإيرادات ليست كبيرة بما يكفي لتبرير ارتفاع نسبة الربحية. من الصعب توقع ارتفاع سعر السهم بقوة في المستقبل القريب في ظل هذه الظروف.

بالطبع، تُعدّ الشركات المربحة ذات تاريخ نموّ أرباحٍ كبير خيارًا أكثر أمانًا . لذا، قد ترغب بالاطلاع على هذه المجموعة المجانية من الشركات الأخرى التي تتمتّع بنسب سعر إلى ربحية معقولة، وحققت نموًا قويًا في الأرباح.

هذه المقالة من سيمبلي وول ستريت عامة بطبيعتها. نقدم تحليلات مبنية على بيانات تاريخية وتوقعات محللين فقط، باستخدام منهجية موضوعية، وليست مقالاتنا بمثابة نصائح مالية. لا تُشكل هذه المقالات توصية بشراء أو بيع أي سهم، ولا تأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. نهدف إلى تقديم تحليلات طويلة الأجل مُركزة على البيانات الأساسية. يُرجى العلم أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار أحدث إعلانات الشركات المؤثرة على الأسعار أو البيانات النوعية. لا تملك سيمبلي وول ستريت أي حصص في أي من الأسهم المذكورة.