عند شراء سهم والاحتفاظ به على المدى الطويل، فأنت بالتأكيد ترغب في تحقيق عائد إيجابي. والأفضل من ذلك، أنك ترغب في رؤية سعر السهم يرتفع أكثر من متوسط السوق. لسوء حظ المساهمين، فبينما ارتفع سعر سهم Amtech Systems, Inc. ( NASDAQ:ASYS ) بنسبة 76% في السنوات الخمس الماضية، إلا أن هذا أقل من عائد السوق. مع ذلك، يسخر بعض المشترين من ارتفاعه بنسبة 52% في العام الماضي.

على خلفية الأداء القوي لمدة سبعة أيام، دعونا نلقي نظرة على الدور الذي لعبته أساسيات الشركة في دفع عوائد المساهمين على المدى الطويل.

نظراً لخسارة شركة Amtech Systems خلال الاثني عشر شهراً الماضية، نعتقد أن السوق يُركز بشكل أكبر على الإيرادات ونموها، على الأقل في الوقت الحالي. عادةً ما يرغب مساهمو الشركات غير المربحة في نمو قوي للإيرادات. بعض الشركات مستعدة لتأجيل تحقيق الربحية لتسريع نمو الإيرادات، ولكن في هذه الحالة، يُتوقع تحقيق نمو جيد في الإيرادات لتعويض نقص الأرباح.

على مدار نصف العقد الماضي، حققت شركة Amtech Systems نموًا في الإيرادات بمعدل 7.5% سنويًا. وهو معدل نمو جيد جدًا. ورغم ارتفاع سعر السهم بنسبة 12% سنويًا على مدار خمس سنوات، إلا أن هذا ليس مفاجئًا بالنظر إلى ارتفاع السوق أيضًا. بل يمكن القول إن سعر السهم كان متفائلًا أكثر من اللازم سابقًا.

تُظهر الصورة أدناه كيفية تتبع الأرباح والإيرادات بمرور الوقت (إذا قمت بالنقر فوق الصورة، يمكنك رؤية تفاصيل أكبر).

يسعدنا أن المطلعين على السوق قد اشتروا أسهمًا خلال الاثني عشر شهرًا الماضية. ومع ذلك، يعتبر معظم الناس اتجاهات نمو الأرباح والإيرادات دليلًا أكثر فائدة للأعمال. لذا، نوصي بالاطلاع على هذا التقرير المجاني الذي يعرض توقعات الإجماع.

منظور مختلف

من دواعي السرور أن نرى أن مساهمي Amtech Systems قد حققوا عائدًا إجماليًا للمساهمين بنسبة 52% خلال العام الماضي. ونظرًا لأن إجمالي عائد المساهمين لعام واحد أفضل من إجمالي عائد المساهمين لخمس سنوات (حيث يبلغ الأخير 12% سنويًا)، فيبدو أن أداء السهم قد تحسن مؤخرًا. في أفضل الأحوال، قد يشير هذا إلى زخم أعمال حقيقي، مما يعني أن الوقت الحالي قد يكون مناسبًا للتعمق أكثر. مع أنه من المهم مراعاة التأثيرات المختلفة التي يمكن أن تُحدثها ظروف السوق على سعر السهم، إلا أن هناك عوامل أخرى أكثر أهمية. على سبيل المثال، خاطر - لدى Amtech Systems علامتان تحذيريتان نعتقد أنه يجب عليك الانتباه إليهما.

ليست شركة Amtech Systems هي الشركة الوحيدة التي يشتريها المطلعون على أسهمها. لذا، ألقِ نظرة على هذه القائمة المجانية للشركات الصغيرة ذات القيمة السوقية الجذابة التي اشتراها المطلعون على أسهمها.

يرجى ملاحظة أن عوائد السوق المذكورة في هذه المقالة تعكس متوسط عوائد السوق المرجحة للأسهم التي يتم تداولها حاليًا في البورصات الأمريكية.

هذه المقالة من سيمبلي وول ستريت عامة بطبيعتها. نقدم تحليلات مبنية على بيانات تاريخية وتوقعات محللين فقط، باستخدام منهجية موضوعية، وليست مقالاتنا بمثابة نصائح مالية. لا تُشكل هذه المقالات توصية بشراء أو بيع أي سهم، ولا تأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. نهدف إلى تقديم تحليلات طويلة الأجل مُركزة على البيانات الأساسية. يُرجى العلم أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار أحدث إعلانات الشركات المؤثرة على الأسعار أو البيانات النوعية. لا تملك سيمبلي وول ستريت أي حصص في أي من الأسهم المذكورة.