يرجى استخدام متصفح الكمبيوتر الشخصي للوصول إلى التسجيل - تداول السعودية
حسنًا
نظرة عامة على أرباح Interactive Brokers Gr
Interactive Brokers Group, Inc. Class A -0.97% Pre
Interactive Brokers Group, Inc. Class A IBKR | 62.45 63.12 | -0.97% +1.07% Pre |
من المقرر أن تُصدر شركة إنتراكتيف بروكرز جي آر (ناسداك: IBKR ) أحدث تقرير أرباح ربع سنوي لها يوم الخميس الموافق 17 يوليو 2025. إليكم ما يجب على المستثمرين معرفته قبل الإعلان.
ويقدر المحللون أن شركة Interactive Brokers Gr ستبلغ أرباحها لكل سهم (EPS) 0.45 دولار.
ينتظر السوق إعلان شركة Interactive Brokers Gr، مع آمال كبيرة في صدور أخبار تتجاوز التقديرات وتقديم إرشادات إيجابية للربع المقبل.
من المهم للمستثمرين الجدد أن يفهموا أن التوجيه يمكن أن يكون محركًا مهمًا لأسعار الأسهم.
نظرة عامة على الأرباح السابقة
في الربع الأخير، فشلت الشركة في تحقيق ربحية للسهم الواحد بمقدار 0.01 دولار، وهو ما أعقبه انخفاض بنسبة 8.95% في سعر السهم في اليوم التالي.
فيما يلي نظرة على الأداء السابق لشركة Interactive Brokers Gr والتغيير الناتج في الأسعار:
| ربع | الربع الأول من عام 2025 | الربع الرابع من عام 2024 | الربع الثالث من عام 2024 | الربع الثاني من عام 2024 |
|---|---|---|---|---|
| تقدير ربح السهم | 0.48 | 0.46 | 0.46 | 0.44 |
| العائد الفعلي للسهم الواحد | 0.47 | 0.51 | 0.44 | 0.44 |
| تغير السعر % | -9.0% | 9.0% | -4.0% | -0.0% |
أداء أسهم Interactive Brokers Gr
بلغ سعر أسهم شركة إنتراكتيف بروكرز جي آر 59.63 دولارًا أمريكيًا في 15 يوليو. وخلال فترة الـ 52 أسبوعًا الماضية، ارتفعت أسهم الشركة بنسبة 99.41%. ونظرًا لأن هذه العوائد إيجابية عمومًا، فمن المرجح أن يكون المساهمون طويلو الأجل متفائلين قبل صدور هذا البيان الصحفي للأرباح.
ملاحظات المحللين حول Interactive Brokers Gr
يُعد فهم اتجاهات السوق وتوقعاته في هذا القطاع أمرًا بالغ الأهمية للمستثمرين. يتناول هذا التحليل أحدث الرؤى حول شركة Interactive Brokers Gr.
منح المحللون سهم Interactive Brokers Gr ستة تقييمات، مع إجماع على توصية الشراء. يبلغ متوسط السعر المستهدف للسهم لعام واحد 140.83 دولارًا أمريكيًا، مما يشير إلى احتمالية ارتفاع بنسبة 136.17%.
فهم تقييمات المحللين بين النظراء
في هذه المقارنة، نستكشف تصنيفات المحللين ومتوسط أهداف الأسعار لمدة عام واحد لشركة LPL Finl Hldgs، وهي ثلاث شركات بارزة في الصناعة، ونقدم رؤى حول توقعات الأداء النسبية وموقعها في السوق.
- ويفضل المحللون حاليًا مسار الأداء الأفضل لشركة LPL Finl Hldgs، مع هدف سعر متوسط لمدة عام واحد يبلغ 437.3 دولارًا، مما يشير إلى ارتفاع محتمل بنسبة 633.36%.
ملخص التحليل للأقران
في ملخص تحليل الأقران، يتم تقديم مقاييس حيوية لـ LPL Finl Hldgs، مما يسلط الضوء على مكانتها الخاصة داخل الصناعة ويقدم رؤى قيمة حول مواقعها في السوق والأداء المقارن.
| شركة | إجماع | نمو الإيرادات | إجمالي الربح | العائد على حقوق الملكية |
|---|---|---|---|---|
| مجموعة الوسطاء التفاعليين | يشتري | 5.10% | 2.04 مليار دولار | 4.85% |
| LPL Finl Hldgs | التفوق | 29.56% | 966.40 مليون دولار | 10.52% |
النقطة الرئيسية:
تحتل مجموعة إنتراكتيف بروكرز مرتبةً أعلى من نظيرتها من حيث نمو الإيرادات وإجمالي الأرباح، مما يشير إلى أداءٍ أقوى في هذين المجالين. ومع ذلك، تتفوق نظيرتها من حيث العائد على حقوق الملكية. بشكل عام، تتمتع مجموعة إنتراكتيف بروكرز بمكانةٍ جيدة مقارنةً بنظيرتها بناءً على المقاييس المُقدمة.
التعمق في خلفية Interactive Brokers Gr
إنتراكتيف بروكرز شركة وساطة كبيرة، آلية، تُعنى بالأفراد والمؤسسات، وقد بلغت قيمة أصول عملائها نحو 570 مليار دولار أمريكي بنهاية عام 2024. بدأت الشركة مسيرتها كصانع سوق، حيث قدّمت تدريبًا آليًا وخوارزميًا في الأسواق المالية الأمريكية قبل أن تتوسع في خدمات الوساطة عام 1993. تتمتع الشركة بقاعدة عملاء واسعة، بفضل تنفيذ أوامرها المتميز، وأسعار إقراض هامشية منخفضة للغاية، تلبي احتياجات شريحة واسعة من صناديق التحوط، والمتداولين الأفراد، والوسطاء المُعرّفين، الذين يُشكلون حوالي 45% من عمولات الشركة. تغطي عملياتها أكثر من 160 بورصة إلكترونية، و36 دولة، و28 عملة، وتُلبي احتياجات قاعدة عملاء عالمية، حيث يقع أكثر من 80% من الحسابات النشطة خارج السوق الأمريكية.
تحليل الأداء المالي لشركة Interactive Brokers Gr
منظور القيمة السوقية: تقل القيمة السوقية للشركة عن متوسطات القطاع، مما يشير إلى حجم أصغر نسبيًا مقارنةً بنظيراتها. قد يتأثر هذا الوضع بعوامل مثل إمكانات النمو المتوقعة أو حجم العمليات.
نمو الإيرادات: كان نمو إيرادات شركة Interactive Brokers Gr ملحوظًا خلال ثلاثة أشهر. اعتبارًا من 31 مارس 2025، حققت الشركة معدل نمو في الإيرادات بلغ حوالي 5.1% . وهذا يشير إلى زيادة كبيرة في إجمالي أرباح الشركة. بالمقارنة مع منافسيها، واجهت الشركة صعوبات، حيث كان معدل النمو أقل من متوسط الشركات المماثلة في القطاع المالي.
هامش الربح الصافي: هامش الربح الصافي لشركة Interactive Brokers Gr أقل من معايير القطاع، مما يشير إلى صعوبة تحقيق ربحية قوية. مع هامش ربح صافي يبلغ 9.22%، قد تواجه الشركة تحديات في ضبط التكاليف بفعالية.
العائد على حقوق الملكية (ROE): يُعدّ عائد حقوق الملكية للشركة أقل من المعايير القياسية في القطاع، مما يُشير إلى صعوبات محتملة في استخدام رأس المال السهمي بكفاءة. مع عائد على حقوق الملكية يبلغ 4.85%، قد تحتاج الشركة إلى مواجهة تحديات في تحقيق عوائد مُرضية للمساهمين.
العائد على الأصول (ROA): يتخلف عائد الأصول لشركة Interactive Brokers Gr عن متوسطات القطاع، مما يشير إلى وجود تحديات في تعظيم عوائد أصولها. مع عائد على الأصول يبلغ 0.14%، قد تواجه الشركة صعوبات في تحقيق الأداء المالي الأمثل.
إدارة الديون: مع نسبة دين إلى حقوق ملكية أقل من المتوسط تبلغ 0.0 ، تتبنى Interactive Brokers Gr استراتيجية مالية حكيمة، مما يشير إلى نهج متوازن لإدارة الديون.
لمتابعة جميع إصدارات الأرباح لشركة Interactive Brokers Gr، قم بزيارة تقويم الأرباح على موقعنا.
تم إنشاء هذه المقالة بواسطة محرك المحتوى الآلي الخاص بـ Benzinga وتمت مراجعتها بواسطة محرر.
