نشرت شركة أنالوج ديفايسز (ADI) نتائجها المالية التي لفتت انتباه السوق، حيث تجاوزت إيراداتها وأرباحها التوقعات بشكل ملحوظ للربع الرابع والعام بأكمله. وقد أثار هذا التحديث اهتمام المستثمرين.

شهدت أسهم شركة "أنالوج ديفايسز" ارتفاعًا قويًا منذ تحديث الأرباح، محققةً ارتفاعًا بنسبة 13.33% خلال الشهر الماضي، وعائدًا على سعر السهم بنسبة 25.55% منذ بداية العام. يعكس هذا تجدد الثقة بعد نتائج إيجابية، وتوزيعات أرباح أكبر، وزخمًا قويًا للأعمال في قطاعي الذكاء الاصطناعي والسيارات. على المدى الطويل، حقق حاملو الأسهم عائدًا إجماليًا بنسبة 23.78% خلال العام الماضي، وعائدًا بنسبة 65.17% على مدى ثلاث سنوات، مما يؤكد تزايد الزخم حول السهم مع تزايد زخم النمو.

إذا كنت مهتمًا باكتشاف لاعبين واعدين آخرين وسط أحدث موجة من أشباه الموصلات، فهذه هي اللحظة المثالية لاكتشافها. راجع القائمة الكاملة مجانًا.

مع ارتفاع أسعار الأسهم، وظهور أساسيات قوية، ووجود توجيهات تشير إلى استمرار الزخم، يواجه المستثمرون الآن سؤالاً رئيسياً: هل هناك قيمة حقيقية متبقية في شركة Analog Devices، أم أن كل الأخبار الجيدة تنعكس بالفعل في السعر؟

الرواية الأكثر شعبية: 5.3% مقومة بأقل من قيمتها الحقيقية

تشير التوقعات الأكثر شيوعًا لشركة "أنالوج ديفايسز" إلى قيمة عادلة تبلغ 280.31 دولارًا أمريكيًا للسهم، متجاوزةً بذلك سعر الإغلاق الأخير عند 265.34 دولارًا أمريكيًا. وتستند هذه التوقعات إلى عوامل نمو طويلة الأجل وإمكانات توسيع هامش الربح مستقبلًا، مما يُتيح فهمًا أعمق للافتراضات التي تقوم عليها.

من المتوقع أن يُسهم التبني المتسارع للروبوتات والأتمتة المتقدمة في القطاعات الصناعية والتصنيعية، بما في ذلك أنظمة الروبوتات البشرية والبارعة من الجيل التالي، في توسيع نطاق سوق ADI المستهدف بشكل كبير وزيادة المحتوى لكل جهاز. وهذا يدعم نموًا مستدامًا في الإيرادات على المدى الطويل وارتفاعًا في متوسط أسعار البيع. كما أن الانتشار المتزايد للتطبيقات المتصلة التي تعتمد على أجهزة استشعار كثيفة، والمدعومة بالذكاء الاصطناعي الطرفي الفوري، والقياس الدقيق، والأتمتة، يُمكّن ADI من الاستفادة من الطلب العالمي المتزايد على حلول الإشارات التناظرية والمختلطة عالية الهامش. وقد يُعزز هذا هوامش الربح الصافي مع تعافي أسواق المنتجات الصناعية النهائية وتجاوزها موسمية القطاع الأوسع.

هل تساءلت يومًا ما الذي يُبقي المحللين واثقين من سعر أعلى؟ هناك توقعات جريئة مُخبأة في التفاصيل الدقيقة. نمو الأرباح المستقبلية، وتوسع الهامش، ومضاعفات العلاوات، كلها عوامل تُبرر هذا التقييم. هل تريد معرفة الافتراضات المالية التي تُعزز هذا الارتفاع؟ تعمق في التفاصيل الكاملة وفاجئ نفسك بالأرقام التي تُحدد هذا السعر المُستهدف.

النتيجة: القيمة العادلة 280.31 دولارًا (أقل من قيمتها الحقيقية)

ومع ذلك، لا تزال المخاطر قائمة، حيث أن المنافسة المتزايدة في الأسواق العالمية أو التوترات التجارية غير المتوقعة قد تشكل تحديًا لنمو شركة Analog Devices وتضع ضغوطًا على الهوامش في المستقبل.

وجهة نظر أخرى: ماذا يقول نموذج التدفقات النقدية المخصومة لدينا؟

بينما يشير تقدير القيمة العادلة، بناءً على توقعات النمو، إلى ارتفاع في الأسعار، فإن نموذجنا لتدفقات SWS النقدية المخصومة يقدم منظورًا مختلفًا. ووفقًا لتحليل التدفقات النقدية المخصومة، تُتداول أسهم شركة Analog Devices حاليًا بسعر أعلى من قيمتها الحقيقية، مما قد يشير إلى احتمالية المبالغة في تقييمها إذا لم تُلبِّ التدفقات النقدية التوقعات. فأي منظور سيثبت صحته في النهاية؟

تُجري شركة سيمبلي وول ستريت يوميًا تحليلًا للتدفقات النقدية المخصومة (DCF) على جميع أسهم العالم ( راجع شركة أنالوج ديفايسز على سبيل المثال ). نعرض لك العملية الحسابية كاملةً. يمكنك تتبع النتيجة في قائمة مراقبتك أو محفظتك الاستثمارية وتلقي تنبيهات عند حدوث أي تغيير، أو استخدام أداة فرز الأسهم لدينا لاكتشاف 914 سهمًا مُقَيَّمة بأقل من قيمتها الحقيقية بناءً على تدفقاتها النقدية . إذا حفظتَ أداة فرز، فإننا نُنبهك حتى عند وجود شركات جديدة مُطابقة، فلا تُفوِّت أي فرصة مُحتملة.

قم ببناء سرد الأجهزة التناظرية الخاص بك

إذا كان لديك منظور مختلف أو تفضل التحليل العملي، يمكنك استكشاف البيانات وصياغة وجهة نظرك الخاصة في دقائق معدودة. افعل ذلك على طريقتك.

نقطة البداية الرائعة لبحثك حول Analog Devices هي تحليلنا الذي يسلط الضوء على 3 مكافآت رئيسية وعلامة تحذير مهمة واحدة يمكن أن تؤثر على قرار الاستثمار الخاص بك.

هل تبحث عن المزيد من أفكار الاستثمار؟

اجعل خطوتك التالية ذات قيمة واحصل على فرص استثمارية مختارة بعناية لن ترغب في إغفالها باستخدام أداة فحص Simply Wall St.

• اكتشف إمكانات الدخل المذهلة من خلال الاستفادة من هذه الأسهم الـ 15 ذات العائدات > 3% ، والتي تقدم عوائد أعلى من 3% لاستقرار محفظتك.
• اكتشف قادة التكنولوجيا المستقبليين من خلال استكشاف أسهم الذكاء الاصطناعي الخمسة والعشرين هذه ، والتي تركز على الاختراقات في مجال الذكاء الاصطناعي التي تعمل على تغيير الصناعات بأكملها.
• عزز عوائدك من خلال استثمارات القيمة الذكية، بدءًا من هذه الأسهم الـ 914 المقومة بأقل من قيمتها الحقيقية استنادًا إلى التدفقات النقدية المستندة إلى تحليل التدفق النقدي المثبت.

هذه المقالة من سيمبلي وول ستريت عامة بطبيعتها. نقدم تحليلات مبنية على بيانات تاريخية وتوقعات محللين فقط، باستخدام منهجية موضوعية، وليست مقالاتنا بمثابة نصائح مالية. لا تُشكل هذه المقالات توصية بشراء أو بيع أي سهم، ولا تأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. نهدف إلى تقديم تحليلات طويلة الأجل مُركزة على البيانات الأساسية. يُرجى العلم أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار أحدث إعلانات الشركات المؤثرة على الأسعار أو البيانات النوعية. لا تملك سيمبلي وول ستريت أي حصص في أي من الأسهم المذكورة.