يرجى استخدام متصفح الكمبيوتر الشخصي للوصول إلى التسجيل - تداول السعودية
حسنًا
تحليل أسترازينيكا مقارنة بالمنافسين في صناعة الأدوية
Astrazeneca PLC Sponsored ADR -0.51%
Astrazeneca PLC Sponsored ADR AZN | 89.83 | -0.51% |
في ظل بيئة الأعمال السريعة والتنافسية للغاية اليوم، من المهم بالنسبة للمستثمرين وعشاق الصناعة إجراء تقييمات شاملة للشركة. في هذه المقالة، سوف نتعمق في مقارنة صناعية واسعة النطاق، ونقيم AstraZeneca (NASDAQ: AZN ) مقارنة بمنافسيها الرئيسيين في صناعة الأدوية. من خلال تحليل المقاييس المالية الهامة، ووضع السوق، وإمكانات النمو، هدفنا هو تقديم رؤى قيمة للمستثمرين وتقديم فهم أعمق لأداء الشركة في الصناعة.
خلفية أسترازينيكا
أدى الاندماج بين شركة أسترا السويدية ومجموعة زينيكا في المملكة المتحدة إلى تشكيل شركة أسترازينيكا في عام 1999. وتبيع الشركة الأدوية ذات العلامات التجارية عبر العديد من الفئات العلاجية الرئيسية، بما في ذلك الجهاز الهضمي والسكري والقلب والأوعية الدموية والجهاز التنفسي والسرطان والمناعة والأمراض النادرة. تأتي غالبية المبيعات من الأسواق الدولية حيث تمثل الولايات المتحدة ما يقرب من ثلث إيراداتها.
| شركة | السعر/الربح | السعر/القيمة الدفترية | ملاحظة | العائد على حقوق المساهمين | الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (بالمليارات) | إجمالي الربح (بالمليارات) | نمو الإيرادات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| أسترازينيكا بي إل سي | 33.60 | 5.29 | 4.40 | 3.68% | 3.33 دولار | 9.4 دولار | 4.64% |
| ايلي ليلي وشركاه | 105.80 | 49.41 | 16.45 | -0.52% | 0.96 دولار | 7.64 دولار | 36.84% |
| نوفو نورديسك ايه/اس | 40.04 | 32.11 | 14.07 | 24.5% | 32.76 دولارًا | 49.02 دولارًا | 28.89% |
| جونسون آند جونسون | 29.09 | 5.24 | 4.11 | 35.56% | 7.24 دولار | 14.74 دولارًا | 6.78% |
| شركة ميرك وشركاه | 57.98 | 6.41 | 4.48 | 11.87% | 6.95 دولار | 11.7 دولار | 6.71% |
| نوفارتس ايه جي | 25.20 | 5.24 | 3.79 | 3.91% | 4.88 دولار | 8.97 دولار | 12.14% |
| شركة فايزر | 15.65 | 1.67 | 2.39 | -2.43% | $-1.1 | 3.96 دولار | -41.55% |
| شركة بريستول مايرز سكويب | 12.97 | 3.58 | 2.39 | 6.32% | 4.85 دولار | 8.46 دولار | -2.25% |
| شركة زويتيس | 38.59 | 17.13 | 10.50 | 12.28% | 0.9 دولار | 1.51 دولار | 7.44% |
| جي إس كيه بي إل سي | 9.78 | 4.54 | 2 | 11.34% | 2.55 دولار | 5.88 دولار | 4.06% |
| شركة تاكيدا للأدوية المحدودة | 33.55 | 0.90 | 1.55 | -0.69% | 202.28 دولار | 699.51 دولارًا | 4.07% |
| شركة فياتريس | 6.51 | 0.57 | 0.77 | 1.59% | 1.22 دولار | 1.69 دولار | -3.34% |
| مختبرات الدكتور ريدي المحدودة | 17.71 | 3.56 | 3.38 | 5.94% | 23.28 دولارًا | 40.37 دولارًا | 9.11% |
| جاز فارماسيوتيكالز بي إل سي | 146.12 | 2.19 | 2.23 | 4.19% | 0.33 دولار | 0.87 دولار | 3.35% |
| شركة كورسيبت ثيرابيوتيكس | 33.99 | 6.07 | 6.84 | 7.06% | 0.03 دولار | 0.12 دولار | 21.5% |
| شركة أمفاستار للأدوية | 22.28 | 4.59 | 5 | 8.31% | 0.09 دولار | 0.11 دولار | 50.3% |
| متوسط | 39.68 | 9.55 | 5.33 | 8.62% | 19.15 دولارًا | 56.97 دولارًا | 9.6% |
من خلال التحليل الشامل لـ AstraZeneca، يمكننا تمييز الاتجاهات التالية:
مع نسبة السعر إلى الأرباح البالغة 33.6 ، وهي أقل بمقدار 0.85 مرة من متوسط الصناعة، يُظهر السهم إمكانية النمو بسعر معقول، مما يجعله اعتبارًا مثيرًا للاهتمام للمشاركين في السوق.
ومع نسبة السعر إلى القيمة الدفترية البالغة 5.29 ، أي أقل بكثير من متوسط الصناعة بمقدار 0.55 مرة ، فإن ذلك يشير إلى انخفاض القيمة وإمكانية وجود آفاق نمو غير مستغلة.
مع نسبة السعر إلى المبيعات المنخفضة نسبيًا والتي تبلغ 4.4 ، وهو 0.83x متوسط الصناعة، يمكن اعتبار السهم مقيم بأقل من قيمته بناءً على أداء المبيعات.
مع العائد على حقوق الملكية (ROE) بنسبة 3.68% وهو أقل بنسبة 4.94% من متوسط الصناعة، يبدو أن الشركة تظهر عدم كفاءة محتملة في استخدام الأسهم لتحقيق الأرباح.
الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والإطفاء (EBITDA) البالغة 3.33 مليار دولار أمريكي هي أقل بمقدار 0.17 مرة من متوسط الصناعة، مما يشير إلى احتمال انخفاض الربحية أو التحديات المالية.
مع انخفاض إجمالي الربح بمقدار 9.4 مليار دولار ، وهو ما يشير إلى 0.16 مرة أقل من متوسط الصناعة، قد تواجه الشركة إيرادات أقل بعد حساب تكاليف الإنتاج.
مع نمو الإيرادات بنسبة 4.64% ، وهو أقل بكثير من متوسط الصناعة البالغ 9.6% ، تشهد الشركة تباطؤًا ملحوظًا في توسع المبيعات.
نسبة الدين إلى حقوق الملكية
تساعد نسبة الدين إلى حقوق الملكية (D/E) على تقييم هيكل رأس المال والرافعة المالية للشركة.
إن النظر في نسبة الدين إلى حقوق الملكية في مقارنات الصناعة يسمح بإجراء تقييم موجز للصحة المالية للشركة وملف المخاطر، مما يساعد في اتخاذ قرارات مستنيرة.
عند فحص AstraZeneca بالمقارنة مع أقرانها الأربعة الأوائل فيما يتعلق بنسبة الدين إلى حقوق الملكية، تصبح المعلومات التالية واضحة:
تتمتع AstraZeneca بوضع مالي أقوى مقارنة بنظرائها الأربعة الأوائل، كما يتضح من انخفاض نسبة الدين إلى حقوق الملكية البالغة 0.77 .
ويشير هذا إلى أن الشركة لديها توازن أكثر ملاءمة بين الديون وحقوق الملكية، وهو ما يمكن أن ينظر إليه على أنه مؤشر إيجابي من قبل المستثمرين.
الماخذ الرئيسية
تتمتع AstraZeneca بنسبة PE منخفضة، مما يشير إلى أن سعر سهمها منخفض نسبيًا مقارنة بأرباحها. تشير نسبة PB المنخفضة إلى أن السهم مقيم بأقل من قيمته بناءً على قيمته الدفترية. تشير نسبة PS المنخفضة إلى أن السهم يتداول بسعر منخفض مقارنة بمبيعاته.
ومن ناحية أخرى، يشير العائد على حقوق المساهمين المنخفض لشركة أسترازينيكا إلى أنها لا تولد عوائد عالية على حقوق المساهمين. يشير انخفاض الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك إلى أن الربحية التشغيلية للشركة منخفضة نسبيًا. يشير إجمالي الربح المنخفض إلى أن تكلفة البضائع المباعة لشركة AstraZeneca مرتفعة مقارنة بإيراداتها. وأخيرًا، يشير انخفاض نمو الإيرادات إلى أن مبيعات الشركة لا تنمو بمعدل كبير.
بشكل عام، تشير نسب تقييم AstraZeneca إلى أن السهم قد يكون مقيمًا بأقل من قيمته الحقيقية بناءً على أرباحه وقيمته الدفترية ومبيعاته. ومع ذلك، فإن ربحية الشركة ونمو إيراداتها منخفض نسبيًا مقارنة بنظيراتها في صناعة الأدوية.
تم إنشاء هذه المقالة بواسطة محرك المحتوى الآلي الخاص بـ Benzinga وتمت مراجعتها بواسطة أحد المحررين.
