يرجى استخدام متصفح الكمبيوتر الشخصي للوصول إلى التسجيل - تداول السعودية
حسنًا
تحليل Broadcom بالمقارنة مع المنافسين في صناعة أشباه الموصلات ومعدات أشباه الموصلات
برودكوم -11.43%
برودكوم AVGO | 359.93 | -11.43% |
في مشهد الأعمال المتغير باستمرار والمنافسة الشديدة، يعد إجراء تحليل شامل للشركة أمرًا بالغ الأهمية للمستثمرين وخبراء الصناعة. في هذه المقالة، سنقوم بإجراء مقارنة شاملة للصناعة، وتقييم Broadcom (NASDAQ: AVGO ) ومنافسيها الأساسيين في صناعة أشباه الموصلات ومعدات أشباه الموصلات. ومن خلال الفحص الدقيق للمقاييس المالية الرئيسية ووضع السوق وآفاق النمو، فإن هدفنا هو تقديم رؤى قيمة للمستثمرين وإلقاء الضوء على أداء الشركة داخل الصناعة.
خلفية برودكوم
Broadcom هي سادس أكبر شركة لأشباه الموصلات على مستوى العالم، وقد توسعت لتشمل العديد من شركات البرمجيات، بإيرادات سنوية تزيد عن 30 مليار دولار. وهي تبيع 17 خط إنتاج أساسي لأشباه الموصلات عبر الأسواق اللاسلكية والشبكات والنطاق العريض والتخزين والأسواق الصناعية. إنه مصمم في المقام الأول ولكنه يحتفظ ببعض التصنيع داخليًا، مثل مرشحات FBAR الأفضل في فئتها والتي يتم بيعها في Apple iPhone. في مجال البرمجيات، تبيع الشركة برامج المحاكاة الافتراضية والبنية التحتية وبرامج الأمان للمؤسسات الكبيرة والمؤسسات المالية والحكومات. وتعد Broadcom نتاج الدمج. أعمالها عبارة عن اندماج لشركات سابقة مثل Broadcom وAvago Technologies في الرقائق، بالإضافة إلى Brocade وCA Technologies وSymantec في البرمجيات.
| شركة | السعر/الربح | السعر/القيمة الدفترية | ملاحظة | العائد على حقوق المساهمين | الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (بالمليارات) | إجمالي الربح (بالمليارات) | نمو الإيرادات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| شركة برودكوم | 49.70 | 8.82 | 15.02 | 2.81% | 4.61 دولار | 7.38 دولار | 34.17% |
| شركة نفيديا | 75.77 | 52.58 | 37.01 | 32.23% | 14.56 دولارًا | 16.79 دولارًا | 265.28% |
| شركة الأجهزة الدقيقة المتقدمة | 218.20 | 4.33 | 10.78 | 0.22% | 0.9 دولار | 2.56 دولار | -11.27% |
| شركة كوالكوم | 24.56 | 8.40 | 5.70 | 9.79% | 3.08 دولار | 5.28 دولار | 1.23% |
| شركة تكساس إنسترومنتس | 29.26 | 10.07 | 10.24 | 6.52% | 1.77 دولار | 2.1 دولار | -16.4% |
| شركة إنتل | 31.43 | 1.22 | 2.34 | -0.36% | 1.83 دولار | 5.22 دولار | -17.41% |
| شركة آر إم القابضة المحدودة | 404.24 | 23.03 | 37.87 | 4.35% | 0.06 دولار | 0.89 دولار | 12.62% |
| شركة الأجهزة التناظرية | 37.21 | 2.91 | 9.06 | 1.3% | 1.12 دولار | 1.47 دولار | -22.68% |
| شركة تكنولوجيا الرقائق الدقيقة | 26.59 | 7.51 | 6.64 | 2.25% | 0.39 دولار | 0.79 دولار | -24.91% |
| شركة إس تي ميكروإلكترونيكس إن في | 10.39 | 2.14 | 2.32 | 3.04% | 1.06 دولار | 1.44 دولار | -18.41% |
| شركة أنظمة الطاقة المتجانسة | 83.80 | 16.19 | 18.78 | 4.45% | 0.1 دولار | 0.25 دولار | 1.51% |
| على شركة أشباه الموصلات | 14.76 | 3.83 | 3.94 | 5.7% | 0.71 دولار | 0.85 دولار | -4.95% |
| شركة جلوبال فاوندريز | 32.69 | 2.60 | 4.13 | 1.19% | 0.54 دولار | 0.39 دولار | -15.86% |
| شركة ايه اس اي تكنولوجي القابضة المحدودة | 20.79 | 2.47 | 1.24 | 1.94% | 23.55 دولارًا | 20.87 دولارًا | 1.46% |
| شركة فيرست سولار | 19.87 | 2.94 | 5.71 | 5.38% | 0.36 دولار | 0.35 دولار | 15.58% |
| الشركة المتحدة للإلكترونيات الدقيقة | 10.87 | 1.91 | 2.91 | 3.43% | 23.32 دولارًا | 17.81 دولار | -18.98% |
| شركة سكاي وركس للحلول | 17.68 | 2.37 | 3.33 | 2.91% | 0.31 دولار | 0.42 دولار | -9.29% |
| شركة شعرية لأشباه الموصلات | 45.38 | 14.26 | 14.23 | 2.15% | 0.03 دولار | 0.1 دولار | -23.6% |
| شركة العرض العالمية | 37.60 | 5.53 | 13.48 | 3.86% | 0.07 دولار | 0.13 دولار | 26.67% |
| شركة ماكوم لحلول التكنولوجيا القابضة | 115.30 | 7.08 | 11.63 | 1.45% | 0.04 دولار | 0.1 دولار | 6.98% |
| شركة رامبوس | 17.36 | 6.19 | 13.54 | 3.24% | 0.05 دولار | 0.09 دولار | 3.61% |
| متوسط | 63.69 | 8.88 | 10.74 | 4.75% | 3.69 دولار | 3.89 دولار | 7.56% |
ومن خلال التحليل الشامل لـ Broadcom، يمكننا تمييز الاتجاهات التالية:
تبلغ نسبة السعر إلى الأرباح 49.7 وهي أقل بمقدار 0.78 مرة من متوسط الصناعة، مما يشير إلى احتمال انخفاض قيمة السهم.
بالنظر إلى نسبة السعر إلى القيمة الدفترية البالغة 8.82 ، وهي أقل بكثير من متوسط الصناعة بمقدار 0.99x ، فقد يتم تقييم السهم بأقل من قيمته بناءً على قيمته الدفترية مقارنة بأقرانه.
مع نسبة السعر إلى المبيعات المرتفعة نسبيًا البالغة 15.02 ، وهو 1.4x متوسط الصناعة، يمكن اعتبار السهم مبالغًا في قيمته بناءً على أداء المبيعات.
مع معدل عائد على حقوق الملكية (ROE) يبلغ 2.81% وهو أقل بنسبة 1.94% من متوسط الصناعة، يبدو أن الشركة تظهر عدم كفاءة محتملة في استخدام الأسهم لتحقيق الأرباح.
مع ارتفاع الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والإطفاء (EBITDA) البالغة 4.61 مليار دولار أمريكي ، وهو ما يزيد بمقدار 1.25 مرة عن متوسط الصناعة، أظهرت الشركة ربحية أقوى وتوليد تدفق نقدي قوي.
حققت الشركة إجمالي ربح أعلى قدره 7.38 مليار دولار ، وهو ما يشير إلى 1.9 مرة أعلى من متوسط الصناعة، مما يشير إلى ربحية أقوى وأرباح أعلى من عملياتها الأساسية.
وتشهد الشركة نموًا ملحوظًا في الإيرادات بمعدل 34.17% ، متفوقة على متوسط الصناعة البالغ 7.56% .
نسبة الدين إلى حقوق الملكية
تقيس نسبة الدين إلى حقوق الملكية (D/E) النفوذ المالي للشركة من خلال تقييم ديونها بالنسبة إلى حقوق الملكية.
إن النظر في نسبة الدين إلى حقوق الملكية في مقارنات الصناعة يسمح بإجراء تقييم موجز للصحة المالية للشركة وملف المخاطر، مما يساعد في اتخاذ قرارات مستنيرة.
عند مقارنة Broadcom مع أفضل 4 نظيرات لها بناءً على نسبة الدين إلى حقوق الملكية، يمكن ملاحظة الرؤى التالية:
من حيث نسبة الدين إلى حقوق الملكية، تتمتع Broadcom بمستوى دين أعلى نسبيًا يبلغ 1.08 مقارنة بأعلى 4 أقرانها.
ويمكن اعتبار ذلك عامل خطر محتمل للشركة، حيث أن ارتفاع عبء الديون قد يزيد من الضعف المالي.
الماخذ الرئيسية
تشير نسب السعر إلى الربحية والسعر إلى الدفترية المنخفضة إلى أن شركة Broadcom قد تكون مقومة بأقل من قيمتها مقارنة بنظيراتها في صناعة أشباه الموصلات ومعدات أشباه الموصلات. ومع ذلك، تشير نسبة السعر إلى الربح المرتفعة إلى احتمال المبالغة في تقدير القيمة. يشير انخفاض عائد حقوق المساهمين والأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك وإجمالي الربح إلى أداء مختلط من حيث الربحية والكفاءة التشغيلية. يشير النمو المرتفع في الإيرادات إلى إمكانات توسع قوية لشركة Broadcom مقارنة بنظيراتها في الصناعة.
تم إنشاء هذه المقالة بواسطة محرك المحتوى الآلي الخاص بـ Benzinga وتمت مراجعتها بواسطة أحد المحررين.
