تحليل CME Gr بالمقارنة مع المنافسين في صناعة أسواق رأس المال

+0.88% Pre

سي إم إي إنك

CME

273.55

+0.88%

0.00%

Pre

في مشهد الأعمال الذي يشهد تغيرات سريعة وتنافسية شديدة اليوم، من الضروري للمستثمرين وعشاق الصناعة إجراء تحليل شامل للشركات. في هذه المقالة، سنقوم بإجراء مقارنة شاملة للصناعة، وتقييم CME Gr (NASDAQ: CME ) مقابل منافسيها الرئيسيين في صناعة أسواق رأس المال. ومن خلال دراسة المقاييس المالية الرئيسية ووضع السوق وآفاق النمو، فإننا نهدف إلى تقديم رؤى قيمة للمستثمرين وإلقاء الضوء على أداء الشركة داخل الصناعة.

خلفية التعليم الطبي المستمر غرام

مقرها في شيكاغو، تدير مجموعة CME بورصات تمنح المستثمرين والموردين والشركات القدرة على تداول العقود الآجلة والمشتقات على أساس أسعار الفائدة ومؤشرات الأسهم والعملات الأجنبية والطاقة والمعادن والسلع. تأسست بورصة شيكاغو التجارية في عام 1898 وفي عام 2002 أكملت طرحها العام الأولي. منذ ذلك الحين، قامت مجموعة CME بدمج أجزاء من الصناعة من خلال الاندماج مع منافسها، CBOT Holdings في عام 2007 قبل الاستحواذ على Nymex Holdings في عام 2008 وNEX في عام 2018. بالإضافة إلى ذلك، تمتلك الشركة حصة قدرها 27٪ في مؤشرات S&P Dow Jones، مما يجعل الشركة تعتبر بورصة شيكاغو التجارية المكان الحصري للتداول وتصفية عقود S&P الآجلة. ومن خلال استحواذ بورصة شيكاغو التجارية على NEX في عام 2018، توسعت أيضًا لتشمل النقد الأجنبي، وتداول الدخل الثابت، وتحسين الضمانات.

شركة	السعر/الربح	السعر/القيمة الدفترية	ملاحظة	العائد على حقوق المساهمين	الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (بالمليارات)	إجمالي الربح (بالمليارات)	نمو الإيرادات
شركة سي إم إي جروب	25.42	2.72	14.31	2.65%	1.1 دولار	1.13 دولار	8.96%
شركة ستاندرد آند بورز العالمية	56.78	3.91	11.44	2.09%	1.36 دولار	2.09 دولار	7.79%
شركة انتركونتيننتال للصرافة	28.72	2.78	7.23	2.2%	1.2 دولار	1.42 دولار	1.76%
شركة ناسداك	25.01	4.98	4.60	4.63%	0.55 دولار	0.61 دولار	-6.81%
شركة تريدويب ماركتس	52.56	3.63	15.18	1.89%	0.17 دولار	0.21 دولار	14.36%
شركة فاكت سيت لأنظمة الأبحاث	36.30	10.02	8.21	3.96%	0.15 دولار	0.27 دولار	7.31%
شركة مورنينج ستار	169.69	9.67	6.10	3.15%	0.12 دولار	0.31 دولار	10.1%
شركة ماركت أكسيس القابضة	42.78	8.97	14.45	4.66%	0.09 دولار	0.12 دولار	0.1%
شركة دونيلي للحلول المالية	22.70	4.66	2.40	4.75%	0.05 دولار	0.11 دولار	-4.61%
شركة الإقراض المفتوحة	42.37	4.49	7.66	1.38%	0.01 دولار	0.02 دولار	-48.67%
شركة فاليو لاين	26.68	5.49	12.06	4.07%	0.0 دولار	0.01 دولار	-4.53%
متوسط	50.36	5.86	8.93	3.28%	0.37 دولار	0.52 دولار	-2.32%

من خلال دراسة CME Gr بعناية، يمكننا استنتاج الاتجاهات التالية:

تبلغ نسبة السعر إلى الأرباح للسهم 25.42 وهي أقل من متوسط الصناعة بمقدار 0.5 مرة ، مما يشير إلى القيمة المحتملة في نظر المشاركين في السوق.
بالنظر إلى نسبة السعر إلى القيمة الدفترية البالغة 2.72 ، وهي أقل بكثير من متوسط الصناعة بمقدار 0.46x ، فقد يتم تقييم السهم بأقل من قيمته بناءً على قيمته الدفترية مقارنة بأقرانه.
تشير نسبة السعر إلى المبيعات البالغة 14.31 ، وهي 1.6x متوسط الصناعة، إلى أنه من المحتمل أن يكون السهم مبالغًا في قيمته فيما يتعلق بأداء مبيعاته مقارنة بأقرانه.
العائد على حقوق الملكية (ROE) البالغ 2.65% هو أقل بنسبة 0.63% من متوسط الصناعة، مما يشير إلى عدم الكفاءة المحتملة في استخدام الأسهم لتوليد الأرباح.
بالمقارنة مع صناعتها، تتمتع الشركة بأرباح أعلى قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والإطفاء (EBITDA) بقيمة 1.1 مليار دولار ، وهو ما يزيد بمقدار 2.97 مرة عن متوسط الصناعة، مما يشير إلى ربحية أقوى وتوليد تدفق نقدي قوي.
مع ارتفاع إجمالي الربح بمقدار 1.13 مليار دولار أمريكي ، وهو ما يشير إلى 2.17 مرة أعلى من متوسط الصناعة، أظهرت الشركة ربحية أقوى وأرباحًا أعلى من عملياتها الأساسية.
يعد نمو إيرادات الشركة بنسبة 8.96% أعلى بشكل ملحوظ مقارنة بمتوسط الصناعة البالغ -2.32% ، مما يوضح أداء المبيعات الاستثنائي والطلب القوي على منتجاتها أو خدماتها.

نسبة الدين إلى حقوق الملكية

الديون إلى حقوق الملكية

تقيس نسبة الدين إلى حقوق الملكية (D / E) مدى قيام الشركة بتمويل عملياتها من خلال الدين بالنسبة إلى حقوق الملكية.

إن النظر في نسبة الدين إلى حقوق الملكية في مقارنات الصناعة يسمح بإجراء تقييم موجز للصحة المالية للشركة وملف المخاطر، مما يساعد في اتخاذ قرارات مستنيرة.

ومن خلال تقييم CME Gr مقابل نظرائها الأربعة الأوائل من حيث نسبة الدين إلى حقوق الملكية، تظهر الملاحظات التالية:

فيما يتعلق بنسبة الدين إلى حقوق الملكية، تتمتع CME Gr بمستوى أقل من الديون مقارنة بأعلى 4 أقرانها، مما يشير إلى مركز مالي أقوى.
وهذا يعني أن الشركة تعتمد بشكل أقل على تمويل الديون ولديها توازن أكثر ملاءمة بين الدين وحقوق الملكية مع انخفاض نسبة الدين إلى حقوق الملكية بمقدار 0.12 .

الماخذ الرئيسية

تشير نسب PE وPB وPS لـ CME Gr إلى أن الشركة مقومة بأقل من قيمتها مقارنة بنظيراتها في صناعة أسواق رأس المال. تشير نسب PE وPB المنخفضة إلى أن السهم يتداول بسعر أقل مقارنة بأرباحه وقيمته الدفترية. ومع ذلك، تشير نسبة PS المرتفعة إلى أن السهم يتداول بسعر أعلى مقارنة بمبيعاته. من حيث الربحية، تتمتع CME Gr بعائد منخفض على حقوق المساهمين، ولكن الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) وهوامش ربح إجمالية مرتفعة. بالإضافة إلى ذلك، أظهرت الشركة نموًا قويًا في الإيرادات مقارنة بنظيراتها في الصناعة.

تم إنشاء هذه المقالة بواسطة محرك المحتوى الآلي الخاص بـ Benzinga وتمت مراجعتها بواسطة أحد المحررين.

المزيد ترجمة هذه الصفحة آلية. تحاول منصة سهم تحسين الترجمة ولكن لا تضمن دقتها وموثوقيتها، ولن تتحمل المسؤولية عن أي خسارة أو ضرر بسبب عدم دقة أو إغفال في الترجمة. *المخاطر وإخلاء المسؤولية: يمثل المحتوى أعلاه المسؤولية الشخصية للمؤلف وآرائه فقط، ولا يمثل أي مسؤولية لمنصة سهم، ولا يمكن لمنصة سهم تأكيد صحة ودقة ومصداقية المحتوى أعلاه. يجب على المستثمرين مراعاة مخاطر المنتجات الاستثمارية على ضوء ظروفهم الخاصة قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية. عند الضرورة، يرجى استشارة مستشار استثمار محترف. لا تقدم منصة سهم أي مشورة استثمارية، ولا تقدم أي التزامات أو ضمانات.