يرجى استخدام متصفح الكمبيوتر الشخصي للوصول إلى التسجيل - تداول السعودية
حسنًا
تحليل شركة ميرك وشركاه بالمقارنة مع المنافسين في صناعة الأدوية
ميرك اند كو +1.30%
ميرك اند كو MRK | 100.30 | +1.30% |
في عالم الأعمال اليوم الذي يتغير بسرعة وتنافسية عالية، من الضروري للمستثمرين وعشاق الصناعة تقييم الشركات بعناية. في هذه المقالة، سنقوم بإجراء مقارنة شاملة للصناعة، وتقييم شركة Merck & Co (رمزها في بورصة نيويورك: MRK ) مقابل منافسيها الرئيسيين في صناعة الأدوية. من خلال تحليل المقاييس المالية الهامة، ووضع السوق، وآفاق النمو، فإننا نهدف إلى تقديم رؤى قيمة للمستثمرين وإلقاء الضوء على أداء الشركة داخل الصناعة.
خلفية شركة ميرك وشركاه
تصنع شركة ميرك منتجات صيدلانية لعلاج العديد من الحالات في عدد من المجالات العلاجية، بما في ذلك أمراض القلب والأوعية الدموية والسرطان والالتهابات. وفي مجال السرطان، تنمو منصة علاج الأورام المناعية الخاصة بالشركة كمساهم رئيسي في إجمالي المبيعات. تمتلك الشركة أيضًا نشاطًا تجاريًا كبيرًا في مجال اللقاحات، مع علاجات للوقاية من أمراض الأطفال بالإضافة إلى فيروس الورم الحليمي البشري، أو فيروس الورم الحليمي البشري. بالإضافة إلى ذلك، تبيع شركة ميرك الأدوية المتعلقة بصحة الحيوان. ومن منظور جغرافي، فإن ما يقل قليلاً عن نصف مبيعات الشركة يتم تحقيقه في الولايات المتحدة.
| شركة | السعر/الربح | السعر/القيمة الدفترية | ملاحظة | العائد على حقوق المساهمين | الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (بالمليارات) | إجمالي الربح (بالمليارات) | نمو الإيرادات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| شركة ميرك وشركاه | 921.64 | 8.70 | 5.47 | -3.11% | $-0.77 | 10.72 دولار | 5.78% |
| ايلي ليلي وشركاه | 131.90 | 67.48 | 20.25 | 19.91% | 3.03 دولار | 7.57 دولار | 28.1% |
| نوفو نورديسك ايه/اس | 45.23 | 35.27 | 16.30 | 22.01% | 28.51 دولارًا | 55.85 دولارًا | 36.95% |
| جونسون آند جونسون | 30.96 | 5.64 | 4.84 | 5.78% | 6.82 دولار | 14.6 دولار | 7.3% |
| نوفارتس ايه جي | 25.16 | 4.52 | 4.62 | 19.99% | 4.18 دولار | 8.75 دولار | 7.39% |
| أسترازينيكا بي إل سي | 34.82 | 5.25 | 4.52 | 2.52% | 2.18 دولار | 9.72 دولار | 7.29% |
| شركة فايزر | 72.68 | 1.71 | 2.59 | -3.62% | $-1.77 | 6.69 دولار | -41.34% |
| سانوفي سا | 20.73 | 1.50 | 2.41 | -0.75% | 0.42 دولار | 8.15 دولار | 6.5% |
| شركة بريستول مايرز سكويب | 13.09 | 3.47 | 2.33 | 6.03% | 4.45 دولار | 8.73 دولار | 0.62% |
| شركة زويتيس | 39.25 | 18.23 | 10.77 | 10.42% | 0.83 دولار | 1.49 دولار | 8.48% |
| جي إس كيه بي إل سي | 13.95 | 5.08 | 2.27 | 2.64% | 1.78 دولار | 5.63 دولار | -1.17% |
| شركة تاكيدا للأدوية المحدودة | 39.72 | 1.04 | 1.69 | -0.69% | 202.28 دولار | 699.51 دولارًا | 4.07% |
| شركة فياتريس | 8.76 | 0.76 | 1.03 | 1.59% | 1.22 دولار | 1.69 دولار | -3.34% |
| مختبرات الدكتور ريدي المحدودة | 20.33 | 3.96 | 3.91 | 5.29% | 22.42 دولارًا | 42.2 دولار | 6.57% |
| جاز فارماسيوتيكالز بي إل سي | 159.39 | 2.39 | 2.43 | 4.19% | 0.33 دولار | 0.87 دولار | 3.35% |
| متوسط | 46.86 | 11.16 | 5.71 | 6.81% | 19.76 دولارًا | 62.25 دولارًا | 5.05% |
وبعد دراسة شركة ميرك وشركاه، يمكن استنتاج الاتجاهات التالية:
ومن الجدير بالذكر أن نسبة السعر إلى الأرباح الحالية لهذا السهم، 921.64 ، أعلى بمقدار 19.67 مرة من معيار الصناعة، مما يعكس تقييمًا أعلى مقارنة بالصناعة.
بالنظر إلى نسبة السعر إلى القيمة الدفترية البالغة 8.7 ، وهي أقل بكثير من متوسط الصناعة بمقدار 0.78x ، فقد يتم تقييم السهم بأقل من قيمته بناءً على قيمته الدفترية مقارنة بأقرانه.
واستنادًا إلى أداء مبيعاته، يمكن اعتبار السهم مقيمًا بأقل من قيمته الحقيقية حيث تبلغ نسبة السعر إلى المبيعات 5.47 ، وهو ما يعادل 0.96 ضعف متوسط الصناعة.
مع عائد على حقوق الملكية (ROE) بنسبة -3.11% وهو أقل بنسبة 9.92% من متوسط الصناعة، يبدو أن الشركة تظهر عدم كفاءة محتملة في استخدام الأسهم لتحقيق الأرباح.
مع انخفاض الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والإطفاء (EBITDA) بمقدار -770 مليون دولار ، وهو ما يقل بمقدار -0.04 مرة عن متوسط الصناعة، قد تواجه الشركة ربحية أقل أو تحديات مالية.
إجمالي الربح البالغ 10.72 مليار دولار هو أقل بمقدار 0.17 مرة من أرباح صناعتها، مما يشير إلى احتمال انخفاض الإيرادات بعد حساب تكاليف الإنتاج.
ويتجاوز نمو إيرادات الشركة بنسبة 5.78% متوسط الصناعة البالغ 5.05% ، مما يشير إلى الأداء القوي للمبيعات والأداء المتفوق في السوق.
نسبة الدين إلى حقوق الملكية
توفر نسبة الدين إلى حقوق الملكية (D/E) نظرة ثاقبة على نسبة الدين الذي تمتلكه الشركة فيما يتعلق بحقوق الملكية وقيمة الأصول.
إن النظر في نسبة الدين إلى حقوق الملكية في مقارنات الصناعة يسمح بإجراء تقييم موجز للصحة المالية للشركة وملف المخاطر، مما يساعد في اتخاذ قرارات مستنيرة.
عند تقييم شركة Merck & Co إلى جانب أفضل 4 أقرانها من حيث نسبة الدين إلى حقوق الملكية، تظهر الأفكار التالية:
بالمقارنة مع أقرانها الأربعة الأوائل، تتمتع شركة Merck & Co بوضع مالي أقوى يشير إليه انخفاض نسبة الدين إلى حقوق الملكية البالغة 0.93 .
ويشير هذا إلى أن الشركة تعتمد بشكل أقل على تمويل الديون ولديها توازن أكثر ملاءمة بين الديون وحقوق الملكية، وهو ما يمكن اعتباره سمة إيجابية من قبل المستثمرين.
الماخذ الرئيسية
بالنسبة لشركة Merck & Co في صناعة الأدوية، فإن نسبة PE مرتفعة مقارنة بنظيراتها، مما يشير إلى احتمال المبالغة في تقدير قيمة الأسهم. تعتبر نسب PB وPS منخفضة، مما يشير إلى انخفاض القيمة مقارنة بمعايير الصناعة. فيما يتعلق بالعائد على حقوق الملكية والأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك وإجمالي الربح، تتخلف شركة ميرك آند كو عن منافسيها، مما يعكس انخفاض الربحية والكفاءة التشغيلية. ومع ذلك، يشير معدل نمو الإيرادات المرتفع إلى إمكانات قوية للأداء المستقبلي مقارنة بنظراء الصناعة.
تم إنشاء هذه المقالة بواسطة محرك المحتوى الآلي الخاص بـ Benzinga وتمت مراجعتها بواسطة أحد المحررين.
