يرجى استخدام متصفح الكمبيوتر الشخصي للوصول إلى التسجيل - تداول السعودية
حسنًا
تحليل منصات التعريف بالمقارنة مع المنافسين في صناعة الوسائط والخدمات التفاعلية
ميتا بلاتفورمس -1.30%
ميتا بلاتفورمس META | 644.23 | -1.30% |
في عالم الأعمال سريع الخطى والمنافس للغاية اليوم، يعد إجراء تحليل شامل للشركة أمرًا ضروريًا للمستثمرين ومراقبي الصناعة. في هذه المقالة، سنجري مقارنة صناعية واسعة النطاق، ونقيم منصات Meta (NASDAQ: META ) فيما يتعلق بمنافسيها الرئيسيين في صناعة الوسائط والخدمات التفاعلية. ومن خلال الفحص التفصيلي للمقاييس المالية الرئيسية ومكانة السوق وآفاق النمو، فإن هدفنا هو تقديم رؤى قيمة وإلقاء الضوء على أداء الشركة في الصناعة.
خلفية منصات ميتا
Meta هي أكبر شبكة اجتماعية عبر الإنترنت في العالم، مع ما يقرب من 4 مليارات من المستخدمين النشطين شهريًا للتطبيقات. يتفاعل المستخدمون مع بعضهم البعض بطرق مختلفة، حيث يتبادلون الرسائل ويشاركون الأحداث الإخبارية والصور ومقاطع الفيديو. يتكون النظام البيئي للشركة بشكل أساسي من تطبيق Facebook وInstagram وMessenger وWhatsApp والعديد من الميزات المحيطة بهذه المنتجات. يمكن للمستخدمين الوصول إلى Facebook على الأجهزة المحمولة وأجهزة الكمبيوتر المكتبية. تمثل عائدات الإعلانات أكثر من 90% من إجمالي إيرادات الشركة، ويأتي أكثر من 45% منها من الولايات المتحدة وكندا وأكثر من 20% من أوروبا.
| شركة | السعر/الربح | السعر/القيمة الدفترية | ملاحظة | العائد على حقوق المساهمين | الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (بالمليارات) | إجمالي الربح (بالمليارات) | نمو الإيرادات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| شركة ميتا بلاتفورمز | 33.08 | 8.19 | 9.59 | 9.47% | 20.11 دولارًا | 32.42 دولارًا | 24.7% |
| شركة الأبجدية | 24.68 | 6.28 | 5.93 | 7.43% | 26.04 دولارًا | 48.73 دولارًا | 13.49% |
| شركة بايدو | 13.63 | 1.08 | 1.98 | 1.07% | 3.64 دولار | 17.53 دولارًا | 1.46% |
| كانزون المحدودة | 108.30 | 4.53 | 11.63 | 3.23% | 0.26 دولار | 1.34 دولار | 36.32% |
| شركة زوم إنفو تكنولوجيز | 58.91 | 2.85 | 5.10 | -0.25% | 0.24 دولار | 0.27 دولار | 4.91% |
| شركة اي ايه سي | 17.21 | 0.72 | 1.01 | 5.39% | 0.64 دولار | 0.75 دولار | -15.12% |
| شركة تريب أدفيزور | 384.14 | 4.26 | 2.18 | 3.78% | 0.07 دولار | 0.35 دولار | 10.17% |
| شركة زيف ديفيس | 72.05 | 1.56 | 2.18 | 3.43% | 0.15 دولار | 0.34 دولار | -1.72% |
| شركة الصرخة | 28.05 | 3.45 | 2.08 | 3.68% | 0.04 دولار | 0.31 دولار | 10.76% |
| شركة كارجوروس | 117.05 | 3.87 | 2.78 | -3.56% | $-0.01 | 0.17 دولار | -22.19% |
| شركة ويبو | 5.63 | 0.72 | 1.30 | 2.45% | 0.13 دولار | 0.35 دولار | -2.52% |
| شركة شترستوك | 16.16 | 3.31 | 2.04 | -0.19% | 0.02 دولار | 0.12 دولار | -0.23% |
| متوسط | 76.89 | 2.97 | 3.47 | 2.41% | 2.84 دولار | 6.39 دولار | 3.21% |
ومن خلال الفحص التفصيلي لمنصات ميتا، يمكننا استنتاج الاتجاهات التالية:
تشير نسبة السعر إلى الأرباح البالغة 33.08 أقل بكثير من متوسط الصناعة بمقدار 0.43 مرة إلى انخفاض القيمة. وهذا يمكن أن يجعل السهم جذابًا لأولئك الذين يسعون إلى النمو.
تشير نسبة السعر إلى القيمة الدفترية المرتفعة البالغة 8.19 مقارنة بمتوسط الصناعة بمقدار 2.76x إلى أن الشركة قد تكون مبالغة في تقدير قيمتها بناءً على قيمتها الدفترية.
تشير نسبة السعر إلى المبيعات البالغة 9.59 ، والتي تبلغ 2.76 ضعف متوسط الصناعة، إلى احتمال المبالغة في تقدير قيمة السهم فيما يتعلق بأداء مبيعاته مقارنة بأقرانه.
تتمتع الشركة بعائد أعلى على حقوق المساهمين بنسبة 9.47% ، وهو أعلى بنسبة 7.06% من متوسط الصناعة. ويشير هذا إلى الاستخدام الفعال للأسهم لتوليد الأرباح ويظهر الربحية وإمكانات النمو.
ومع ارتفاع الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والإطفاء (EBITDA) البالغة 20.11 مليار دولار أمريكي، وهو ما يزيد بمقدار 7.08 مرات عن متوسط الصناعة، أظهرت الشركة ربحية أقوى وتوليد تدفق نقدي قوي.
مع ارتفاع إجمالي الربح إلى 32.42 مليار دولار أمريكي ، وهو ما يشير إلى 5.07 أضعاف متوسط الصناعة، أظهرت الشركة ربحية أقوى وأرباحًا أعلى من عملياتها الأساسية.
يعد نمو إيرادات الشركة بنسبة 24.7% أعلى بشكل ملحوظ مقارنة بمتوسط الصناعة البالغ 3.21% ، مما يوضح أداء المبيعات الاستثنائي والطلب القوي على منتجاتها أو خدماتها.
نسبة الدين إلى حقوق الملكية
تقيس نسبة الدين إلى حقوق الملكية (D/E) النفوذ المالي للشركة من خلال تقييم ديونها بالنسبة إلى حقوق الملكية.
إن النظر في نسبة الدين إلى حقوق الملكية في مقارنات الصناعة يسمح بإجراء تقييم موجز للصحة المالية للشركة وملف المخاطر، مما يساعد في اتخاذ قرارات مستنيرة.
عند مقارنة منصات ميتا مع نظيراتها الأربعة على أساس نسبة الدين إلى حقوق الملكية، يمكن ملاحظة الرؤى التالية:
تتمتع Meta Platforms بوضع مالي أقوى نسبيًا مقارنة بنظرائها الأربعة الأوائل، كما يتضح من انخفاض نسبة الدين إلى حقوق الملكية البالغة 0.24 .
وهذا يعني أن الشركة تعتمد بشكل أقل على تمويل الديون ولديها توازن أكثر ملاءمة بين الديون وحقوق الملكية.
الماخذ الرئيسية
تشير نسب PE وPB وPS لمنصات Meta إلى أنها قد تكون مبالغ فيها مقارنة بنظيراتها في صناعة الوسائط والخدمات التفاعلية. ومع ذلك، فإن ارتفاع عائد حقوق المساهمين والأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك وإجمالي الربح ونمو الإيرادات يشير إلى أداء تشغيلي قوي وإمكانات نمو مقارنة بالمنافسين في الصناعة.
تم إنشاء هذه المقالة بواسطة محرك المحتوى الآلي الخاص بـ Benzinga وتمت مراجعتها بواسطة أحد المحررين.
