يرجى استخدام متصفح الكمبيوتر الشخصي للوصول إلى التسجيل - تداول السعودية
حسنًا
تحليل شركة NVIDIA ومقارنتها بالمنافسين في صناعة أشباه الموصلات ومعدات أشباه الموصلات
إنفيديا +0.04%
إنفيديا NVDA | 176.36 | +0.04% |
في بيئة الأعمال الديناميكية والمنافسة الشرسة، يُعدّ إجراء تحليل شامل للشركات أمرًا بالغ الأهمية للمستثمرين وعشاق الصناعة. في هذه المقالة، سنُجري مقارنة شاملة بين الشركات، ونُقيّم شركة NVIDIA (المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز NVDA ) مقارنةً بمنافسيها الرئيسيين في قطاع أشباه الموصلات ومعدات أشباه الموصلات. من خلال دراسة دقيقة للمؤشرات المالية المهمة، ومكانة الشركة في السوق، وآفاق نموها، نهدف إلى تقديم رؤى قيّمة للمستثمرين، وتسليط الضوء على أداء الشركة في هذا القطاع.
خلفية NVIDIA
إنفيديا شركة رائدة في تطوير وحدات معالجة الرسومات. استُخدمت وحدات معالجة الرسومات (GPUs) تقليديًا لتحسين تجربة استخدام منصات الحوسبة، لا سيما في تطبيقات الألعاب على أجهزة الكمبيوتر. ومنذ ذلك الحين، برزت استخدامات وحدات معالجة الرسومات كأشباه موصلات مهمة في مجال الذكاء الاصطناعي. لا تقتصر إنفيديا على وحدات معالجة الرسومات للذكاء الاصطناعي فحسب، بل تُقدم أيضًا منصة برمجية تُسمى Cuda، تُستخدم لتطوير نماذج الذكاء الاصطناعي والتدريب عليها. كما تُوسّع إنفيديا حلولها لشبكات مراكز البيانات، مما يُساعد على ربط وحدات معالجة الرسومات معًا للتعامل مع أعباء العمل المعقدة.
| شركة | نسبة السعر إلى الربحية | ب/ب | ملاحظة/ملاحظة | العائد على حقوق الملكية | الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (بالمليارات) | إجمالي الربح (بالمليارات) | نمو الإيرادات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| شركة إنفيديا | 55.81 | 50.32 | 28.81 | 23.01% | 22.58 دولارًا | 26.67 دولارًا | 69.18% |
| شركة برودكوم | 104.54 | 19.36 | 24.25 | 7.12% | 8.02 دولارًا | 10.2 دولارًا | 20.16% |
| شركة تايوان لتصنيع أشباه الموصلات المحدودة | 28.95 | 8.12 | 11.93 | 8.19% | 608.71 دولارًا | 493.4 دولارًا | 41.61% |
| شركة أدفانسد مايكرو ديفايسز | 117.09 | 4.49 | 9.44 | 1.23% | 1.59 دولارًا | 3.74 دولارًا | 35.9% |
| شركة تكساس إنسترومنتس | 41.02 | 11.99 | 12.40 | 7.08% | 1.85 دولارًا | 2.31 دولارًا | 11.14% |
| شركة كوالكوم | 15.57 | 6.04 | 4.06 | 10.3% | 3.67 دولارًا | 6.04 دولارًا | 16.93% |
| شركة آرم القابضة بي إل سي | 209.57 | 24.34 | 41.70 | 3.17% | 0.46 دولارًا | 1.21 دولارًا | 33.73% |
| شركة ميكرون للتكنولوجيا | 20.41 | 2.50 | 3.79 | 3.79% | 4.33 دولارًا | 3.51 دولارًا | 36.56% |
| شركة أنالوج ديفايسز | 65.48 | 3.42 | 12.24 | 1.63% | 1.2 دولار | 1.61 دولارًا | 22.28% |
| شركة مونوليثيك باور سيستمز | 19.03 | 10.46 | 14.53 | 4.17% | 0.18 دولارًا | 0.35 دولارًا | 39.24% |
| شركة إس تي ميكروإلكترونيكس إن في | 27.21 | 1.62 | 2.44 | 0.32% | 0.51 دولارًا | 0.84 دولارًا | -27.36% |
| شركة ON لأشباه الموصلات | 41.26 | 3.09 | 3.82 | -5.78% | -0.37 دولارًا | 0.29 دولارًا | -22.39% |
| شركة أيه إس إي للتكنولوجيا القابضة المحدودة | 20.56 | 2.17 | 1.12 | 2.39% | 27.16 دولارًا | 24.89 دولارًا | 11.56% |
| شركة يونايتد ميكروإلكترونيكس | 11.88 | 1.42 | 2.33 | 2.06% | 23.86 دولارًا | 15.45 دولارًا | 5.91% |
| شركة فيرست سولار | 14.74 | 2.27 | 4.38 | 2.59% | 0.35 دولارًا | 0.34 دولارًا | 6.35% |
| مجموعة كريدو للتكنولوجيا القابضة المحدودة | 339.48 | 24.79 | 40.83 | 5.63% | 0.04 دولار | 0.11 دولار | 179.73% |
| شركة سكاي ووركس سوليوشنز | 28.20 | 1.82 | 2.94 | 1.11% | 0.22 دولار | 0.39 دولارًا | -8.87% |
| شركة كورفو | 152.81 | 2.43 | 2.27 | 0.93% | 0.11 دولار | 0.37 دولارًا | -7.6% |
| شركة رامبوس | 35.69 | 6.31 | 12.24 | 5.29% | 0.08 دولار | 0.13 دولارًا | 41.4% |
| شركة يونيفرسال ديسبلاي | 31.48 | 4.34 | 11.13 | 3.93% | 0.08 دولار | 0.13 دولارًا | 0.62% |
| متوسط | 69.74 | 7.42 | 11.47 | 3.43% | 35.9 دولارًا | 29.75 دولارًا | 22.99% |
بعد فحص NVIDIA بشكل شامل، يمكننا استنتاج الاتجاهات التالية:
إن نسبة السعر إلى الأرباح للسهم البالغة 55.81 أقل من متوسط الصناعة بنحو 0.8x ، مما يشير إلى قيمة محتملة في نظر المشاركين في السوق.
تشير نسبة السعر إلى القيمة الدفترية المرتفعة البالغة 50.32 مقارنة بمتوسط الصناعة بنحو 6.78x إلى أن الشركة قد تكون مبالغ في تقييمها بناءً على قيمتها الدفترية.
مع نسبة سعر إلى مبيعات مرتفعة نسبيًا تبلغ 28.81 ، وهي 2.51 ضعف متوسط الصناعة، يمكن اعتبار السهم مبالغًا في قيمته بناءً على أداء المبيعات.
بلغ العائد على حقوق الملكية (ROE) 23.01% وهو أعلى بنسبة 19.58% من متوسط الصناعة، مما يسلط الضوء على الاستخدام الفعال لحقوق الملكية لتحقيق الأرباح.
وبالمقارنة بصناعتها، تتمتع الشركة بأرباح أقل قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء (EBITDA) بقيمة 22.58 مليار دولار ، وهو أقل بنحو 0.63 مرة من متوسط الصناعة، مما يشير إلى انخفاض الربحية أو التحديات المالية.
حققت الشركة ربحًا إجماليًا أقل بقيمة 26.67 مليار دولار أمريكي ، وهو ما يمثل انخفاضًا قدره 0.9 مرة عن متوسط القطاع. وهذا قد يشير إلى انخفاض الإيرادات بعد احتساب تكاليف الإنتاج.
إن نمو إيرادات الشركة بنسبة 69.18% أعلى بشكل ملحوظ مقارنة بمتوسط الصناعة البالغ 22.99% ، مما يدل على أداء مبيعات استثنائي وطلب قوي على منتجاتها أو خدماتها.
نسبة الدين إلى حقوق الملكية
توفر نسبة الدين إلى حقوق الملكية (D/E) نظرة ثاقبة على نسبة الديون التي تتحملها الشركة فيما يتعلق بحقوق الملكية وقيمة الأصول.
إن مراعاة نسبة الدين إلى حقوق الملكية في المقارنات الصناعية يسمح بإجراء تقييم موجز للصحة المالية للشركة وملف المخاطر، مما يساعد في اتخاذ قرارات مستنيرة.
من حيث نسبة الدين إلى حقوق الملكية، تتفوق NVIDIA على نظيراتها من الشركات الأربع الكبرى، مما يؤدي إلى المقارنات التالية:
تتمتع شركة NVIDIA بموقف مالي أقوى مقارنة بأكبر 4 نظيراتها، كما يتضح من نسبة الدين إلى حقوق الملكية المنخفضة البالغة 0.12 .
ويشير هذا إلى أن الشركة تتمتع بتوازن أكثر ملاءمة بين الديون وحقوق الملكية، وهو ما يمكن اعتباره مؤشرا إيجابيا من قبل المستثمرين.
النقاط الرئيسية
بالنسبة لشركة NVIDIA، يُعدّ مُعدّل السعر إلى الربحية منخفضًا مقارنةً بنظيراتها، مما يُشير إلى احتمال انخفاض قيمتها السوقية. ويشير ارتفاع مُعدّلي السعر إلى القيمة الدفترية والسعر إلى قوة معنويات السوق ومضاعفات الإيرادات. ويعكس ارتفاع العائد على حقوق المساهمين كفاءة استخدام حقوق المساهمين. وقد يُشير انخفاض الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) والربح الإجمالي إلى وجود مجال لتحسين العمليات التشغيلية. ويدل نمو الإيرادات المرتفع على أداء مبيعات قوي مقارنةً بنظرائه في قطاع أشباه الموصلات ومعدات أشباه الموصلات.
تم إنشاء هذه المقالة بواسطة محرك المحتوى الآلي الخاص بـ Benzinga وتمت مراجعتها بواسطة محرر.
