حظيت شركة أنجل ستوديوز (المدرجة في بورصة نيويورك بالرمز: ANGX) باهتمام كبير مؤخرًا، حيث لفتت تحركات أسعار أسهمها أنظار المستثمرين، حتى في غياب حدث رئيسي. أحيانًا، عندما ترتفع أسهم الشركة دون وجود أخبار مهمة، يكون ذلك مؤشرًا على تغير التوقعات، أو تحولات المشاعر، أو تكهنات بوجود أمر ما يلوح في الأفق. مع تزايد حديث المستثمرين عن أنجل ستوديوز، من الطبيعي أن نتساءل عما تشير إليه هذه التحركات السعرية بشأن آفاق الشركة وتقييمها.

بالنظر إلى العام الماضي، ارتفع سهم أنجل ستوديوز بنسبة 22%، مع تزايد الزخم في الأشهر الأخيرة. ارتفع السهم بنسبة 19% منذ بداية العام، و10% خلال الأشهر الثلاثة الماضية. لم يكن اتجاه السعر ثابتًا دائمًا، لكن مساره الصعودي الثابت يتناقض مع الانخفاضات التي شهدناها على المدى القصير، مثل انخفاض بنسبة 0.6% هذا الأسبوع. هذا المزيج من المكاسب والتقلبات قصيرة الأجل يتناسب مع سمعة الشركة في التحركات الجريئة واستراتيجيات المحتوى المبتكرة، حتى مع عدم وجود أخبار جديدة واضحة مؤخرًا.

في ضوء كل هذا، يواجه المستثمرون سؤالاً مألوفاً: هل يعني الأداء الأخير أن هناك قيمة حقيقية متبقية على الطاولة، أم أن السوق قد أخذت بالفعل في الاعتبار إمكانات النمو التي تتمتع بها Angel Studios؟

نسبة السعر إلى المبيعات 18.5x: هل هي مبررة؟

تُتداول أسهم شركة Angel Studios حاليًا بنسبة سعر إلى مبيعات تبلغ 18.5، وهي نسبة أعلى بكثير من متوسط قطاع الترفيه الأمريكي البالغ 1.9. وبناءً على هذا المعيار التقييمي، يبدو السهم مبالغًا في قيمته بشكل كبير مقارنةً بنظرائه.

تقيس نسبة السعر إلى المبيعات المبلغ الذي يرغب المستثمرون في دفعه مقابل كل دولار من إيرادات الشركة. وهو مقياس شائع لشركات الإعلام والترفيه، حيث قد تكون الأرباح متقلبة أو سلبية. ويُستخدم لمقارنة التقييمات النسبية بين الشركات المماثلة.

يشير ارتفاع نسبة السعر إلى المبيعات إلى أن السوق لديه توقعات نمو قوية أو أنه يُسعّر نموذج أعمال الشركة الفريد. ومع ذلك، فإن نسبة ربحية أنجل ستوديوز أعلى بكثير من متوسط السوق الأمريكية ونظيراتها في هذا القطاع. هذا على الرغم من انخفاض إيراداتها مؤخرًا واستمرار عدم ربحيتها. وهذا يشير إلى أن حماس المستثمرين قد يكون أكبر من أساسيات العمل الفعلية.

النتيجة: القيمة العادلة 13.26 دولارًا (مبالغ فيها)

شاهد تحليلنا الأخير لشركة Angel Studios.

ومع ذلك، فإن عوامل مثل عدم الربحية والافتقار إلى نمو واضح للإيرادات قد تتحدى بسرعة السرد الصعودي المحيط بالتقييم الحالي لشركة Angel Studios.

تعرف على المخاطر الرئيسية التي تحيط بقصة Angel Studios.

وجهة نظر أخرى: نموذج التدفقات النقدية المخصومة الخاص بنا

بينما تشير المضاعفات إلى أن سعر أنجل ستوديوز مرتفعٌ مقارنةً بقطاعها، فإن نموذجنا لتدفقات النقد المخصومة من SWS يتوصل إلى نتيجة مماثلة. يشير كلا النهجين إلى أن سعر السهم يبدو مرتفعًا في الوقت الحالي. فهل يُرجح النمو المستقبلي كفة الميزان؟

انظر إلى كيفية وصول نموذج SWS DCF إلى قيمته العادلة.

ابقَ على اطلاع دائم بتغيرات مؤشرات التقييم بإضافة Angel Studios إلى قائمة متابعتك أو محفظتك الاستثمارية . أو استكشف أداة التقييم لدينا لاكتشاف شركات أخرى تناسب معاييرك.

ابنِ روايتك الخاصة مع Angel Studios

في النهاية، إذا كنت تفضل تكوين وجهة نظرك الخاصة أو التعمق في الأرقام بنفسك، يمكنك صياغة سرد شخصي في دقائق معدودة. افعل ذلك على طريقتك.

نقطة البداية الرائعة لبحثك حول Angel Studios هي تحليلنا الذي يسلط الضوء على 3 علامات تحذيرية مهمة يمكن أن تؤثر على قرارك الاستثماري.

هل تبحث عن المزيد من أفكار الاستثمار؟

ينظر المستثمرون الأذكياء إلى ما هو أبعد من مجرد سهم واحد لاكتشاف الفرصة التالية، ويمكن للفحص الدقيق أن يفتح لك أبوابًا ربما أغفلتها. لا تدع الفرصة تفوتك؛ فقد يكون استثمارك الأمثل على بُعد نقرة واحدة فقط!

• قم بتسريع بحثك عن الأسهم الواعدة منخفضة السعر ذات الأساسيات القوية من خلال استخدام أسهم البنس المختارة بعناية والتي تتمتع بأسس مالية قوية .
• استغل الزخم في مجالات الذكاء الاصطناعي مع قائمة مختارة من الشركات المبتكرة التي تدعم تكنولوجيا الغد من خلال أسهم الذكاء الاصطناعي لدينا.
• قم بتعزيز عائد محفظتك الاستثمارية من خلال العثور على الشركات التي تقدم إمكانات دخل جذابة من خلال مجموعتنا المختارة من أسهم توزيعات الأرباح بعائدات > 3% .

هذه المقالة من سيمبلي وول ستريت عامة بطبيعتها. نقدم تحليلات مبنية على بيانات تاريخية وتوقعات محللين فقط، باستخدام منهجية موضوعية، وليست مقالاتنا بمثابة نصائح مالية. لا تُشكل هذه المقالات توصية بشراء أو بيع أي سهم، ولا تأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. نهدف إلى تقديم تحليلات طويلة الأجل مُركزة على البيانات الأساسية. يُرجى العلم أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار أحدث إعلانات الشركات المؤثرة على الأسعار أو البيانات النوعية. لا تملك سيمبلي وول ستريت أي حصص في أي من الأسهم المذكورة.