تجذب شركة Appian (APPN) اهتمامًا متزايدًا بعد الكشف عن ترقيات رئيسية في مجال الذكاء الاصطناعي لمنصتها المؤسسية. ومع إطلاق Agent Studio وComposer، تهدف الشركة إلى تعزيز حضورها في مجال الأتمتة وابتكار سير العمل.

بعد الكشف عن أدوات منصة الذكاء الاصطناعي الجديدة، كان الزخم الذي حققته شركة أبيان مؤخرًا ملحوظًا. فرغم تقلبات الأسبوع الماضي، حققت الشركة عائدًا شهريًا على سعر السهم بنسبة 35%، وارتفعت أسهمها بنسبة 24.6% خلال العام حتى الآن، متجاوزةً بذلك مؤشرات قطاع التكنولوجيا الأوسع. ومع ذلك، فإن النظرة الأبعد تبدو أكثر تحفظًا، حيث بلغ إجمالي عائد المساهمين خلال عام واحد 7%، ولم تُسجل سوى مكاسب متواضعة خلال السنوات الثلاث الماضية. ويعكس هذا الحماس تجاه ابتكار المنتجات، وحذر المستثمرين المستمر.

إذا كان النهج الجديد الذي تتبعه Appian في مجال الذكاء الاصطناعي للمؤسسات يثير اهتمامك، فهذه هي اللحظة المثالية لاستكشافها . راجع القائمة الكاملة مجانًا.

مع تصدر الرهانات الكبيرة لشركة Appian في مجال الذكاء الاصطناعي عناوين الأخبار، قد يتساءل المستثمرون: هل يقدم السهم قيمة مخفية، أم أن الأسهم تعكس بالفعل قصة النمو المتوقعة للشركة المدعومة بالذكاء الاصطناعي؟

الرواية الأكثر شعبية: 17% مبالغ في قيمتها

مع التقديرات السائدة للقيمة العادلة لشركة أبيان عند 35.40 دولارًا أمريكيًا، وسعر السهم الأخير عند 41.34 دولارًا أمريكيًا، يبدو أن تفاؤل المستثمرين قد تجاوز التوقعات الأساسية بكثير. ويشير هذا الفارق إلى نقاش رئيسي حول ما إذا كان الزخم الأخير المدفوع بالذكاء الاصطناعي يبرر تمامًا تسعير السوق الحالي.

تشير التحسينات المستمرة في تنفيذ المبيعات، ومواءمة القيادة، وإنتاجية المبيعات والتسويق (والتي تتجلى بوضوح في ثمانية أرباع متتالية من زيادة كفاءة طرح المنتجات في السوق) إلى إمكانية زيادة هامش الربح وتعزيز الرافعة التشغيلية. تدعم هذه العوامل نمو الأرباح على المدى الطويل.

هل تتساءل عن سرّ هذه التوقعات بشأن هوامش الربح والنمو؟ يعتمد هذا السرد بشكل كبير على التحسن الملحوظ في الرافعة المالية التشغيلية والإيرادات المتكررة. ومع ذلك، هناك مفاجأة في توقعات الأرباح والإيرادات قد تُفاجئ حتى المستثمرين ذوي الخبرة في قطاع التكنولوجيا. حلل الأرقام وشاهد مدى تفاؤل هذا السيناريو.

النتيجة: القيمة العادلة 35.40 دولارًا (مبالغ فيها)

ومع ذلك، فإن المنافسة المستمرة من المنصات الأكبر والتحديات المستمرة للاحتفاظ بالعملاء قد تعمل بسرعة على تقويض النمو المتوقع لشركة Appian ومكاسب الهامش.

وجهة نظر أخرى: تقييم القيمة من خلال نسب المبيعات

بالنظر إلى ما هو أبعد من تقديرات القيمة العادلة، تُتداول أسهم شركة أبيان بنسبة سعر إلى مبيعات تبلغ 4.4x. وهذا يُطابق متوسط قطاع البرمجيات الأمريكي، ويقل قليلاً عن نظيراتها من الشركات الأخرى التي تبلغ 4.7x. ومن المثير للاهتمام أن هذه النسبة أقل حتى من نسبتنا العادلة البالغة 5x، مما يُشير إلى أن السوق قد يُقلل من تقدير إمكاناته المستقبلية. فهل هذه قيمة مُهمَلة، أم أن هناك سببًا للحذر لا يُمكن للأرقام وحدها أن تكشفه؟

ابنِ سردك الأبياني الخاص

إذا رأيت إمكانات ربما فاتت الآخرين أو كنت تريد أن يقود تحليلك الطريق، فقم بالتعمق في البيانات وتشكيل قصتك الخاصة في دقائق: افعل ذلك بطريقتك .

نقطة البداية الرائعة لبحثك حول Appian هي تحليلنا الذي يسلط الضوء على مكافأتين رئيسيتين وعلامة تحذير مهمة واحدة يمكن أن تؤثر على قرارك الاستثماري.

هل تبحث عن المزيد من أفكار الاستثمار؟

هل ترغب في البقاء في صدارة السوق؟ دع خبراء "سيمبلي وول ستريت" يُساعدونك في اكتشاف قادة الغد وكنوزهم الخفية قبل أي شخص آخر.

• قم بتعزيز قائمة مراقبتك من خلال فتح 25 سهمًا صغيرًا من أسهم الذكاء الاصطناعي التي تعمل على دفع مستويات جديدة من الإنتاجية في مجال الذكاء الاصطناعي والابتكار في التعلم الآلي.
• قم بتعزيز استراتيجية الدخل الخاصة بك من خلال الوصول إلى 17 سهمًا من أسهم توزيع الأرباح بعوائد > 3% والتي تقدم باستمرار عوائد أعلى من 3% وتكافئ المساهمين عامًا بعد عام.
• قم بتعزيز بحثك عن النمو باستخدام 917 سهمًا مقومة بأقل من قيمتها الحقيقية استنادًا إلى التدفقات النقدية المتداولة بأقل من قيمتها العادلة استنادًا إلى التدفقات النقدية الأساسية وإمكانات السوق.

هذه المقالة من سيمبلي وول ستريت عامة بطبيعتها. نقدم تحليلات مبنية على بيانات تاريخية وتوقعات محللين فقط، باستخدام منهجية موضوعية، وليست مقالاتنا بمثابة نصائح مالية. لا تُشكل هذه المقالات توصية بشراء أو بيع أي سهم، ولا تأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. نهدف إلى تقديم تحليلات طويلة الأجل مُركزة على البيانات الأساسية. يُرجى العلم أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار أحدث إعلانات الشركات المؤثرة على الأسعار أو البيانات النوعية. لا تملك سيمبلي وول ستريت أي حصص في أي من الأسهم المذكورة.