لسوء الحظ بالنسبة لبعض المساهمين، انخفض سعر سهم شركة Applied Digital Corporation ( Applied Blockchain, Inc.(APLD.US) ) بنسبة 32% في الثلاثين يومًا الماضية، مما أدى إلى إطالة أمد الألم الأخير. وقد أدى الانخفاض الأخير إلى طمس العائد السنوي، حيث انخفض سعر السهم الآن بنسبة 4.5٪ خلال تلك الفترة الأطول.

على الرغم من أن سعره قد انخفض بشكل كبير، إلا أنه لا يزال من الممكن أن يغفر لك التفكير في أن شركة Applied Digital هي سهم لا يستحق البحث حيث تبلغ نسبة السعر إلى المبيعات (أو "P/S") 2.5x، مع الأخذ في الاعتبار ما يقرب من نصف الشركات في الولايات المتحدة. تتمتع صناعة تكنولوجيا المعلومات في الولايات بنسب P/S أقل من 1.7x. ومع ذلك، قد يكون سعر الربح/الخسارة مرتفعًا لسبب ما ويتطلب المزيد من التحقيق لتحديد ما إذا كان مبررًا.

Applied Blockchain, Inc.(APLD.US)

Applied Blockchain, Inc.(APLD.US)

كيف كان أداء التطبيقات الرقمية مؤخرًا؟

لقد كانت الأوقات الأخيرة مفيدة لشركة Applied Digital حيث ارتفعت إيراداتها بشكل أسرع من معظم الشركات الأخرى. ويبدو أن السوق يتوقع أن يستمر هذا النموذج في المستقبل، وبالتالي ارتفاع نسبة السعر إلى الربح. ومع ذلك، إذا لم يكن الأمر كذلك، فقد يضطر المستثمرون إلى دفع الكثير مقابل السهم.

هل تريد الصورة الكاملة عن تقديرات المحللين للشركة؟ إذًا سيساعدك Applied Blockchain, Inc.(APLD.US) على اكتشاف ما يلوح في الأفق.

هل تتطابق توقعات الإيرادات مع نسبة السعر إلى الربح المرتفعة؟

ستكون نسبة السعر إلى الربح لشركة Applied Digital نموذجية بالنسبة لشركة يُتوقع منها تحقيق نمو قوي، والأهم من ذلك، أداء أفضل من الصناعة.

إذا قمنا بمراجعة العام الأخير من نمو الإيرادات، نرى أن إيرادات الشركة نمت بشكل كبير. على الرغم من أن أدائها على المدى الطويل لم يكن قريبًا من نفس القوة حيث كان نمو الإيرادات لمدة ثلاث سنوات غير موجود نسبيًا بشكل عام. لذلك، من العدل أن نقول إن نمو الإيرادات لم يكن متسقًا في الآونة الأخيرة بالنسبة للشركة.

وبالنظر إلى المستقبل الآن، من المتوقع أن ترتفع الإيرادات بنسبة 81٪ خلال العام المقبل وفقًا للمحللين الخمسة الذين يتابعون الشركة. ومع توقع أن تحقق الصناعة 9.1% فقط، فإن الشركة في وضع يسمح لها بتحقيق نتيجة إيرادات أقوى.

من خلال هذه المعلومات، يمكننا أن نرى سبب تداول شركة Applied Digital بمثل هذا السعر المرتفع مقارنة بالصناعة. من الواضح أن المساهمين ليسوا حريصين على التخلص من شيء يحتمل أن يتطلع إلى مستقبل أكثر ازدهارًا.

الوجبات الجاهزة الرئيسية

تظل نسبة السعر إلى الربح الخاصة بشركة Applied Digital مرتفعة حتى بعد انخفاض أسهمها. عادة، نحذر من قراءة الكثير في نسب السعر إلى المبيعات عند اتخاذ قرارات الاستثمار، على الرغم من أن ذلك يمكن أن يكشف الكثير عما يعتقده المشاركون الآخرون في السوق حول الشركة.

لقد أثبتنا أن شركة Applied Digital تحافظ على نسبة الربح/الخسارة المرتفعة نظرًا لقوة نمو إيراداتها المتوقع أعلى من بقية صناعة تكنولوجيا المعلومات، كما هو متوقع. يشعر المساهمون في الوقت الحالي بالارتياح تجاه P/S لأنهم واثقون تمامًا من أن الإيرادات المستقبلية ليست مهددة. ومن الصعب أن نرى سعر السهم ينخفض بقوة في المستقبل القريب في ظل هذه الظروف.

بعد قولي هذا، انتبه إلى أن Applied Blockchain, Inc.(APLD.US) في تحليلنا الاستثماري، يجب أن تعرفها.

إذا كانت هذه المخاطر تجعلك تعيد النظر في رأيك بشأن Applied Digital ، فاستكشف قائمتنا التفاعلية للأسهم عالية الجودة للحصول على فكرة عما هو موجود أيضًا.

هذه المقالة التي كتبها Simply Wall St عامة بطبيعتها. نحن نقدم التعليقات بناءً على البيانات التاريخية وتوقعات المحللين فقط باستخدام منهجية غير متحيزة وليس المقصود من مقالاتنا أن تكون نصيحة مالية. ولا يشكل توصية لشراء أو بيع أي سهم، ولا يأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. نحن نهدف إلى أن نقدم لك تحليلًا مركزًا طويل المدى مدفوعًا بالبيانات الأساسية. لاحظ أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار أحدث إعلانات الشركة الحساسة للسعر أو المواد النوعية. ببساطة، ليس لدى Wall St أي مركز في أي من الأسهم المذكورة.