ضاعفت شركة Applied Industrial Technologies (AIT) من استراتيجيتها للنمو من خلال إتمام عمليات الاستحواذ على شركتي IRIS Factory Automation و Hydradyne، بالإضافة إلى تحقيق عوائد أعلى للمساهمين من خلال توزيعات أرباح أعلى وبرنامج جديد لإعادة شراء الأسهم.

تأتي هذه التحركات في ظل خلفية قوية، حيث بلغ سعر السهم الأخير 259.48 دولارًا أمريكيًا، مع عائد سعر السهم بنسبة 8.75% منذ بداية العام وعائد إجمالي مثير للإعجاب للمساهمين على مدى 5 سنوات بنسبة 249.57%، مما يشير إلى أن الزخم لا يزال قويًا للغاية في جانب شركة Applied Industrial Technologies.

إذا كانت عمليات الاستحواذ وإعادة شراء الأسهم قد دفعتك للتفكير في ما يمكن أن يرتفع تقييمه، فقد يكون هذا وقتًا مناسبًا لاستكشاف الأسهم سريعة النمو ذات الملكية الداخلية العالية .

مع بقاء أسهم الشركة دون مستويات توقعات المحللين، ولكن بعد ارتفاع طويل، هل يتم تداول أسهم شركة "أبلايد إندستريال تكنولوجيز" بهدوء بخصم على مرحلتها التالية من النمو، أم أن السوق يتوقع بالفعل سنوات من التوسع؟

الرواية الأكثر شيوعًا: 14.5% أقل من قيمتها الحقيقية

مع إغلاق شركة Applied Industrial Technologies مؤخرًا عند 259.48 دولارًا مقابل قيمة عادلة سردية تقارب 303 دولارات، فإن القصة ترتكز على النمو المتراكم المطرد بدلاً من النمو المتفجر.

يفترض المحللون أن إيرادات شركة "أبلايد إندستريال تكنولوجيز" ستنمو بنسبة 4.9% سنوياً على مدى السنوات الثلاث المقبلة.

يفترض المحللون أن هوامش الربح سترتفع من 8.6% اليوم إلى 9.0% خلال 3 سنوات.

للاطلاع على الحسابات الرياضية وراء هذا الارتفاع، بما في ذلك زيادة الأرباح، وارتفاع هامش الربح، والمضاعف المستقبلي الأعلى الذي ينعكس في هذا الهدف، تابع القراءة.

النتيجة: القيمة العادلة 303.33 دولارًا (أقل من القيمة الحقيقية)

ومع ذلك، فإن الضعف المستمر في الأسواق النهائية التقليدية، أو تباطؤ عملية دمج عمليات الاستحواذ مثل شركة هايدراين عن المتوقع، قد يتحدى بسرعة هذا السرد المتفائل للنمو.

زاوية أخرى للتقييم

إذا نظرنا إلى سهم شركة "أبلايد إندستريال تكنولوجيز" من خلال نسبة السعر إلى الأرباح، فإنه لم يعد يبدو رخيصاً. إذ يُتداول السهم عند 24.4 ضعف الأرباح، مقارنةً بـ 20.1 ضعف لقطاع موزعي التجارة الأمريكية الأوسع، ونسبة عادلة تقارب 21.7. وهذا يزيد من مخاطر خفض التقييم بناءً على معنويات السوق في حال جاءت نتائج النمو مخيبة للآمال.

قم ببناء سردك الخاص حول التقنيات الصناعية التطبيقية

إذا كنت ترغب في اختبار هذا الرأي أو الاعتماد على بحثك الخاص بدلاً من ذلك، يمكنك بناء سرد مخصص في غضون دقائق قليلة، افعل ذلك بطريقتك الخاصة .

تُعد نقطة البداية الجيدة هي تحليلنا الذي يسلط الضوء على مكافأتين رئيسيتين يتفاءل بهما المستثمرون فيما يتعلق بشركة Applied Industrial Technologies.

هل تبحث عن المزيد من أفكار الاستثمار؟

قبل أن يستمر هذا الارتفاع بدونك، استخدم أداة Simply Wall St Screener لاكتشاف فرص جديدة تتناسب مع استراتيجيتك وتحسين خطوتك التالية.

• استغل فرص التسعير الخاطئ المحتملة من خلال استهداف الشركات التي يتم تداول أسهمها بأقل من قيمتها الجوهرية باستخدام هذه الأسهم الـ 917 المقومة بأقل من قيمتها الحقيقية بناءً على التدفقات النقدية المصممة خصيصًا لقوة التدفق النقدي.
• هيئ محفظتك الاستثمارية للموجة القادمة من الابتكار من خلال التركيز على فرص التكنولوجيا الرائدة عبر هذه الأسهم الـ 28 في مجال الحوسبة الكمومية .
• عزز تدفق دخلك من خلال تحديد الجهات الموثوقة التي تدفع الأرباح باستخدام هذه الأسهم الـ 13 التي تزيد عوائدها عن 3٪ للعثور على عوائد يمكن أن تدعم العوائد طويلة الأجل.

هذا المقال من Simply Wall St ذو طبيعة عامة. نقدم تعليقاتنا بناءً على البيانات التاريخية وتوقعات المحللين فقط، باستخدام منهجية محايدة، ولا يُقصد بمقالاتنا أن تكون نصائح مالية. لا يُشكل هذا المقال توصيةً بشراء أو بيع أي سهم، ولا يأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. نهدف إلى تزويدك بتحليلات طويلة الأجل مدفوعة بالبيانات الأساسية. يُرجى ملاحظة أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار آخر إعلانات الشركات الحساسة للسعر أو المعلومات النوعية. لا تمتلك Simply Wall St أي أسهم في أي من الشركات المذكورة.