( NASDAQ:ARCT ) لا شك أن المساهمين سعداء برؤية سعر السهم قد ارتفع بنسبة 45٪ في الشهر الماضي، على الرغم من أنه لا يزال يكافح لتعويض خسائره مؤخرًا. إذا نظرنا إلى الوراء قليلاً، فمن المشجع أن نرى ارتفاع السهم بنسبة 44٪ في العام الماضي.

على الرغم من الارتداد القوي في الأسعار، ربما لا تزال شركة Arcturus Therapeutics Holdings ترسل إشارات شراء في الوقت الحالي مع نسبة السعر إلى المبيعات (أو "P/S") البالغة 8.3x، مع الأخذ في الاعتبار ما يقرب من نصف جميع الشركات في صناعة التكنولوجيا الحيوية. في الولايات المتحدة لديها نسب ربح/خسارة أكبر من 11.4x، وحتى نسبة ربح/خسارة أعلى من 65x ليست خارجة عن المألوف. ومع ذلك، قد يكون سعر الربح/الخسارة منخفضًا لسبب ما ويتطلب المزيد من التحقيق لتحديد ما إذا كان مبررًا.

شاهد أحدث تحليلاتنا لشركة Arcturus Therapeutics Holdings

كيف كان أداء شركة Arcturus Therapeutics Holdings مؤخرًا؟

يمكن أن يكون أداء Arcturus Therapeutics Holdings أفضل لأن إيراداتها تراجعت مؤخرًا بينما شهدت معظم الشركات الأخرى نموًا إيجابيًا في الإيرادات. ربما يظل مؤشر السعر/الخسارة منخفضًا حيث يعتقد المستثمرون أن احتمالات نمو الإيرادات القوية لا تلوح في الأفق. إذا كان هذا هو الحال، فمن المحتمل أن يواجه المساهمون الحاليون صعوبة في التحمس للاتجاه المستقبلي لسعر السهم.

إذا كنت ترغب في معرفة ما يتوقعه المحللون في المستقبل، فيجب عليك مراجعة تقريرنا المجاني عن Arcturus Therapeutics Holdings .

ما هي مقاييس نمو الإيرادات التي تخبرنا عن انخفاض سعر الربح/الخسارة؟

ستكون نسبة السعر إلى الربح لشركة Arcturus Therapeutics Holdings نموذجية بالنسبة لشركة يُتوقع منها فقط أن تحقق نموًا محدودًا، والأهم من ذلك، أن يكون أداؤها أسوأ من الصناعة.

إذا نظرنا إلى الوراء أولاً، فإن نمو إيرادات الشركة في العام الماضي لم يكن أمرًا مثيرًا للإثارة، حيث سجلت انخفاضًا مخيبًا للآمال بنسبة 56٪. ومن المثير للدهشة أن نمو الإيرادات لمدة ثلاث سنوات قد تضخم بعدة مراتب، على الرغم من العوائق التي حدثت في الأشهر الـ 12 الماضية. لذلك، على الرغم من أن الشركة قامت بعمل رائع في الماضي، فمن المثير للقلق إلى حد ما أن نرى انخفاض نمو الإيرادات بهذه القسوة.

وبالتحول إلى المستقبل، تشير تقديرات المحللين التسعة الذين يغطون الشركة إلى أن الإيرادات يجب أن تنمو بنسبة 51٪ كل عام على مدى السنوات الثلاث المقبلة. وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن تتوسع بقية الصناعة بنسبة 209% سنويًا، وهو أمر أكثر جاذبية بشكل ملحوظ.

مع أخذ هذا في الاعتبار، من الواضح سبب فشل P/S الخاص بشركة Arcturus Therapeutics Holdings في تحقيق أداء أفضل من أقرانها في الصناعة. يبدو أن معظم المستثمرين يتوقعون رؤية نمو محدود في المستقبل وهم على استعداد فقط لدفع مبلغ مخفض مقابل السهم.

الكلمة النهائية

على الرغم من ارتفاع أسعار أسهم Arcturus Therapeutics Holdings مؤخرًا، إلا أن سعر الربح والخسارة الخاص بها لا يزال متخلفًا عن معظم الشركات الأخرى. في حين أن نسبة السعر إلى المبيعات لا ينبغي أن تكون العامل الحاسم في ما إذا كنت ستشتري سهمًا أم لا، إلا أنها مقياس جيد لتوقعات الإيرادات.

لقد أثبتنا أن Arcturus Therapeutics Holdings تحافظ على انخفاض سعر الربح/الخسارة بسبب ضعف نموها المتوقع أقل من الصناعة الأوسع، كما هو متوقع. يبدو أن تشاؤم المساهمين بشأن توقعات إيرادات الشركة هو المساهم الرئيسي في انخفاض نسبة الربحية إلى الربحية. ستحتاج الشركة إلى تغيير الحظ لتبرير ارتفاع سعر السهم إلى الربح في المستقبل.

هناك أيضًا عوامل خطر حيوية أخرى يجب مراعاتها قبل الاستثمار وقد اكتشفنا علامة تحذير واحدة لشركة Arcturus Therapeutics Holdings التي يجب أن تكون على دراية بها.

إذا كانت هذه المخاطر تجعلك تعيد النظر في رأيك بشأن Arcturus Therapeutics Holdings ، فاستكشف قائمتنا التفاعلية للأسهم عالية الجودة للحصول على فكرة عما هو موجود أيضًا.

هذه المقالة التي كتبها Simply Wall St عامة بطبيعتها. نحن نقدم التعليقات بناءً على البيانات التاريخية وتوقعات المحللين فقط باستخدام منهجية غير متحيزة وليس المقصود من مقالاتنا أن تكون نصيحة مالية. ولا يشكل توصية لشراء أو بيع أي سهم، ولا يأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. نحن نهدف إلى أن نقدم لك تحليلًا مركزًا طويل المدى مدفوعًا بالبيانات الأساسية. لاحظ أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار أحدث إعلانات الشركة الحساسة للسعر أو المواد النوعية. ببساطة، ليس لدى Wall St أي مركز في أي من الأسهم المذكورة.