اتخذت شركة Arrowhead Pharmaceuticals (ARWR) خطوة رئيسية إلى الأمام من خلال التقدم بطلب للحصول على الموافقة التنظيمية لبدء تجربة المرحلة 1/2a لـ ARO-DIMER-PA، وهو العلاج الجديد ثنائي الهدف RNAi.

جاءت الخطوة الجريئة لشركة أروهيد مع سهم ARO-DIMER-PA في أعقاب أداء قوي للسهم. وقد ساهم الحماس الذي أبدته الشركة تجاه ابتكاراتها واهتمامها بالمؤتمرات الأخيرة في تحقيق زخم قوي. ويبلغ عائد سعر السهم خلال 30 يومًا 26.4%، بينما ارتفع عائد السهم خلال 90 يومًا بنسبة 119.6%. وعلى مدار العام الماضي، ارتفع إجمالي عائد المساهمين بنسبة 73.8%، مما يعكس تجدد التفاؤل وإمكانات النمو، حتى مع بقاء المكاسب طويلة الأجل متواضعة بالمقارنة.

إذا كان ارتفاع أسهم Arrowhead قد دفعك إلى التفكير فيما قد يكون التالي في مجال الرعاية الصحية، فيمكنك رؤية القائمة الكاملة لشركات التكنولوجيا الحيوية والأدوية المتميزة مع الاطلاع على القائمة الكاملة مجانًا.

مع ارتفاع أسعار الأسهم بشكل حاد وتحقيق إنجاز كبير في خط الأنابيب، فإن السؤال الرئيسي الآن هو ما إذا كانت Arrowhead لا تزال مقومة بأقل من قيمتها الحقيقية أو ما إذا كان السوق قد وضع بالفعل في الاعتبار إمكانات نموها المستقبلية، مما قد يترك مجالًا محدودًا للصعود.

الرواية الأكثر شعبية: 18.2% مقومة بأقل من قيمتها الحقيقية

تشير التوقعات الأكثر انتشارًا لشركة أروهيد للأدوية إلى أن أسهمها تُتداول بخصم جذاب على قيمتها العادلة المحسوبة، حيث بلغ سعر الإغلاق الأخير 36.81 دولارًا أمريكيًا، وهو أقل بكثير من السعر المستهدف المفترض. وهذا يُهيئ أرضيةً قويةً لمزيد من الارتفاع في حال تحقيق أهداف نمو محددة.

إن خط إنتاج أروهيد السريري المتقدم في مراحله الأخيرة، وخاصةً الإطلاق المتوقع لدواء بلوزاسيران لعلاج FCS وSHTG، بالإضافة إلى دراسات محورية لثلاثة علاجات أخرى بتقنية RNAi تستهدف احتياجات رئيسية غير مُلباة، يُمكّن الشركة من الاستفادة من الطلب المتزايد على العلاجات المبتكرة، نتيجةً لشيخوخة السكان وزيادة انتشار الأمراض المزمنة والوراثية. وهذا من شأنه أن يُسرّع نمو الإيرادات بشكل كبير مع إقرار الموافقات وإطلاق العلاجات.

هل تريد أن تعرف لماذا يضع هذا السرد مستقبل أروهيد في منطقة مجهولة؟ هناك مزيج جريء من نمو الإيرادات الطموح، وتعافي الهامش، ومضاعف ربح نادرًا ما يُرى خارج أسهم التكنولوجيا الرائدة. يعتمد نموذج هذه القيمة العادلة على افتراضات مالية وتوسع سوقي جريئة. اكتشف ما الذي يدعم هذه القناعة القوية.

النتيجة: القيمة العادلة 45 دولارًا (أقل من قيمتها الحقيقية)

ومع ذلك، فإن التعثر في تنفيذ الشراكات الرئيسية أو النكسات في نتائج التجارب في المرحلة المتأخرة قد يؤدي بسرعة إلى تقويض توقعات النمو الحالية لشركة Arrowhead وتقييماتها.

وجهة نظر أخرى: النظر إلى ما وراء السطح

بينما تبدو أروهيد مقومة بأقل من قيمتها العادلة المُقدّرة، فإن النظر إليها من منظور مختلف يكشف عن حذرٍ مُحتمل. تبلغ نسبة السعر إلى المبيعات 8.9x، وهي أعلى بقليل من متوسط الشركات المُناظرة البالغ 7x، وإن كانت أقل من نسبة 11.3x المُسجّلة في قطاع التكنولوجيا الحيوية الأمريكي الأوسع. يُشير هذا إلى أن مخاطر تقييم أروهيد تقع بين التفاؤل وواقع السوق. فهل يُحتمل أن يكون حماس المستثمرين مرتفعًا بعض الشيء، أم أن السوق لا يُدرك الصورة الكاملة؟

ابنِ روايتك الخاصة حول شركة أروهيد للأدوية

إذا لم تتوافق الأرقام أو السرديات المذكورة أعلاه مع وجهة نظرك، يمكنك التعمق في البيانات وبناء وجهة نظرك الخاصة في دقائق معدودة. افعل ذلك على طريقتك.

نقطة البداية الرائعة لأبحاثك حول Arrowhead Pharmaceuticals هي تحليلنا الذي يسلط الضوء على مكافأتين رئيسيتين وعلامة تحذير مهمة واحدة يمكن أن تؤثر على قرار الاستثمار الخاص بك.

هل تبحث عن المزيد من أفكار الاستثمار؟

هناك فرص لا حصر لها خارج أروهيد. أدر محفظتك الاستثمارية واحصل على أفضلية من خلال البحث عن أسهم تتمتع بموقع فريد للنمو والربح.

• قم بتسريع استراتيجيتك باستخدام 878 سهمًا مقومة بأقل من قيمتها الحقيقية استنادًا إلى التدفقات النقدية ، والتي تكشف عن الشركات ذات الأسعار الرخيصة التي قد تكون على استعداد لتحقيق اختراق كبير.
• قم بتحرير إمكانات الدخل السلبي من خلال مسح أسهم الأرباح الثمانية عشر هذه بعوائد > 3% ، والتي تتميز بشركات تقدم عوائد جذابة وأساسيات قوية.
• استغل مستقبل التكنولوجيا من خلال استكشاف أسهم الذكاء الاصطناعي الـ 24 هذه ، حيث يستغل القادة المبتكرون الذكاء الاصطناعي لتحقيق النمو على المستوى التالي.

هذه المقالة من سيمبلي وول ستريت عامة بطبيعتها. نقدم تحليلات مبنية على بيانات تاريخية وتوقعات محللين فقط، باستخدام منهجية موضوعية، وليست مقالاتنا بمثابة نصائح مالية. لا تُشكل هذه المقالات توصية بشراء أو بيع أي سهم، ولا تأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. نهدف إلى تقديم تحليلات طويلة الأجل مُركزة على البيانات الأساسية. يُرجى العلم أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار أحدث إعلانات الشركات المؤثرة على الأسعار أو البيانات النوعية. لا تملك سيمبلي وول ستريت أي حصص في أي من الأسهم المذكورة.