سياق الحدث وأداء الأسهم الأخير

لفتت شركة ADMA Biologics (ADMA) أنظار العديد من المستثمرين بعد تحقيقها مكاسب بنسبة 3.2% خلال اليوم الماضي، في تناقض مع انخفاض بنسبة 7% خلال الشهر الماضي وانخفاض بنسبة 10% منذ بداية العام.

يُقارن العائد الأخير لسعر السهم خلال يوم واحد، والبالغ 3.21%، بعائد أضعف منذ بداية العام بلغ 10.01%، وعائد إجمالي متواضع للمساهمين خلال عام واحد بلغ 1.2%. يشير هذا إلى أن زخم السوق على المدى القصير يحاول التعافي بعد فترة من التباطؤ، وذلك ضمن عائد إجمالي مرتفع للغاية للمساهمين على مدى ثلاث سنوات.

إذا كانت شركة ADMA Biologics قد جعلتك تفكر في أماكن أخرى قد تظهر فيها قصص النمو في مجال الرعاية الصحية، فقد يكون من المفيد الاطلاع على قائمتنا التي تضم 25 سهمًا من أسهم الذكاء الاصطناعي في مجال الرعاية الصحية كقائمة أولية للأفكار.

مع تداول أسهم شركة ADMA Biologics بسعر 16.09 دولارًا إلى جانب مقاييس القيمة التي تشير إلى خصم محتمل على بعض تقديرات القيمة، يجب أن نسأل: هل هذه قصة نمو غير مقدرة حق قدرها، أم أن السوق قد بدأ بالفعل في تسعير ما سيحدث لاحقًا؟

الرواية الأكثر شيوعًا: 23.1% أقل من قيمتها الحقيقية

أغلقت أسهم شركة ADMA Biologics مؤخرًا عند 16.09 دولارًا، بينما تشير الرواية الأكثر متابعة حول السهم، وفقًا لـ pizzitaxi، إلى قيمة عادلة تبلغ 20.93 دولارًا بناءً على نهج التدفق النقدي المخصوم باستخدام معدل خصم 7٪.

ستكون شركة ADMA مربحة للغاية نظرًا لارتفاع نسبة الأجسام المضادة فائقة المناعة (ربما ستقتصر في نهاية المطاف على إنتاج هذه الأجسام المضادة فقط في حال نجاح اختبار المكورات الرئوية، شريطة أن تتمكن من الحصول على الكمية المطلوبة من بلازما الأجسام المضادة فائقة المناعة). أما شركة CSL (منافستها الكبيرة) فلديها تدفق نقدي حر بنسبة 11% وهامش ربح صافٍ بنسبة 17%، لكن معظم إيراداتها لا تأتي من الأجسام المضادة فائقة المناعة ذات الهامش الربحي المرتفع، بل إن جزءًا كبيرًا منها لا يأتي حتى من الأجسام المضادة IgG.

هل تتساءل كيف تصل هذه الرواية إلى قيمة عادلة أعلى من سعر اليوم؟ يعتمد ذلك على افتراضات ارتفاع هوامش الربح، ونمو أسرع في الإيرادات، ومضاعف أرباح مستقبلية يعكس سيناريو تصبح فيه شركة ADMA مصدرًا أفضل للتدفقات النقدية. يُمكنك الاطلاع على تفاصيل مسار النمو ومعدل الربحية في التقرير الكامل.

النتيجة: القيمة العادلة 20.93 دولارًا (أقل من القيمة الحقيقية)

ومع ذلك، فإن هذا يعتمد على وصول ADMA إلى حجم الإيرادات والهوامش المفترضة، وأي انتكاسة في مصادر البلازما شديدة المناعة أو التقدم في علاج الالتهاب الرئوي قد تتحدى هذا المسار.

قم ببناء سردك الخاص حول منتجات ADMA البيولوجية

إذا كنت ترى الأرقام بشكل مختلف أو تفضل ببساطة الاعتماد على واجباتك المنزلية الخاصة، فيمكنك إنشاء عرض شخصي في غضون دقائق قليلة: افعل ذلك بطريقتك الخاصة .

تُعد تحليلاتنا التي تسلط الضوء على 4 مكافآت رئيسية وعلامة تحذيرية مهمة واحدة قد تؤثر على قرارك الاستثماري نقطة انطلاق رائعة لأبحاثك حول شركة ADMA Biologics.

هل تبحث عن المزيد من أفكار الاستثمار؟

إذا اقتصرت على شركة واحدة فقط، فإنك تخاطر بتفويت فرص أخرى تناسب أسلوبك بشكل أفضل، لذا امنح نفسك خيارات من خلال توسيع قائمة مراقبتك.

• استهدف الموثوقية من خلال فحص الشركات في أسهمنا الـ 84 المرنة ذات درجات المخاطر المنخفضة والتي تحقق نتائج جيدة في الاستقرار والمرونة.
• ابحث عن القيمة من خلال التحقق من 53 سهماً عالي الجودة مقوم بأقل من قيمته الحقيقية، والتي تجمع بين أساسيات الجودة والتسعير الجذاب المحتمل.
• اكتشف الشركات الواعدة التي تتحرك مبكراً من خلال 29 سهماً من أسهم البنسات المتميزة لدينا والتي تتمتع ببيانات مالية قوية وتظهر بالفعل أسساً مالية متينة.

هذا المقال من Simply Wall St ذو طبيعة عامة. نقدم تعليقاتنا بناءً على البيانات التاريخية وتوقعات المحللين فقط، باستخدام منهجية محايدة، ولا يُقصد بمقالاتنا أن تكون نصائح مالية. لا يُشكل هذا المقال توصيةً بشراء أو بيع أي سهم، ولا يأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. نهدف إلى تزويدك بتحليلات طويلة الأجل مدفوعة بالبيانات الأساسية. يُرجى ملاحظة أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار آخر إعلانات الشركات الحساسة للسعر أو المعلومات النوعية. لا تمتلك Simply Wall St أي أسهم في أي من الشركات المذكورة.