يرجى استخدام متصفح الكمبيوتر الشخصي للوصول إلى التسجيل - تداول السعودية
حسنًا
تقييم أداء Amazon.com ضد المنافسين في صناعة البيع بالتجزئة على نطاق واسع
أمازون دوت كوم +0.01%
أمازون دوت كوم AMZN | 222.56 | +0.01% |
في مشهد الأعمال الذي يشهد تغيرات سريعة وتنافسية شديدة اليوم، من الضروري للمستثمرين وعشاق الصناعة تقييم الشركات بعناية. في هذه المقالة، سنقوم بإجراء مقارنة شاملة للصناعة، وتقييم Amazon.com (NASDAQ: AMZN ) مقابل منافسيها الرئيسيين في صناعة Broadline Retail. من خلال تحليل المقاييس المالية الهامة، ووضع السوق، وآفاق النمو، فإننا نهدف إلى تقديم رؤى قيمة للمستثمرين وإلقاء الضوء على أداء الشركة داخل الصناعة.
خلفية موقع أمازون.كوم
أمازون هي شركة البيع بالتجزئة والسوق الرائدة عبر الإنترنت لبائعي الطرف الثالث. تمثل الإيرادات المتعلقة بالبيع بالتجزئة ما يقرب من 75% من الإجمالي، تليها الحوسبة السحابية والتخزين وقاعدة البيانات والعروض الأخرى من Amazon Web Services (15%)، والخدمات الإعلانية (5% إلى 10%)، وغيرها من الباقي. تشكل القطاعات الدولية ما بين 25% إلى 30% من مبيعات أمازون غير التابعة لـ AWS، بقيادة ألمانيا والمملكة المتحدة واليابان.
| شركة | السعر/الربح | السعر/القيمة الدفترية | ملاحظة | العائد على حقوق المساهمين | الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (بالمليارات) | إجمالي الربح (بالمليارات) | نمو الإيرادات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| شركة أمازون دوت كوم | 50.71 | 8.70 | 3.24 | 4.98% | 25.31 دولارًا | 27.94 دولارًا | -15.68% |
| شركة بي دي دي القابضة | 20.01 | 6.93 | 5.38 | 13.79% | 33.12 دولارًا | 54.12 دولارًا | 130.66% |
| مجموعة علي بابا القابضة المحدودة | 18.35 | 1.41 | 1.55 | 0.33% | 19.81 دولارًا | 73.78 دولارًا | -14.78% |
| شركة ميركادو ليبر | 76.67 | 25.53 | 5.56 | 10.65% | 0.67 دولار | 2.02 دولار | 36.0% |
| شركة جي دي دوت كوم | 13.99 | 1.53 | 0.32 | 3.14% | 11.88 دولار | 39.77 دولارًا | 7.04% |
| شركة كوبانج | 31.82 | 9.80 | 1.57 | 0.12% | 0.18 دولار | 1.93 دولار | 22.63% |
| شركة ايباي | 10.54 | 4.26 | 2.74 | 6.91% | 0.68 دولار | 1.86 دولار | 1.83% |
| فيبشوب القابضة المحدودة | 7.32 | 1.64 | 0.55 | 6.22% | 2.97 دولار | 6.55 دولار | 0.4% |
| شركة ديلارد | 10.08 | 3.84 | 1.06 | 10.08% | 0.28 دولار | 0.71 دولار | -27.15% |
| مجموعة مينيسو القابضة المحدودة | 22.05 | 5.51 | 3.59 | 6.39% | 0.78 دولار | 1.62 دولار | 26.04% |
| شركة ميسي | 668.67 | 1.32 | 0.24 | 1.49% | 0.34 دولار | 2.05 دولار | -40.3% |
| شركة Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc | 25.75 | 3.06 | 2.22 | 5.19% | 0.11 دولار | 0.26 دولار | 18.04% |
| شركة نوردستروم | 26.02 | 4.11 | 0.24 | 16.99% | 0.46 دولار | 1.6 دولار | 2.34% |
| شركة كول | 9.18 | 0.74 | 0.17 | 4.87% | 0.49 دولار | 2.1 دولار | -1.05% |
| شركة قرية المدخرين القيمة | 32.19 | 5.12 | 1.34 | -0.12% | 0.03 دولار | 0.2 دولار | 2.46% |
| دي ماركت للخدمات الإلكترونية والتجارة | 233.81 | 5.23 | 0.49 | -16.51% | 0.83 دولار | 4.26 دولار | 30.58% |
| متوسط | 80.43 | 5.34 | 1.8 | 4.64% | 4.84 دولار | 12.86 دولارًا | 12.98% |
عند تحليل Amazon.com، يمكن ملاحظة الاتجاهات التالية:
مع نسبة السعر إلى الأرباح البالغة 50.71 ، وهي أقل بمقدار 0.63 مرة من متوسط الصناعة، يُظهر السهم إمكانية النمو بسعر معقول، مما يجعله اعتبارًا مثيرًا للاهتمام للمشاركين في السوق.
تشير نسبة السعر إلى القيمة الدفترية المرتفعة البالغة 8.7 مقارنة بمتوسط الصناعة بمقدار 1.63x إلى أن الشركة قد تكون مبالغة في تقدير قيمتها بناءً على قيمتها الدفترية.
مع نسبة السعر إلى المبيعات المرتفعة نسبيًا والتي تبلغ 3.24 ، وهو 1.8x متوسط الصناعة، قد يتم اعتبار السهم مبالغًا فيه بناءً على أداء المبيعات.
تتمتع الشركة بعائد أعلى على حقوق المساهمين بنسبة 4.98% ، وهو أعلى بنسبة 0.34% من متوسط الصناعة. ويشير هذا إلى الاستخدام الفعال للأسهم لتوليد الأرباح ويظهر الربحية وإمكانات النمو.
تعرض الشركة أرباحًا أعلى قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والإطفاء (EBITDA) تبلغ 25.31 مليار دولار أمريكي ، وهو ما يزيد بمقدار 5.23 مرة عن متوسط الصناعة، مما يعني ربحية أقوى وتوليد تدفق نقدي قوي.
حققت الشركة إجمالي ربح أعلى قدره 27.94 مليار دولار ، وهو ما يشير إلى 2.17 مرة أعلى من متوسط الصناعة، مما يشير إلى ربحية أقوى وأرباح أعلى من عملياتها الأساسية.
نمو إيرادات الشركة بنسبة -15.68% أقل بكثير من متوسط الصناعة البالغ 12.98% . يشير هذا إلى وجود صراع محتمل في توليد حجم مبيعات متزايد.
نسبة الدين إلى حقوق الملكية
تقوم نسبة الدين إلى حقوق الملكية (D / E) بتقييم مدى اعتماد الشركة على الأموال المقترضة مقارنة بحقوق الملكية.
إن النظر في نسبة الدين إلى حقوق الملكية في مقارنات الصناعة يسمح بإجراء تقييم موجز للصحة المالية للشركة وملف المخاطر، مما يساعد في اتخاذ قرارات مستنيرة.
في ضوء نسبة الدين إلى حقوق الملكية، تكشف المقارنة بين موقع Amazon.com وأفضل 4 أقرانه عن المعلومات التالية:
تُظهر Amazon.com مركزًا ماليًا أقوى مقارنة بأكبر 4 أقرانها في هذا القطاع.
مع انخفاض نسبة الدين إلى حقوق الملكية البالغة 0.62 ، تعتمد الشركة بشكل أقل على تمويل الديون وتحافظ على توازن أكثر صحة بين الديون وحقوق الملكية، وهو ما يمكن أن ينظر إليه المستثمرون بشكل إيجابي.
الماخذ الرئيسية
بالنسبة إلى Amazon.com، تشير نسب PE وPB وPS إلى أن السهم مقيم بأقل من قيمته نسبيًا مقارنة بأقرانه في صناعة البيع بالتجزئة من Broadline. ومع ذلك، يشير ارتفاع عائد حقوق المساهمين والأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك وإجمالي الربح وانخفاض نمو الإيرادات إلى أن Amazon.com تستخدم مواردها بكفاءة وتحقق أرباحًا قوية، على الرغم من تباطؤ نمو الإيرادات مقارنة بنظرائها في الصناعة.
تم إنشاء هذه المقالة بواسطة محرك المحتوى الآلي الخاص بـ Benzinga وتمت مراجعتها بواسطة أحد المحررين.
