لماذا تُعد شركة أمنيل للأدوية محط أنظار المستثمرين؟

حظيت شركة Amneal Pharmaceuticals (AMRX) باهتمام جديد بعد تحركات سعر السهم الأخيرة، حيث أظهر السهم انخفاضًا بنسبة 0.6٪ خلال اليوم الماضي ولكنه حقق مكاسب خلال الأسبوع الماضي والشهر الماضي والأشهر الثلاثة الماضية.

يأتي هذا التراجع الأخير بعد أداء قوي، حيث حقق سعر السهم عائدًا بنسبة 27.8% خلال 90 يومًا، وعائدًا إجماليًا كبيرًا جدًا للمساهمين على مدى ثلاث سنوات. تشير هذه المؤشرات مجتمعةً إلى زخمٍ لفت الأنظار مجددًا إلى آفاق نمو شركة أمنيل ومستوى المخاطر فيها.

إذا دفعتك خطوة شركة أمنيل إلى التفكير في الفرص المتاحة في هذا القطاع، فقد تكون هذه لحظة جيدة لفحص أسهم الرعاية الصحية الأخرى التي تجذب انتباه المستثمرين.

مع تداول أسهم شركة Amneal بسعر 13.33 دولارًا أمريكيًا مقابل سعر مستهدف للمحللين يبلغ 14.40 دولارًا أمريكيًا، ومؤشر القيمة الجوهرية الذي يشير إلى خصم كبير، يجب أن نسأل: هل هذه فرصة قيمة حقيقية، أم أن السوق يستوعب بالفعل النمو المستقبلي؟

نسبة السعر إلى المبيعات 1.4x: هل هي مبررة؟

بمعيار بسيط، فإن نسبة السعر إلى المبيعات لشركة Amneal البالغة 1.4x مقابل سعر سهم يبلغ 13.33 دولارًا أمريكيًا تتوافق مع قصة التقييم المنخفض عند مقارنتها مع كل من الشركات المنافسة والنطاق العادل المقدر.

تربط نسبة السعر إلى المبيعات القيمة السوقية للشركة بإيراداتها، وهي نسبة مفيدة عادةً لشركات الأدوية حيث يمكن أن تتأثر الأرباح ببنود استثنائية أو تحولات حديثة نحو الربحية. بالنسبة لشركة أمنيل، تُبرز هذه النسبة المبلغ الذي يدفعه المستثمرون حاليًا مقابل كل دولار من إيراداتها السنوية البالغة 2.93 مليار دولار أمريكي.

حالياً، يبلغ مضاعف السعر إلى المبيعات 1.4 ضعف، وهو أقل بكثير من متوسط المجموعة المنافسة البالغ 6 أضعاف، ومتوسط قطاع الأدوية الأمريكي الأوسع البالغ 4.7 أضعاف. وهذا يمثل خصماً نسبياً كبيراً. كما أنه أقل من مضاعف السعر إلى المبيعات العادل المقدر بـ 3 أضعاف، مما يشير إلى إمكانية تحرك السوق نحو هذا المستوى إذا توافقت معنويات السوق مع توقعات الإيرادات.

النتيجة: نسبة السعر إلى المبيعات 1.4 ضعف (أقل من القيمة الحقيقية)

ومع ذلك، يمكن أن تتغير حالة الاستثمار بسرعة إذا تباطأ نمو الإيرادات بنسبة 7.3٪، أو إذا كان صافي الدخل البالغ 5.9 مليون دولار أمريكي يسلط الضوء على الضغط المستمر على الهامش في سوق الأدوية الجنيسة التنافسية.

طريقة أخرى للنظر إلى القيمة

بينما يشير مضاعف السعر إلى المبيعات البالغ 1.4x إلى وجود خصم، يُظهر نموذج التدفقات النقدية المخصومة لدينا فرقًا أكبر، حيث تُقدّر القيمة العادلة للسهم بـ 69.18 دولارًا أمريكيًا مقارنةً بسعره الحالي البالغ 13.33 دولارًا أمريكيًا. إذا كان هذا الفارق حقيقيًا ومستدامًا، فما الذي يُقلق السوق تحديدًا؟

يقوم موقع Simply Wall St بتحليل التدفقات النقدية المخصومة (DCF) لجميع الأسهم في العالم يوميًا ( راجع شركة Amneal Pharmaceuticals كمثال ). نعرض لك كامل عملية الحساب. يمكنك متابعة النتائج في قائمة مراقبتك أو محفظتك الاستثمارية ، وتلقي تنبيهات عند حدوث أي تغيير، أو استخدام أداة فحص الأسهم لدينا لاكتشاف 879 سهمًا مقومًا بأقل من قيمته الحقيقية بناءً على تدفقاتها النقدية . عند حفظ أداة الفحص، نرسل إليك تنبيهات عند إضافة شركات جديدة مطابقة، حتى لا تفوتك أي فرصة استثمارية.

قم ببناء سردك الخاص بشركة Amneal Pharmaceuticals

إذا كنت ترى القصة بشكل مختلف أو تفضل ببساطة التعامل مع الأرقام بنفسك، يمكنك إنشاء عرض شخصي في دقائق باستخدام "افعلها بطريقتك" .

تُعد تحليلاتنا التي تسلط الضوء على 4 مكافآت رئيسية و4 علامات تحذيرية مهمة قد تؤثر على قرارك الاستثماري نقطة انطلاق رائعة لأبحاثك حول شركة Amneal Pharmaceuticals.

هل أنت مستعد لاكتشاف المزيد من أفكار الاستثمار؟

إذا لفتت شركة Amneal انتباهك، فلا تتوقف هنا؛ قم بتوسيع قائمة مراقبتك الآن حتى لا تندم لاحقًا على عدم اتخاذك إجراءً في وقت سابق.

• اكتشف الصفقات المحتملة مبكراً من خلال فحص هذه الأسهم الـ 879 المقومة بأقل من قيمتها الحقيقية بناءً على التدفقات النقدية للعثور على الشركات التي يتم تداولها بخصم على إمكانات تدفقاتها النقدية.
• استغلّ مواضيع التكنولوجيا المستقبلية من خلال هذه الأسهم الـ 23 الرخيصة التي تركز على الشركات المرتبطة باتجاهات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي.
• أضف مصدر دخل مختلفًا من خلال مراجعة هذه الأسهم الـ 13 التي توزع أرباحًا بنسبة تزيد عن 3% للاطلاع على الشركات التي تقدم عوائد توزيعات أرباح أعلى من 3%.

هذا المقال من Simply Wall St ذو طبيعة عامة. نقدم تعليقاتنا بناءً على البيانات التاريخية وتوقعات المحللين فقط، باستخدام منهجية محايدة، ولا يُقصد بمقالاتنا أن تكون نصائح مالية. لا يُشكل هذا المقال توصيةً بشراء أو بيع أي سهم، ولا يأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. نهدف إلى تزويدك بتحليلات طويلة الأجل مدفوعة بالبيانات الأساسية. يُرجى ملاحظة أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار آخر إعلانات الشركات الحساسة للسعر أو المعلومات النوعية. لا تمتلك Simply Wall St أي أسهم في أي من الشركات المذكورة.