لماذا أصبحت شركة أنجلوغولد أشانتي (AU) محط أنظار المستثمرين اليوم؟

حظيت شركة أنجلوغولد أشانتي (AU) باهتمام متجدد بعد تداولات حديثة، حيث أغلق سهمها عند 101.36 دولارًا. بالنسبة للمستثمرين الذين يتابعون شركات تعدين الذهب، فإن سعر السهم الحالي والعوائد الأخيرة تدفعهم إلى مزيد من التدقيق.

على الرغم من أن سعر السهم شهد مؤخرًا انخفاضًا بنسبة 5.13% في يوم واحد ليصل إلى 101.36 دولارًا، إلا أن عائد سعر السهم لمدة 30 يومًا بنسبة 12.62% والعائد الإجمالي الكبير جدًا للمساهمين لمدة عام واحد بنسبة 280.98% يشيران إلى زخم قوي تراكم على مدى فترة أطول.

إذا دفعك سهم أنجلوغولد أشانتي إلى النظر بشكل أوسع إلى المواد والقطاعات الدورية، فقد يكون من المفيد أيضًا التحقق من كيفية تحرك القطاعات الأخرى من خلال الأسهم سريعة النمو ذات الملكية الداخلية العالية .

مع اقتراب سعر السهم من هدف المحللين وخصم جوهري بنسبة 20٪، فإن السؤال الرئيسي الآن بسيط: هل لا تزال شركة أنجلوغولد أشانتي مقومة بأقل من قيمتها الحقيقية، أم أن السوق قد بدأ بالفعل في تسعير النمو المستقبلي؟

نسبة السعر إلى الأرباح البالغة 22.7 ضعفاً: هل هي مبررة؟

بنسبة سعر إلى ربحية تبلغ 22.7 ضعفًا، تبدو شركة أنجلوغولد أشانتي أرخص من العديد من الشركات المنافسة في قطاع المعادن والتعدين، حتى بعد الارتفاع القوي في سعر السهم الذي حدث بالفعل.

يُبيّن مُضاعف السعر إلى الأرباح (P/E) المبلغ الذي يدفعه المستثمرون اليوم مقابل كل دولار من الأرباح الحالية. وهو مؤشر مُختصر ومفيد لتوقعات الربحية والنمو في هذا القطاع. بالنسبة لشركات تعدين الذهب التي تمتلك عمليات راسخة في أفريقيا وأستراليا والأمريكتين، يُمكن أن تُساعد هذه النسبة في مُقارنة ما يدفعه السوق هنا مُقارنةً بغيرها من الشركات في هذا القطاع.

في حالة شركة أنجلوغولد أشانتي، يبلغ مضاعف الربحية الحالي 22.7 ضعفًا، وهو أقل من متوسط قطاع المعادن والتعدين الأمريكي البالغ 28 ضعفًا، وأقل أيضًا من متوسط الشركات المماثلة البالغ 33.3 ضعفًا. كما أنه أقل من مضاعف الربحية العادل المُقدّر بـ 31.3 ضعفًا، والذي يُشير إليه نموذج SWS كقيمة مُحتملة لحركة السوق في حال استمرار الافتراضات الحالية. هذا المزيج، إلى جانب الأرباح عالية الجودة وعائد حقوق الملكية البالغ 27.8%، يُشير إلى أن المستثمرين يدفعون مضاعفًا أقل من العديد من الشركات المُماثلة.

النتيجة: نسبة السعر إلى الأرباح 22.7 ضعف (مقومة بأقل من قيمتها الحقيقية)

ومع ذلك، عليك أيضًا أن توازن بين المخاطر مثل تقلبات الأرباح المحتملة المرتبطة بأسعار الذهب، بالإضافة إلى احتمال أن تحد أهداف المحللين الحالية من المكاسب قصيرة المدى إذا تراجعت المعنويات.

وجهة نظر أخرى: ما الذي يشير إليه نموذج التدفقات النقدية المخصومة

تشير مقارنة نسبة السعر إلى الأرباح إلى أن أسهم شركة أنجلوغولد أشانتي تبدو رخيصة مقارنةً بنظيراتها، كما يُبرز نموذج التدفقات النقدية المخصومة لدينا إمكانية تحقيق مكاسب. وبناءً على هذا، فإن سعر السهم عند 101.36 دولارًا أمريكيًا يقل بنحو 20.5% عن القيمة المتوقعة للتدفقات النقدية المستقبلية البالغة 127.42 دولارًا أمريكيًا، والتي تبدو بدورها مقومة بأقل من قيمتها الحقيقية.

يمكن تضييق هذا النوع من الفجوة بطرق مختلفة، من خلال تحركات الأسعار، أو تغيير الافتراضات، أو كليهما. السؤال الأساسي هو مدى ارتياحك لتوقعات التدفق النقدي التي تدعم نطاق القيمة العادلة هذا.

يقوم موقع Simply Wall St بتحليل التدفقات النقدية المخصومة (DCF) لجميع الأسهم في العالم يوميًا ( راجع سهم AngloGold Ashanti على سبيل المثال ). نعرض لك كامل عملية الحساب. يمكنك متابعة النتائج في قائمة مراقبتك أو محفظتك الاستثمارية ، وتلقي تنبيهات عند حدوث أي تغيير، أو استخدام أداة فحص الأسهم لدينا لاكتشاف 881 سهمًا مقومًا بأقل من قيمته الحقيقية بناءً على تدفقاتها النقدية . عند حفظ أداة الفحص، نرسل إليك تنبيهات عند إضافة شركات جديدة مطابقة، حتى لا تفوتك أي فرصة استثمارية.

اصنع روايتك الخاصة عن أنجلو جولد أشانتي

إذا نظرت إلى هذا وتوصلت إلى استنتاج مختلف، أو كنت تفضل ببساطة اختبار الأرقام بنفسك، فيمكنك إنشاء عرض شخصي في غضون دقائق قليلة باستخدام Do it your way .

تُعد تحليلاتنا التي تسلط الضوء على 4 مكافآت رئيسية وعلامتين تحذيريتين مهمتين قد تؤثران على قرارك الاستثماري نقطة انطلاق رائعة لأبحاثك حول شركة أنجلوغولد أشانتي.

هل تبحث عن المزيد من أفكار الاستثمار؟

إذا كانت شركة أنجلوغولد أشانتي ضمن اهتماماتك، فلا تتوقف عند هذا الحد. فتوسيع نطاق بحثك الآن قد يكشف لك عن فرص ستتمنى لو أنك اكتشفتها في وقت سابق.

• استهدف إمكانات النمو في الشركات الصغيرة من خلال فحص هذه الأسهم الـ 3534 الرخيصة ذات البيانات المالية القوية التي تجمع بين المخاطر العالية وإمكانية حدوث تحركات كبيرة في أسعار الأسهم.
• استغل الزخم المحيط بالذكاء الاصطناعي من خلال مراجعة هذه الأسهم الـ 23 الرخيصة المتعلقة بالذكاء الاصطناعي والتي تتمحور حول البيانات والأتمتة وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في العالم الحقيقي.
• ركز على القيمة من خلال فحص هذه الأسهم الـ 881 المقومة بأقل من قيمتها الحقيقية بناءً على التدفقات النقدية التي تفحص الشركات التي يتم تداولها بأقل من التقييمات القائمة على التدفقات النقدية المقدرة.

هذا المقال من Simply Wall St ذو طبيعة عامة. نقدم تعليقاتنا بناءً على البيانات التاريخية وتوقعات المحللين فقط، باستخدام منهجية محايدة، ولا يُقصد بمقالاتنا أن تكون نصائح مالية. لا يُشكل هذا المقال توصيةً بشراء أو بيع أي سهم، ولا يأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. نهدف إلى تزويدك بتحليلات طويلة الأجل مدفوعة بالبيانات الأساسية. يُرجى ملاحظة أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار آخر إعلانات الشركات الحساسة للسعر أو المعلومات النوعية. لا تمتلك Simply Wall St أي أسهم في أي من الشركات المذكورة.