عادت شركة Borr Drilling (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: BORR) إلى دائرة اهتمام العديد من المستثمرين بعد تحركات سعر السهم الأخيرة التي تتناقض مع ملف العائد المختلط الخاص بها، بما في ذلك مكاسب بنسبة 47٪ تقريبًا خلال الأشهر الثلاثة الماضية.

يتناقض هذا العائد الأخير لسعر السهم بنسبة 46.9% خلال 90 يومًا مع تحرك سعر السهم السلبي الطفيف منذ بداية العام وعائد إجمالي للمساهمين لمدة عام واحد يبلغ حوالي 1%، مما يشير إلى أن الزخم قصير المدى قد ازداد بينما تظل النتائج طويلة المدى مختلطة.

إذا دفعك الارتفاع الأخير في سعر سهم بور إلى التفكير في المجالات الأخرى التي قد يكون فيها الزخم واتجاهات الملكية مهمة، فقد يكون الوقت مناسبًا للنظر في الأسهم سريعة النمو ذات الملكية الداخلية العالية كمصدر آخر للأفكار.

مع ارتفاع بنسبة 47% خلال 90 يومًا، وقيمة تبلغ 4، وإيرادات تبلغ حوالي 1,024.5 مليون دولار، وصافي دخل يبلغ 72.3 مليون دولار، فإن السؤال الحقيقي هو ما إذا كانت شركة Borr Drilling لا تزال مقومة بأقل من قيمتها الحقيقية أم أن السوق قد بدأ بالفعل في تسعير النمو المستقبلي.

الرواية الأكثر شيوعًا: 6.4% أقل من قيمتها الحقيقية

مع إغلاق سهم شركة Borr Drilling عند 3.98 دولار أمريكي مقابل قيمة عادلة سردية تبلغ 4.25 دولار أمريكي، فإن التسعير الحالي يترك فجوة تقييم متواضعة تعتمد على كيفية تطور العقود المستقبلية والهوامش وتحركات الميزانية العمومية من هنا.

يؤدي نقص الاستثمار في إمدادات النفط الجديدة، إلى جانب التسارع في إخراج أساطيل الحفارات العالمية القديمة من الخدمة، إلى الحد من إمدادات الحفارات الحديثة ذاتية الرفع، مما يصب في مصلحة أسطول شركة بور دريلينغ الشاب والمتطور تقنياً ويدعم ارتفاع معدلات الأجور اليومية وتحسين هوامش الربح الصافية.

هل تتساءل عن مسار الإيرادات وهامش الربح الذي يقف وراء رقم 4.25 دولار أمريكي؟ يعتمد التحليل على افتراضات محددة بشأن الاستخدام، وهياكل العقود، ومضاعف أرباح مستقبلية يُستخدم عادةً مع الشركات ذات التدفقات النقدية الأكثر استقرارًا. هل ترغب في معرفة كيف تُسهم هذه العوامل مجتمعةً في تحقيق هذا الارتفاع المتوقع؟ يُفصّل التحليل الكامل عوامل النمو والربحية ومعدل الخصم التي بُني عليها هذا التوقع.

النتيجة: القيمة العادلة 4.25 دولار (أقل من القيمة الحقيقية)

ومع ذلك، لا يزال يتعين عليك تقييم المخاطر مثل القواعد البيئية الأكثر صرامة التي ترفع التكاليف وأي انعكاس في توقعات الطلب على الحفارات مما قد يضغط على الاستخدام والهوامش.

زاوية أخرى: ماذا يقول مضاعف السوق؟

تشير القيمة العادلة المتوقعة لدينا والبالغة 4.25 دولار أمريكي إلى إمكانية تحقيق مكاسب طفيفة، إلا أن نسبة السعر إلى الأرباح الحالية البالغة 16.9 ضعفًا تتجاوز النسبة العادلة البالغة 10.6 ضعفًا، بينما تقل عن متوسط النسبة في الشركات المنافسة (24.1 ضعفًا) ومتوسط النسبة في قطاع خدمات الطاقة الأمريكي (18.7 ضعفًا). هذا التباين في التقييم يُشير إلى مخاطر محتملة، فأي مؤشر يجب اعتماده كمعيار أساسي؟

ابتكر قصتك الخاصة عن حفر المثاقب

إذا كنت ترى الافتراضات بشكل مختلف أو تفضل إجراء حساباتك الخاصة، يمكنك بسرعة بناء أطروحة مخصصة لشركة Borr Drilling والقيام بذلك على طريقتك الخاصة

تُعد تحليلاتنا التي تسلط الضوء على مكافأة رئيسية واحدة و3 علامات تحذيرية مهمة قد تؤثر على قرارك الاستثماري نقطة انطلاق رائعة لأبحاثك حول شركة Borr Drilling.

هل تبحث عن المزيد من أفكار الاستثمار؟

إذا أثارت شركة Borr اهتمامك، فلا تتوقف هنا؛ قم بتوسيع قائمة مراقبتك بأفكار أسهم أخرى مركزة يمكن أن تناسب أسلوبك وأهدافك المتعلقة بالعائد.

• استهدف إمكانية تحقيق الدخل من خلال الاطلاع على هذه الأسهم الـ 14 التي توزع أرباحًا بنسبة تزيد عن 3٪ والتي قد تناسب نهجًا يركز على العائد مع الاستمرار في مراقبة الأساسيات.
• اكتشف الفرص ذات الأسعار المنخفضة مبكراً من خلال فحص هذه الأسهم الـ 877 المقومة بأقل من قيمتها الحقيقية بناءً على التدفقات النقدية التي تتوافق مع معايير الجودة والمخاطر المفضلة لديك.
• استبق أحدث صيحات التكنولوجيا الكبرى من خلال مراجعة هذه الأسهم الـ 25 الرخيصة المتعلقة بالذكاء الاصطناعي والتي تربط الشركات الحقيقية بحالات استخدام عملية للذكاء الاصطناعي.

هذا المقال من Simply Wall St ذو طبيعة عامة. نقدم تعليقاتنا بناءً على البيانات التاريخية وتوقعات المحللين فقط، باستخدام منهجية محايدة، ولا يُقصد بمقالاتنا أن تكون نصائح مالية. لا يُشكل هذا المقال توصيةً بشراء أو بيع أي سهم، ولا يأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. نهدف إلى تزويدك بتحليلات طويلة الأجل مدفوعة بالبيانات الأساسية. يُرجى ملاحظة أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار آخر إعلانات الشركات الحساسة للسعر أو المعلومات النوعية. لا تمتلك Simply Wall St أي أسهم في أي من الشركات المذكورة.