ماذا تعني العقود الجديدة لشركة بور دريلينغ للمستثمرين؟

حظيت شركة Borr Drilling (BORR) باهتمام جديد بعد إعلانها عن التزامات تعاقدية جديدة لمنصات الحفر البحرية Ran و Odin في المكسيك والولايات المتحدة، بما في ذلك خيارات تمديد إضافية.

تأتي هذه العقود الجديدة في وقتٍ يبلغ فيه سعر سهم شركة بور دريلينغ 4.18 دولار أمريكي، مع عائد سعر السهم خلال 90 يومًا بنسبة 58.33% وعائد إجمالي للمساهمين على مدى 5 سنوات بنسبة 143.80%. يشير هذا إلى تعزيز الزخم مؤخرًا على الرغم من انخفاض العائد الإجمالي للمساهمين على مدى 3 سنوات إلى 23.10%.

إذا كانت عقود منصات الحفر واستخدامها ضمن اهتماماتك، فقد يكون من المفيد أيضًا فحص أسهم شركات الطاقة الأخرى من خلال أسهم شركات الطيران والدفاع لمعرفة كيفية مقارنة التدفقات النقدية المختلفة وملفات المخاطر.

مع وجود عقود جديدة في الأفق وارتفاع سعر السهم بنسبة 58.33% خلال 90 يومًا، فإن السؤال الرئيسي هو ما إذا كان سهم شركة Borr Drilling بسعر 4.18 دولار أمريكي لا يزال يتداول بخصم، أم أن الأسواق تتوقع بالفعل النمو المستقبلي.

الرواية الأكثر شيوعًا: 1.6% أقل من قيمتها الحقيقية

مع إغلاق سهم شركة Borr Drilling عند 4.18 دولار أمريكي مقابل قيمة عادلة سردية تبلغ 4.25 دولار أمريكي، فإن المكاسب الضمنية متواضعة ولكنها لا تزال تُصوَّر على أنها إيجابية.

يبدو أن التقييم يأخذ في الحسبان أن الزخم القوي الذي حققته شركة بور دريلينغ مؤخرًا في إبرام العقود، لا سيما في المكسيك والشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا، سيؤدي إلى استمرار ارتفاع أسعار الإيجار اليومية ومعدلات الاستخدام. إلا أن هذا الرأي قد يقلل من شأن المخاطر المستمرة الناجمة عن فائض العرض في سوق منصات الحفر البحرية ذاتية الرفع، وزيادة حجم العقود الانتقالية أو قصيرة الأجل، مما قد يؤدي إلى انخفاض الإيرادات وهوامش الربح المستقبلية إذا لم يتحقق الطلب المتوقع بالكامل.

هل تتساءل عما يكمن وراء فجوة التقييم الصغيرة هذه؟ يعتمد السرد على مسارات محددة للإيرادات والهامش والأرباح، وكلها مُصفاة من خلال معدل خصم 10.15٪.

النتيجة: القيمة العادلة 4.25 دولار (أقل من القيمة الحقيقية)

ومع ذلك، يمكن أن تضيق فجوة التقييم الصغيرة هذه بسرعة إذا ضغط فائض العرض الناتج عن رفع الأسعار اليومية، أو إذا حدت تكاليف التمويل المرتفعة والرافعة المالية من قيمة العقود الجديدة.

ابتكر قصتك الخاصة عن حفر المثاقب

إذا كنت ترى الافتراضات بشكل مختلف أو تفضل التحقق من الأرقام بنفسك، يمكنك إنشاء عرض مخصص لشركة Borr Drilling في غضون دقائق قليلة: افعل ذلك بطريقتك الخاصة .

تُعد تحليلاتنا التي تسلط الضوء على مكافأتين رئيسيتين وعلامتين تحذيريتين مهمتين قد تؤثران على قرارك الاستثماري نقطة انطلاق رائعة لأبحاثك حول شركة Borr Drilling.

هل تبحث عن المزيد من أفكار الاستثمار؟

إذا توقفت عن البحث عند سهم واحد، فإنك تخاطر بتفويت فرص أخرى قد تناسب أهدافك بنفس القدر، أو حتى بشكل أفضل.

• اكتشف المرشحين المحتملين ذوي القيمة مبكراً من خلال فحص هذه الأسهم الـ 883 المقومة بأقل من قيمتها الحقيقية بناءً على التدفقات النقدية التي قد تقدم أسعاراً أكثر جاذبية مقارنة بتدفقاتها النقدية.
• استغل قصة النمو حول الذكاء الاصطناعي من خلال هذه الأسهم الـ 25 الرخيصة المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، واطلع على الأسماء التي يتم بناؤها حول هذا الموضوع طويل الأجل.
• أضف بعض التنويع من خلال الاطلاع على هذه الأسهم الـ 79 المتعلقة بالعملات المشفرة وتقنية البلوك تشين، إذا كنت ترغب في التعرض لقطاعات تتجاوز القطاعات التقليدية.

هذا المقال من Simply Wall St ذو طبيعة عامة. نقدم تعليقاتنا بناءً على البيانات التاريخية وتوقعات المحللين فقط، باستخدام منهجية محايدة، ولا يُقصد بمقالاتنا أن تكون نصائح مالية. لا يُشكل هذا المقال توصيةً بشراء أو بيع أي سهم، ولا يأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. نهدف إلى تزويدك بتحليلات طويلة الأجل مدفوعة بالبيانات الأساسية. يُرجى ملاحظة أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار آخر إعلانات الشركات الحساسة للسعر أو المعلومات النوعية. لا تمتلك Simply Wall St أي أسهم في أي من الشركات المذكورة.