أداء السهم الأخير ونظرة عامة على الأعمال

لقد برزت أسهم شركة براون آند براون (BRO) على شاشات العديد من المستثمرين بعد فترة صعبة لسعر السهم، حيث انخفضت العوائد بنحو 12% خلال الشهر الماضي و14% خلال الأشهر الثلاثة الماضية.

تحقق مجموعة وسطاء وخدمات التأمين إيرادات تبلغ حوالي 5.8 مليار دولار أمريكي وصافي دخل يبلغ حوالي 1.1 مليار دولار أمريكي. وتشمل عملياتها البيع بالتجزئة والبرامج والوساطة بالجملة والخدمات في جميع أنحاء الولايات المتحدة والعديد من الأسواق الدولية.

عند حوالي 69.53 دولارًا أمريكيًا، يأتي عائد سعر سهم شركة براون آند براون الأخير ليوم واحد بنسبة 3.75٪ بعد فترة أضعف، حيث أظهر عائد سعر السهم لمدة 30 يومًا انخفاضًا بنسبة 12.05٪، وأظهر إجمالي عائد المساهمين لمدة عام واحد انخفاضًا بنسبة 36.86٪، مما يشير إلى أن الزخم قد بدأ يتلاشى على الرغم من ارتفاع إجمالي عوائد المساهمين على مدى 3 و 5 سنوات.

إذا دفعك هذا التراجع إلى إعادة تقييم خياراتك، فقد تكون هذه لحظة جيدة لتوسيع نطاق البحث والتحقق من 23 شركة رائدة يقودها مؤسسوها باعتبارها شركات ذات إمكانات نمو طويلة الأجل تتجاوز مجال التأمين.

مع تعرض سعر السهم لضغوط على الرغم من الإيرادات التي تبلغ حوالي 5.8 مليار دولار أمريكي وصافي الدخل الذي يقارب 1.1 مليار دولار أمريكي، فإن السؤال الرئيسي الآن هو ما إذا كان سهم شركة براون آند براون يتداول بأقل من قيمته الحقيقية أم أن السوق يعكس بالفعل توقعات أدائها المستقبلي.

الرواية الأكثر شيوعًا: 17.6% أقل من قيمتها الحقيقية

تُقدّر الرواية الأكثر متابعة لشركة براون آند براون القيمة العادلة بحوالي 84.36 دولارًا للسهم، وهو ما يتجاوز بكثير سعر الإغلاق الأخير عند 69.53 دولارًا، ويضع التراجع الحالي في ضوء مختلف للمستثمرين الذين يقارنون السعر بالقيمة النموذجية.

يُجمع المحللون على سعر مستهدف مُتفق عليه لسهم شركة براون آند براون عند 109.917 دولارًا أمريكيًا، استنادًا إلى توقعاتهم لنمو أرباحها المستقبلية وهوامش ربحها وعوامل المخاطرة الأخرى. مع ذلك، يوجد تباين في آراء المحللين، حيث يُشير أكثرهم تفاؤلًا إلى سعر مستهدف يبلغ 130 دولارًا أمريكيًا، بينما يُشير أكثرهم تشاؤمًا إلى سعر مستهدف لا يتجاوز 87 دولارًا أمريكيًا.

هل تتساءل عن مسار الأرباح والإيرادات المطلوب لتحقيق هذا التقييم؟ يعتمد هذا التحليل بشكل كبير على النمو المركب وهوامش الربح الثابتة، كما يفترض مضاعف أرباح مستقبلية أعلى بكثير من متوسط القطاع. إذا أردت معرفة كيفية دمج هذه العناصر، فستجد القصة الكاملة وراء هذه القيمة العادلة.

النتيجة: القيمة العادلة 84.36 دولارًا (أقل من القيمة الحقيقية)

ومع ذلك، يجدر الأخذ في الاعتبار أن انخفاض أسعار العقارات المتضررة من الكوارث وأي تراجع في إصلاحات التأمين في فلوريدا قد يتحدى بسرعة تلك الافتراضات المتعلقة بالأرباح والتقييم.

اصنع روايتك الخاصة عن براون آند براون

إذا لم تكن مقتنعًا تمامًا بهذا الرأي أو كنت تفضل الاعتماد على بحثك الخاص، فيمكنك بناء أطروحة قائمة على البيانات في دقائق، بدءًا من "افعلها بطريقتك" .

تُعد تحليلاتنا التي تسلط الضوء على 4 مكافآت رئيسية وعلامتين تحذيريتين مهمتين قد تؤثران على قرارك الاستثماري نقطة انطلاق رائعة لأبحاثك حول شركة براون آند براون.

هل تبحث عن المزيد من أفكار الاستثمار؟

إذا كانت شركة براون آند براون مجرد جزء واحد من قائمة مراقبتك، فقد حان الوقت الآن لتوسيع نطاق بحثك وتحديد بعض المرشحين الاحتياطيين.

• استهدف حالات التسعير الخاطئ المحتملة من خلال فحص قائمتنا التي تضم 55 سهماً عالي الجودة مقوم بأقل من قيمته الحقيقية، والتي تجمع بين الأساسيات وفلتر هامش الأمان.
• ركز أولاً على المرونة من خلال مراجعة 85 سهمًا مرنًا ذات درجات مخاطر منخفضة ، وهي مجموعة من الشركات التي تم تحديدها لانخفاض درجات المخاطر الإجمالية.
• ابحث عن قادة المستقبل قبل أن يتم اتباعهم على نطاق واسع من خلال أداة الفرز الخاصة بنا التي تحتوي على 23 جوهرة غير مكتشفة عالية الجودة ، حيث تلتقي البيانات المالية القوية باهتمام محدود من السوق.

هذا المقال من Simply Wall St ذو طبيعة عامة. نقدم تعليقاتنا بناءً على البيانات التاريخية وتوقعات المحللين فقط، باستخدام منهجية محايدة، ولا يُقصد بمقالاتنا أن تكون نصائح مالية. لا يُشكل هذا المقال توصيةً بشراء أو بيع أي سهم، ولا يأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. نهدف إلى تزويدك بتحليلات طويلة الأجل مدفوعة بالبيانات الأساسية. يُرجى ملاحظة أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار آخر إعلانات الشركات الحساسة للسعر أو المعلومات النوعية. لا تمتلك Simply Wall St أي أسهم في أي من الشركات المذكورة.