حظيت شركة Fidelity National Information Services (FIS) باهتمام جديد بعد فوزها بالعديد من جوائز الصناعة لحلول إدارة المخاطر وإدارة النقد والخزينة، فضلاً عن تقديرها للريادة في تقارير المحللين الأخيرة حول منصات الخزينة والمخاطر التي تدعمها تقنيات الذكاء الاصطناعي.

على الرغم من الإشادات الأخيرة التي حظيت بها منصات إدارة المخاطر والخزينة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، فقد شهد سعر سهم شركة فيديليتي ناشونال إنفورميشن سيرفيسز، الذي أغلق عند 46.95 دولارًا أمريكيًا، ضغوطًا. ويعكس عائد سعر السهم خلال 30 يومًا بنسبة 26.9%، وعائد المساهمين الإجمالي خلال عام واحد بنسبة 31.9%، إعادة تقييم مستمرة لآفاق الشركة ومخاطرها.

إذا كانت الجوائز في مجال الذكاء الاصطناعي وإدارة المخاطر قد دفعتكم للتفكير في المجالات الأخرى التي يمكن للتكنولوجيا أن تعيد تشكيلها في مجال التمويل، فقد ترغبون في الاطلاع على قائمتنا التي تضم 58 سهمًا مربحًا في مجال الذكاء الاصطناعي والتي لا تستنزف الأموال فقط كنقطة انطلاق لأفكار أخرى.

مع تعرض أسهم شركة FIS لضغوط على الرغم من التقدير الأخير لمنصاتها لإدارة المخاطر والخزينة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، فإن السؤال الرئيسي هو ما إذا كان التقييم الحالي يترك مجالاً للنمو أم أن السوق قد بدأ بالفعل في تسعير النمو المستقبلي.

الرواية الأكثر شيوعًا: 40.3% أقل من قيمتها الحقيقية

تشير الرواية الأكثر متابعة لشركة Fidelity National Information Services إلى قيمة عادلة تبلغ حوالي 78.68 دولارًا للسهم الواحد مقابل سعر الإغلاق الأخير عند 46.95 دولارًا، مما يرسم فجوة تقييم واسعة للمستثمرين لتقييمها.

من المتوقع أن يؤدي تنفيذ تبسيط العمليات (على سبيل المثال، التخلص من Worldpay، وعمليات الاستحواذ المركزة مثل Everlink و Global Payments Issuer)، وبرامج خفض التكاليف القوية، وتحسين إدارة رأس المال العامل إلى خفض نفقات التشغيل ودفع توسع هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك، مما يدعم ارتفاع الأرباح المستقبلية.

هل تتساءل عن معدل الإيرادات وهامش الربح الذي بُنيت عليه هذه القصة، وإلى أي مدى يمكن أن تتوسع الأرباح من الآن فصاعدًا؟ يقدم التقرير الكامل شرحًا مفصلًا لنمو الأرباح، مصحوبًا بمضاعف ربح مستقبلي يفترض أن شركة FIS ستختلف اختلافًا كبيرًا بعد بضع سنوات.

النتيجة: القيمة العادلة 78.68 دولارًا (أقل من القيمة الحقيقية)

ومع ذلك، يمكن أن تنهار هذه القصة إذا استحوذ المنافسون في مجال التكنولوجيا المالية على امتيازات الدفع والخدمات المصرفية الأساسية لشركة FIS، أو إذا أدت مشاكل دمج عمليات الاستحواذ إلى زيادة التكاليف والتنفيذ.

وجهة نظر أخرى: مضاعف الأرباح يرسل إشارة مختلفة

إذا ابتعدنا عن نماذج القيمة العادلة ونظرنا فقط إلى ما ندفعه مقابل الأرباح الحالية، فإن الصورة ستكون مختلفة تمامًا. يتم تداول أسهم شركة FIS بنسبة سعر إلى ربحية تبلغ 137.4 ضعفًا، مقابل 15.3 ضعفًا لقطاع الخدمات المالية المتنوعة في الولايات المتحدة، و12.2 ضعفًا للشركات المنافسة، ونسبة عادلة تبلغ 23.7 ضعفًا.

هذا يعني أن سعر السهم الحالي يشير بالفعل إلى توقعات أرباح أعلى بكثير مما توحي به الشركات المنافسة أو النسبة العادلة. وهذا يطرح سؤالاً بسيطاً أمامك كمستثمر: هل أنت مرتاح لدفع هذا القدر من العلاوة مقابل مسار النمو الذي حدده المحللون؟

قم ببناء سردك الخاص لخدمات المعلومات الوطنية لشركة فيديلتي

إذا نظرت إلى هذا ورأيت أن الافتراضات لا تتناسب تمامًا مع وجهة نظرك، أو كنت تفضل اختبار الأرقام بنفسك، فيمكنك إنشاء قصة مخصصة لـ FIS في غضون دقائق قليلة، بدءًا من "افعلها بطريقتك" .

تُعد تحليلاتنا التي تسلط الضوء على مكافأتين رئيسيتين وأربع علامات تحذيرية مهمة قد تؤثر على قرارك الاستثماري نقطة انطلاق رائعة لأبحاثك في شركة فيديليتي ناشونال إنفورميشن سيرفيسز.

هل تبحث عن المزيد من أفكار الاستثمار؟

إذا ساهمت شركة FIS في صقل تفكيرك، فلا تتوقف هنا. قد تأتي الخطوة التالية من شركة لم تفكر بها بعد.

• اكتشف حالات التسعير الخاطئ المحتملة من خلال مراجعة قائمتنا التي تضم 55 سهماً عالي الجودة مقوم بأقل من قيمته الحقيقية، والتي تجمع بين أساسيات قوية وأسعار قد لا تعكسها بشكل كامل.
• عزز دخلك من خلال مراجعة 16 شركة رائدة في توزيع الأرباح ، مصممة للمستثمرين الذين يرغبون في الحصول على عوائد يمكن أن تساهم بشكل كبير في عوائد محافظهم الاستثمارية.
• احمِ نفسك من الخسائر المحتملة من خلال العمل على 85 سهماً مرناً ذات درجات مخاطر منخفضة تركز على الشركات ذات ملفات تعريف المخاطر الأكثر مرونة.

هذا المقال من Simply Wall St ذو طبيعة عامة. نقدم تعليقاتنا بناءً على البيانات التاريخية وتوقعات المحللين فقط، باستخدام منهجية محايدة، ولا يُقصد بمقالاتنا أن تكون نصائح مالية. لا يُشكل هذا المقال توصيةً بشراء أو بيع أي سهم، ولا يأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. نهدف إلى تزويدك بتحليلات طويلة الأجل مدفوعة بالبيانات الأساسية. يُرجى ملاحظة أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار آخر إعلانات الشركات الحساسة للسعر أو المعلومات النوعية. لا تمتلك Simply Wall St أي أسهم في أي من الشركات المذكورة.