لماذا تُعدّ شركة GE HealthCare Technologies (GEHC) محط أنظار المستثمرين؟

لفتت شركة GE HealthCare Technologies (GEHC) الانتباه بعد تحركات أسعار الأسهم الأخيرة، بما في ذلك انخفاض بنسبة 7٪ تقريبًا في عائد الشهر الواحد ومكاسب بنسبة 8٪ تقريبًا في الأشهر الثلاثة الماضية، مما أثار تساؤلات حول مدى توافق أساسياتها.

عند سعر سهم يبلغ 78.65 دولارًا أمريكيًا، شهدت شركة GE HealthCare Technologies انخفاضًا بنسبة 7.22% خلال شهر واحد، بعد ارتفاع بنسبة 7.52% خلال ثلاثة أشهر. ويتناقض إجمالي عائد المساهمين السنوي البالغ 15.71% مع إجمالي عائد المساهمين البالغ 11.46% على مدى ثلاث سنوات، مما يشير إلى تباطؤ الزخم مؤخرًا بعد المكاسب السابقة.

إذا كانت شركة GE HealthCare Technologies قد جعلتك تفكر في أماكن أخرى يتم فيها إعادة تقييم النمو والمخاطر، فقد يكون الوقت مناسبًا لفحص 24 سهمًا من أسهم الذكاء الاصطناعي في مجال الرعاية الصحية بحثًا عن أسماء أخرى في مجال الرعاية الصحية على رادارك.

مع تداول أسهم شركة GE HealthCare Technologies بسعر 78.65 دولارًا أمريكيًا إلى جانب خصم جوهري بنسبة 32٪، فإن السؤال الرئيسي هو ما إذا كنت تنظر إلى اسم شركة رعاية صحية مقومة بأقل من قيمتها الحقيقية أم إلى سهم يتوقع السوق بالفعل نموه المستقبلي.

الرواية الأكثر شيوعًا: 16% أقل من قيمتها الحقيقية

مع إغلاق سهم شركة GE HealthCare Technologies عند 78.65 دولارًا مقابل القيمة العادلة الأكثر متابعة البالغة 93.25 دولارًا، تشير الرواية الحالية إلى أن السوق يطبق خصمًا يعتمد على مدى نجاح النمو المستقبلي وتخصيص رأس المال في ظل معدل خصم 8.28٪.

يُجمع المحللون على سعر مستهدف يبلغ 88 دولارًا أمريكيًا لسهم شركة GE HealthCare Technologies، استنادًا إلى توقعاتهم لنمو أرباحها المستقبلية وهوامش ربحها وعوامل المخاطرة الأخرى. مع ذلك، يوجد تباين في توقعات المحللين، حيث يُشير أكثرهم تفاؤلًا إلى سعر مستهدف يبلغ 106 دولارات أمريكية، بينما يُشير أكثرهم تشاؤمًا إلى سعر مستهدف يبلغ 73 دولارًا أمريكيًا فقط.

هل ترغب في معرفة الأسباب الكامنة وراء هذا التباين في النتائج؟ يعتمد التحليل على نمو الإيرادات المُقاس، وهوامش الربح الثابتة، وانخفاض عدد الأسهم لتبرير قاعدة أرباح مستقبلية أعلى ومضاعف تقييم أكبر. هل تتساءل عن الافتراضات المحددة التي يجب أن تصمد حتى يكون سعر 93.25 دولارًا منطقيًا؟

النتيجة: القيمة العادلة 93.25 دولارًا (أقل من القيمة الحقيقية)

ومع ذلك، فإن هذا يتوقف على تخفيف الرسوم الجمركية ومخاطر السياسة الصينية، وعلى عدم قيام المنافسين بتآكل حصة شركة GE HealthCare Technologies أو الضغط على هوامش أرباحها أكثر من المتوقع.

قم ببناء سردك الخاص بتقنيات الرعاية الصحية من جنرال إلكتريك

إذا نظرت إلى الأرقام وتوصلت إلى استنتاج مختلف، أو كنت تفضل ببساطة عملك الخاص، يمكنك إنشاء عرض كامل في دقائق، افعل ذلك بطريقتك الخاصة .

تُعد تحليلاتنا التي تسلط الضوء على 4 مكافآت رئيسية وعلامة تحذيرية مهمة واحدة قد تؤثر على قرارك الاستثماري نقطة انطلاق رائعة لأبحاثك حول شركة GE HealthCare Technologies.

هل تبحث عن المزيد من أفكار الاستثمار؟

إذا ساهم استحواذ شركة GE HealthCare Technologies في تعزيز اهتمامك، فلا تتوقف عند هذا الحد. وسّع نطاق مراقبتك ليشمل أفكارًا توازن بين الإمكانات والمخاطر والعائد.

• استهدف الميزانيات العمومية القوية من خلال فحص الشركات في أداة فحص الأسهم ذات الميزانية العمومية القوية والأساسيات (45 نتيجة) ، والتي تجمع بين القوة المالية والأساسيات التي يمكنك فحصها بالتفصيل.
• ابحث عن فرص التسعير الخاطئ من خلال 55 سهمًا عالي الجودة مقوم بأقل من قيمته الحقيقية ، حيث يمكنك مقارنة تقديرات القيمة الجوهرية بأسعار السوق الحالية قبل اتخاذ خطوتك التالية.
• عزز تدفق دخلك من خلال فحص الشركات الـ 16 الرائدة في توزيع الأرباح والتركيز على الشركات ذات العوائد الأعلى التي قد تكمل استثماراتك الحالية.

هذا المقال من Simply Wall St ذو طبيعة عامة. نقدم تعليقاتنا بناءً على البيانات التاريخية وتوقعات المحللين فقط، باستخدام منهجية محايدة، ولا يُقصد بمقالاتنا أن تكون نصائح مالية. لا يُشكل هذا المقال توصيةً بشراء أو بيع أي سهم، ولا يأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. نهدف إلى تزويدك بتحليلات طويلة الأجل مدفوعة بالبيانات الأساسية. يُرجى ملاحظة أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار آخر إعلانات الشركات الحساسة للسعر أو المعلومات النوعية. لا تمتلك Simply Wall St أي أسهم في أي من الشركات المذكورة.