يرجى استخدام متصفح الكمبيوتر الشخصي للوصول إلى التسجيل - تداول السعودية
حسنًا
تقييم مجموعة GEO: رؤى من أربعة محللين ماليين
GEO Group Inc -2.09%
GEO Group Inc GEO | 16.83 | -2.09% |
خضعت شركة GEO Group (NYSE: GEO ) للتحليل من قبل 4 محللين في الربع الأخير، مما كشف عن مجموعة من وجهات النظر تتراوح من الصعودية إلى الهبوطية.
يوضح الجدول أدناه ملخصًا لتصنيفاتهم الأخيرة، مع توضيح المشاعر المتطورة خلال الثلاثين يومًا الماضية ومقارنتها بالأشهر السابقة.
| صاعد | صعودي إلى حد ما | غير مبال | هبوطي إلى حد ما | سبحة | |
|---|---|---|---|---|---|
| مجموع التقييمات | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| أخر 30 يوم | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| منذ 1 مليون | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| منذ 2 مليون | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| منذ 3 أشهر | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
يقدم المحللون رؤى أعمق من خلال تقييماتهم لأهداف الأسعار على مدى 12 شهرًا، حيث يكشفون عن هدف متوسط يبلغ 38.5 دولارًا، وتقدير مرتفع يبلغ 55.00 دولارًا، وتقدير منخفض يبلغ 30.00 دولارًا. هذا الاتجاه الصعودي واضح، حيث يعكس المتوسط الحالي زيادة بنسبة 67.83٪ عن متوسط السعر المستهدف السابق البالغ 22.94 دولارًا.
الغوص في تصنيفات المحللين: استكشاف متعمق
إن الصورة الواضحة لتصور الخبراء الماليين لمجموعة GEO تتضح من خلال التحليل الدقيق لأفعال المحللين الأخيرة. ويلخص الملخص أدناه المحللين الرئيسيين وتقييماتهم الأخيرة والتعديلات على التصنيفات وأهداف الأسعار.
| المحلل | شركة تحليل | الإجراء المتخذ | تصنيف | السعر المستهدف الحالي | السعر المستهدف السابق |
|---|---|---|---|---|---|
| جيسون ويفر | جونز للتجارة | يزيد | يشتري | 55.00 دولار | 32.00 دولار |
| جيسون ويفر | جونز للتجارة | يزيد | يشتري | 32.00 دولار | 18.75 دولار |
| جريج جيباس | أسواق رأس المال في نورثلاند | يزيد | التفوق | 37.00 دولار | 16.00 دولار |
| جاي ماكانليس | ويدبوش | يزيد | التفوق | 30.00 دولار | 25.00 دولار |
رؤى رئيسية:
- الإجراءات المتخذة: استجابة لديناميكيات السوق المتغيرة وأداء الشركة، يقوم المحللون بتحديث توصياتهم. وسواء أكانوا "يحافظون" على موقفهم أو "يرفعونه" أو "يخفضونه"، فإن ذلك يدل على استجابتهم للتطورات الأخيرة المتعلقة بمجموعة GEO. وهذا يوفر نظرة ثاقبة لوجهات نظر المحللين بشأن الحالة الحالية للشركة.
- التقييم: عند التعمق في التقييمات، يعين المحللون قيمًا نوعية تتراوح من "أداء أفضل" إلى "أداء أقل من المتوقع". وتنقل هذه التصنيفات التوقعات للأداء النسبي لمجموعة GEO مقارنة بالسوق الأوسع.
- أهداف الأسعار: يستكشف المحللون ديناميكيات أهداف الأسعار، ويقدمون تقديرات للقيمة المستقبلية لسهم مجموعة GEO. يكشف هذا الفحص عن التحولات في توقعات المحللين بمرور الوقت.
إن تحليل تقييمات المحللين هذه إلى جانب المقاييس المالية ذات الصلة يمكن أن يوفر رؤية شاملة لموقف GEO Group في السوق. ابقَ على اطلاع واتخذ قرارات تستند إلى البيانات بمساعدة جدول التصنيفات الخاص بنا.
ابق على اطلاع بأحدث تقييمات المحللين لمجموعة GEO.
كشف القصة وراء مجموعة GEO
تتخصص مجموعة GEO في مرافق الاحتجاز ومراكز إعادة الإدماج المجتمعية. وهي تعمل في أربعة قطاعات: US Secure Services، التي تضم بشكل أساسي أعمال الخدمات الآمنة التي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها؛ وElectronic Monitoring and Supervision Services، التي تقدم خدماتها في الولايات المتحدة، وتمثل الخدمات المقدمة للبالغين لخدمات المراقبة وبرامج الإشراف والعلاج القائمة على الأدلة للمفرج عنهم المشروطين المجتمعيين والمفرج عنهم تحت المراقبة والمتهمين قبل المحاكمة؛ وReentry Services التي تقدم خدماتها في الولايات المتحدة تمثل الخدمات المقدمة للبالغين للعلاج السكني وغير السكني والبرامج التعليمية والمجتمعية وبرامج ما قبل الإفراج وبرامج نصف الطريق؛ والخدمات الدولية.
رؤى مالية: مجموعة GEO
تحليل القيمة السوقية: نظرًا لصغر حجم الشركة، فإن القيمة السوقية للشركة تقع أقل من متوسطات الصناعة. ويمكن أن يعزى ذلك إلى عوامل مثل توقعات النمو أو القدرة التشغيلية.
نمو الإيرادات: أظهرت مجموعة GEO نتائج إيجابية في 3 أشهر. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، حققت الشركة معدل نمو قوي في الإيرادات بنحو 0.06٪ . يشير هذا إلى زيادة ملحوظة في أرباح الشركة الإجمالية. وبالمقارنة مع نظيراتها في الصناعة، تتخلف الشركة عن الركب بمعدل نمو أقل من المتوسط بين نظيراتها في قطاع الصناعات.
هامش صافي الربح: يتخلف هامش صافي الربح لمجموعة GEO عن متوسطات الصناعة، مما يشير إلى تحديات في الحفاظ على الربحية القوية. مع هامش صافي ربح يبلغ 4.36%، قد تواجه الشركة عقبات في إدارة التكاليف بشكل فعال.
العائد على حقوق المساهمين (ROE): يقل العائد على حقوق المساهمين لشركة GEO Group عن متوسطات الصناعة، مما يشير إلى التحديات في استخدام رأس المال النقدي بكفاءة. مع معدل عائد على حقوق المساهمين يبلغ 2.03%، قد تواجه الشركة عقبات في تحقيق عائدات مثالية للمساهمين.
العائد على الأصول (ROA): إن العائد على الأصول للشركة أقل من المعايير القياسية في الصناعة، مما يشير إلى صعوبات محتملة في استخدام الأصول بكفاءة. ومع معدل عائد على الأصول يبلغ 0.72%، قد تحتاج الشركة إلى مواجهة التحديات في توليد عوائد مرضية من أصولها.
إدارة الديون: إن نسبة الدين إلى حقوق الملكية في مجموعة GEO أقل من متوسط الصناعة عند 1.36 ، مما يعكس اعتمادًا أقل على تمويل الديون ونهجًا ماليًا أكثر تحفظًا.
جوهر تصنيفات المحللين: ما ينبغي لكل مستثمر أن يعرفه
يعمل المحللون في الأنظمة المصرفية والمالية ويتخصصون عادة في إعداد التقارير عن الأسهم أو القطاعات المحددة. قد يحضر المحللون مؤتمرات هاتفية واجتماعات الشركة، ويقومون بأبحاث حول البيانات المالية للشركة، ويتواصلون مع المطلعين لنشر "تقييمات المحللين" للأسهم. يقوم المحللون عادة بتقييم كل سهم مرة واحدة كل ربع سنة.
بالإضافة إلى تقييماتهم، يوسع بعض المحللين نطاق رؤاهم من خلال تقديم تنبؤات لمقاييس رئيسية مثل الأرباح والإيرادات وتقديرات النمو. توفر هذه المعلومات التكميلية إرشادات إضافية للمتداولين. من الأهمية بمكان أن ندرك أنه على الرغم من تخصصهم، فإن المحللين بشر ولا يمكنهم تقديم توقعات إلا بناءً على معتقداتهم.
عاجل: التحرك الكبير القادم في وول ستريت
لقد حدد المحلل الأول في Benzinga للتو سهمًا على استعداد للنمو الهائل. هذه الشركة التي لا تحظى بالاهتمام الكافي قد ترتفع بنسبة 200%+ مع تطور التحولات الكبرى في السوق. انقر هنا للحصول على تفاصيل عاجلة .
تم إنشاء هذه المقالة بواسطة محرك المحتوى الآلي الخاص بـ Benzinga وتمت مراجعتها بواسطة محرر.
