لفتت مجموعة هاميلتون للتأمين (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: HG) الأنظار بعد تحركات سعر السهم الأخيرة، حيث انخفض السهم بنسبة 2.1% في ذلك اليوم و4.1% خلال الأسبوع الماضي، بينما ظل إيجابياً بشكل طفيف خلال الشهر الماضي.

بالنظر إلى الصورة الأوسع، نجد أن الانخفاضات الأخيرة في سعر السهم خلال يوم واحد وسبعة أيام تقارن بعائد سعر السهم على مدى 90 يومًا بنسبة 8.5%، وعائد إجمالي للمساهمين على مدى عام واحد بنسبة 41.8%. يشير هذا إلى أن الزخم قد تراجع على المدى القصير، ولكنه لا يزال داعمًا على المدى الطويل.

إذا دفعتك تحركات هاميلتون إلى إعادة النظر في قطاع التأمين، فقد تكون هذه لحظة جيدة لتوسيع قائمة مراقبتك بأسهم الرعاية الصحية التي قد تتناسب مع ملف تعريف أكثر دفاعية.

مع تداول أسهم هاميلتون عند 26.74 دولارًا، وهو سعر أقل من السعر المستهدف للمحللين البالغ 29.21 دولارًا، وبالتوازي مع فجوة القيمة الجوهرية المقدرة، فإن السؤال الرئيسي هو ما إذا كان السعر الحالي يعكس خصمًا أم أن السوق قد أخذ في الاعتبار بالفعل النمو المستقبلي.

الرواية الأكثر شيوعًا: 7.6% أقل من قيمتها الحقيقية

مع إغلاق سهم مجموعة هاميلتون للتأمين عند 26.74 دولارًا مقابل تقدير القيمة العادلة السردية البالغ 28.93 دولارًا، فإن السعر الحالي يقع أسفل هذا الإطار ويضع التركيز بشكل مباشر على ما يتم افتراضه للأرباح والهوامش المستقبلية.

يُجمع المحللون على سعر مستهدف يبلغ 25.429 دولارًا أمريكيًا لسهم مجموعة هاميلتون للتأمين، استنادًا إلى توقعاتهم لنمو أرباحها المستقبلية وهوامش ربحها وعوامل المخاطرة الأخرى. مع ذلك، يوجد تباين في توقعات المحللين، حيث يُشير أكثرهم تفاؤلًا إلى سعر مستهدف يبلغ 29.0 دولارًا أمريكيًا، بينما يُشير أكثرهم تشاؤمًا إلى سعر مستهدف يبلغ 23.0 دولارًا أمريكيًا فقط.

هل تريد أن ترى ما يكمن وراء فجوة القيمة العادلة هذه؟ إن نمو الإيرادات، وتحولات الهامش، وانخفاض عدد الأسهم هي التي تلعب الدور الأكبر في هذه القصة.

النتيجة: القيمة العادلة 28.93 دولارًا (أقل من القيمة الحقيقية)

ومع ذلك، قد تضيق فجوة القيمة العادلة هذه بسرعة إذا ارتفعت خسائر التأمين المتخصص وإعادة التأمين، أو إذا استمرت نسب الاستحواذ والمصروفات في الضغط على هوامش الربح.

قم ببناء سردك الخاص لمجموعة التأمين في هاميلتون

إذا كنت ترى الأرقام بشكل مختلف أو تفضل تجميع وجهة نظرك الخاصة من البيانات الأولية، فيمكنك بناء سرد مخصص في غضون دقائق قليلة فقط من خلال البدء بـ "افعلها بطريقتك" .

تُعد تحليلاتنا التي تسلط الضوء على 3 مكافآت رئيسية وعلامة تحذيرية مهمة واحدة قد تؤثر على قرارك الاستثماري نقطة انطلاق رائعة لبحثك في مجموعة هاميلتون للتأمين.

هل تبحث عن المزيد من أفكار الاستثمار؟

إذا لفتت شركة هاميلتون انتباهك، فلا تتوقف عند هذا الحد. وسّع نطاق فرصك الاستثمارية من خلال بعض عمليات الفرز المركزة التي يمكنها أن تكشف بسرعة عن أسهم أخرى تستحق نظرة فاحصة.

• اكتشف القيمة المحتملة من خلال فحص هذه الأسهم الـ 877 المقومة بأقل من قيمتها الحقيقية بناءً على التدفقات النقدية التي تتوافق مع توقعاتك الخاصة بشأن التدفقات النقدية والجودة.
• عزز قائمة مراقبتك للنمو من خلال التركيز على هذه الأسهم الـ 25 الصغيرة في مجال الذكاء الاصطناعي والتي تقع عند تقاطع التكنولوجيا وإمكانات الربح.
• استهدف فرص الدخل من خلال مراجعة هذه الأسهم الـ 11 التي توزع أرباحًا بنسبة تزيد عن 3٪ والتي قد تكمل محفظة تركز على العوائد النقدية المنتظمة.

هذا المقال من Simply Wall St ذو طبيعة عامة. نقدم تعليقاتنا بناءً على البيانات التاريخية وتوقعات المحللين فقط، باستخدام منهجية محايدة، ولا يُقصد بمقالاتنا أن تكون نصائح مالية. لا يُشكل هذا المقال توصيةً بشراء أو بيع أي سهم، ولا يأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. نهدف إلى تزويدك بتحليلات طويلة الأجل مدفوعة بالبيانات الأساسية. يُرجى ملاحظة أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار آخر إعلانات الشركات الحساسة للسعر أو المعلومات النوعية. لا تمتلك Simply Wall St أي أسهم في أي من الشركات المذكورة.