لماذا يضع اهتمام شركة غرينلايت كابيتال شركة هنري شاين تحت الأضواء؟

أشارت أحدث رسالة للمستثمرين من شركة غرينلايت كابيتال إلى شركة هنري شاين (HSIC) كموقع جديد، مشيرة إلى إضافات مجلس الإدارة الناشطة، وانتقال الرئيس التنفيذي القادم، والتركيز على ضبط التكاليف وتنفيذ التجارة الإلكترونية.

ارتفع سعر سهم شركة هنري شاين إلى 75.48 دولارًا أمريكيًا بعد عائد بلغ 19.43% خلال 90 يومًا. ويتناقض هذا مع انخفاض إجمالي عائد المساهمين بنسبة 5.65% خلال عام واحد، مقارنةً بارتفاع بنسبة 7.63% على مدى خمس سنوات، مما قد يشير إلى تغير في الأداء على مدى فترات زمنية مختلفة.

إذا كان اهتمامك بشركة Greenlight يدفعك إلى البحث عن أكثر من مجرد موزع واحد للرعاية الصحية، فقد تكون هذه لحظة جيدة لفحص أسهم الرعاية الصحية الأخرى التي قد تناسب قائمة مراقبتك لاحقًا.

مع تداول أسهم شركة هنري شاين عند 75.48 دولارًا أمريكيًا، وهو سعر قريب من أهداف المحللين ويحمل درجة خصم جوهرية عالية، فإن السؤال الرئيسي هو ما إذا كنت ترى تسعيرًا خاطئًا أم سوقًا يعتمد بالفعل على النمو المستقبلي.

الرواية الأكثر شيوعًا: 3.4% أقل من قيمتها الحقيقية

تُقدّر الرواية الأكثر متابعة لشركة هنري شاين القيمة العادلة بحوالي 78.14 دولارًا مقارنة بسعر السهم الحالي البالغ 75.48 دولارًا، مما يُؤطر فجوة تقييم صغيرة تعتمد على التنفيذ في المجالات ذات الهوامش الأعلى، والأدوات الرقمية، وكفاءة التكلفة.

تشهد الشركة نموًا قويًا في قطاعات الأعمال ذات الهوامش الربحية العالية، مثل المنتجات المتخصصة والتكنولوجيا ومنتجات العلامات التجارية الخاصة، وتتوقع أن يأتي أكثر من 50% من دخلها التشغيلي غير المتوافق مع مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا من هذه القطاعات، مما يدعم هوامش ربح إجمالية أعلى هيكليًا، ومن المرجح أن يدفع نمو الأرباح. وتساهم الاستثمارات في سير العمل الرقمي وحلول الذكاء الاصطناعي ومنصات إدارة الممارسات المتكاملة القائمة على الحوسبة السحابية في تسريع إيرادات البرمجيات كخدمة المتكررة والحفاظ على العملاء، مما يضع هنري شاين في موقع يؤهلها للاستفادة من التحول الرقمي المستمر في قطاع الرعاية الصحية، والذي من شأنه أن يدعم نمو الإيرادات وتحسين هوامش الربح.

أتساءل عن مقدار نمو الأرباح، وتوسع هامش الربح، وافتراضات عدد الأسهم التي تقف وراء قيمة السهم العادلة، وما هو نوع مضاعف السعر إلى الأرباح المستقبلي الذي يجمع كل ذلك معًا؟

النتيجة: القيمة العادلة 78.14 دولارًا (أقل من القيمة الحقيقية)

ومع ذلك، لا يزال يتعين عليك تقييم المخاطر مثل التسعير التنافسي العنيد في الفئات الرئيسية وعقبات التنفيذ المتعلقة بخطط القيادة متعددة السنوات وخطط توفير التكاليف.

ابتكر روايتك الخاصة عن هنري شاين

إذا كنت ترى الأرقام بشكل مختلف أو تفضل ببساطة اختبار افتراضاتك الخاصة، يمكنك إنشاء قصة مخصصة في غضون دقائق قليلة باستخدام Do it your way .

تُعد تحليلاتنا التي تسلط الضوء على 3 مكافآت رئيسية وعلامة تحذيرية مهمة واحدة قد تؤثر على قرارك الاستثماري نقطة انطلاق رائعة لبحثك عن شركة هنري شاين.

هل أنت مستعد لمزيد من أفكار الاستثمار؟

إذا ساهمت أسهم هنري شاين في صقل تفكيرك، فلا تتوقف عند هذا الحد. استخدم أداة الفرز في موقع Simply Wall St لاكتشاف أسهم أخرى تتناسب مع أسلوبك وأهدافك.

• استهدف دخلاً موثوقاً من خلال الاطلاع على هذه الأسهم الـ 14 التي توزع أرباحاً بنسبة تزيد عن 3% والتي قد تناسب محفظة تركز على العوائد النقدية المنتظمة.
• ابحث عن فرص النمو من خلال مسح هذه الأسهم الـ 25 الرخيصة المتعلقة بالذكاء الاصطناعي والتي تتوافق مع وجهة نظرك حول كيفية إعادة تشكيل الذكاء الاصطناعي للصناعات الرئيسية.
• ابحث عن فرص الاستثمار ذات الأسعار المنخفضة من خلال مراجعة هذه الأسهم الـ 868 المقومة بأقل من قيمتها الحقيقية بناءً على التدفقات النقدية التي قد تستحق نظرة فاحصة قبل أن يلاحظها الآخرون.

هذا المقال من Simply Wall St ذو طبيعة عامة. نقدم تعليقاتنا بناءً على البيانات التاريخية وتوقعات المحللين فقط، باستخدام منهجية محايدة، ولا يُقصد بمقالاتنا أن تكون نصائح مالية. لا يُشكل هذا المقال توصيةً بشراء أو بيع أي سهم، ولا يأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. نهدف إلى تزويدك بتحليلات طويلة الأجل مدفوعة بالبيانات الأساسية. يُرجى ملاحظة أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار آخر إعلانات الشركات الحساسة للسعر أو المعلومات النوعية. لا تمتلك Simply Wall St أي أسهم في أي من الشركات المذكورة.