عادت شركة Iovance Biotherapeutics (IOVA) إلى دائرة الضوء بعد نتائج التجارب السريرية الواعدة والتصنيفات الإيجابية من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، وهي تطورات رفعت من المعنويات حول منصتها للخلايا الليمفاوية المتسللة للأورام وإمكاناتها للنمو في المستقبل.

يأتي الارتفاع الأخير في سعر السهم بنسبة 6.3% خلال يوم واحد ليصل إلى 2.36 دولار أمريكي بعد فترة صعبة، حيث بلغ عائد سعر السهم منذ بداية العام 6.35%، بينما انخفض إجمالي عائد المساهمين خلال عام بنسبة 60.07%. وقد بدأ الزخم بالتحسن مؤخرًا فقط مع تحديثات التجارب السريرية والتصنيفات الجديدة من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، مما أعاد تشكيل نظرة المستثمرين إلى المخاطر والإمكانات طويلة الأجل.

إذا كانت أخبار شركة Iovance الأخيرة قد دفعتك إلى البحث في مجال الأورام، فقد تكون هذه لحظة جيدة لفحص أسماء شركات التكنولوجيا الحيوية الأخرى من خلال أسهم الرعاية الصحية ومعرفة ما يناسب قائمة مراقبتك.

مع وصول سعر السهم إلى 2.36 دولار أمريكي بعد انخفاض إجمالي العائد بنسبة 60.07% خلال عام واحد وحصوله على درجة قيمة 4، فهل تقدم شركة Iovance بهدوء فرصة ربحية بسعر خاطئ، أم أن السوق يأخذ في الاعتبار بالفعل كل النمو المستقبلي؟

الرواية الأكثر شيوعًا: 71.7% أقل من قيمتها الحقيقية

مع إغلاق سهم شركة Iovance Biotherapeutics عند 2.36 دولار أمريكي مقابل القيمة العادلة المتوقعة البالغة 8.35 دولار أمريكي، فإن الفجوة بين السعر والتوقعات واسعة وواضحة للغاية.

يُجمع المحللون على سعر مستهدف يبلغ 9.1 دولار أمريكي لسهم شركة إيوفانس بيوثيرابيوتكس، استنادًا إلى توقعاتهم لنمو أرباحها المستقبلية وهوامش ربحها وعوامل المخاطرة الأخرى. مع ذلك، يوجد تباين في توقعات المحللين، حيث يُشير أكثرهم تفاؤلًا إلى سعر مستهدف يبلغ 20.0 دولارًا أمريكيًا، بينما يُشير أكثرهم تشاؤمًا إلى سعر مستهدف لا يتجاوز دولارًا واحدًا.

هل ترغب في معرفة نوع الزيادة في الإيرادات وتحول هوامش الربح اللازمين لدعم هذا الفارق الإيجابي الكبير؟ يعتمد التحليل على نمو الإيرادات بشكل كبير، وانتقال سريع من الخسائر الفادحة إلى الأرباح الإيجابية، ومضاعف أرباح مستقبلي يرتبط عادةً بالشركات الرائدة ذات النمو المرتفع. هل تتساءل كيف تُدمج هذه العناصر في قيمة عادلة واحدة؟ تابع القراءة واختبر مدى توافق هذه الافتراضات مع وجهة نظرك.

وراء تلك القيمة العادلة البالغة 8.35 دولار أمريكي نموذج يفترض تراكم الإيرادات بسرعة على مدى عدة سنوات، والانتقال من الخسائر الفادحة إلى هوامش ربح إيجابية، ومعدل خصم منخفض نسبيًا يبلغ 7.09٪ لإعادة تلك التدفقات النقدية المستقبلية إلى وضعها الحالي.

كما يعتمد ذلك على أن شركة Iovance ستحقق في نهاية المطاف هامش ربح في خانة الآحاد المنخفضة، وهو ما يمثل وضعاً مختلفاً تماماً عن الخسارة الصافية الحالية البالغة 397.6 مليون دولار أمريكي على إيرادات قدرها 250.4 مليون دولار أمريكي.

علاوة على ذلك، يتوقع التقرير أن تدعم الأرباح المستقبلية مضاعف السعر إلى الأرباح ليصل إلى ثلاثة أرقام، وهو أعلى بكثير من مضاعف السعر إلى الأرباح الحالي المذكور لمجموعة شركات التكنولوجيا الحيوية الأمريكية الأوسع.

تساعد هذه المكونات مجتمعة في تفسير سبب اعتبار سعر السهم الحالي متداولاً بخصم 71.7% عن القيمة العادلة، حتى بعد تاريخ صعب لسعر السهم وخسائر مستمرة.

النتيجة: القيمة العادلة 8.35 دولار (أقل من القيمة الحقيقية)

ومع ذلك، يمكن أن تتغير القصة بأكملها بسرعة إذا استمرت النكسات التنظيمية خارج الولايات المتحدة، أو إذا واجه الاعتماد على دواء Amtagvi باهظ الثمن ضغوطًا تتعلق بالتعويض أو التسعير.

ابنِ سرديتك الخاصة بشركة إيوفانس للعلاجات البيولوجية

إذا كنت ترى الافتراضات بشكل مختلف أو ترغب في اختبار الأرقام بنفسك، يمكنك إنشاء عرض Iovance مخصص في غضون دقائق قليلة، بدءًا من "افعلها بطريقتك" .

تُعد تحليلاتنا التي تسلط الضوء على مكافأتين رئيسيتين و3 علامات تحذيرية مهمة قد تؤثر على قرارك الاستثماري نقطة انطلاق رائعة لأبحاثك حول شركة Iovance Biotherapeutics.

هل تبحث عن المزيد من أفكار الاستثمار؟

إذا لفتت شركة Iovance انتباهك، فلا تتوقف عند هذا الحد. استغل هذا الزخم لتحديد الشركات المرشحة التالية لقائمة مراقبتك من خلال بعض المعايير المحددة.

• اكتشف المرشحين المحتملين للقيمة مبكراً من خلال فحص هذه الأسهم الـ 873 المقومة بأقل من قيمتها الحقيقية بناءً على التدفقات النقدية التي يتم تداولها حالياً بأقل مما تشير إليه تدفقاتها النقدية.
• ركز على الجيل القادم من الأتمتة وأسماء البيانات من خلال تصفية هذه الأسهم الـ 24 الصغيرة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي والتي تناسب تفضيلاتك من حيث العائد والمخاطرة.
• استغل قصص النمو بأسعار أسهم منخفضة من خلال مراجعة هذه الأسهم الـ 3529 الرخيصة ذات البيانات المالية القوية والميزانيات العمومية والتدفقات النقدية التي تجتاز فحوصات الجودة الخاصة بك.

هذا المقال من Simply Wall St ذو طبيعة عامة. نقدم تعليقاتنا بناءً على البيانات التاريخية وتوقعات المحللين فقط، باستخدام منهجية محايدة، ولا يُقصد بمقالاتنا أن تكون نصائح مالية. لا يُشكل هذا المقال توصيةً بشراء أو بيع أي سهم، ولا يأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. نهدف إلى تزويدك بتحليلات طويلة الأجل مدفوعة بالبيانات الأساسية. يُرجى ملاحظة أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار آخر إعلانات الشركات الحساسة للسعر أو المعلومات النوعية. لا تمتلك Simply Wall St أي أسهم في أي من الشركات المذكورة.