لماذا يترقب المستثمرون أسهم مجموعة جانوس هندرسون؟

لفتت مجموعة جانوس هندرسون (JHG) الانتباه بعد أداء أسهمها الأخير، حيث بلغ العائد ليوم واحد ما يقارب الصفر، وبلغ إجمالي العائدات حوالي 10٪ على مدى الأشهر الثلاثة الماضية.

وللتوضيح، أغلق السهم عند 48.22 دولارًا، مع عوائد إجمالية لمدة عام واحد وثلاثة أعوام تبلغ حوالي 16٪ ومستويات كبيرة جدًا على التوالي، بينما تبلغ درجة القيمة حاليًا 3.

يشير العائد الأخير لسعر السهم خلال 90 يومًا بنسبة 10.22٪ إلى أن الزخم الإيجابي قد بدأ في التزايد، في حين أن إجمالي عوائد المساهمين على مدى 3 سنوات و 5 سنوات والتي تتجاوز 90٪ تشير إلى عائد قوي طويل الأجل للمستثمرين الذين استمروا في الاستثمار.

إذا كان هذا النوع من النمو المطرد يثير اهتمامك، فقد تكون هذه لحظة جيدة لتوسيع قائمة مراقبتك والاطلاع على قائمتنا لأفضل 22 شركة يقودها مؤسسوها .

لذا، مع تداول أسهم شركة Janus Henderson بالقرب من 48 دولارًا، وبنسبة تقل عن متوسط السعر المستهدف للمحللين بنحو 4% فقط، بالإضافة إلى علاوة القيمة الجوهرية التي تبلغ حوالي 25%، فهل لا تزال هناك فرصة للشراء هنا، أم أن النمو المستقبلي قد تم تسعيره بالفعل؟

الرواية الأكثر شيوعًا: 3.8% أقل من قيمتها الحقيقية

بسعر 48.22 دولارًا، يقع سهم مجموعة جانوس هندرسون أسفل التقدير الأكثر شيوعًا للقيمة العادلة والذي يبلغ حوالي 50.14 دولارًا للسهم، مما يمهد الطريق لتقييم مبني على افتراضات مفصلة حول النمو والهامش ومعدل الخصم.

يُمكّن التوسع والابتكار في صناديق المؤشرات المتداولة ذات الدخل الثابت النشطة والصناديق المُرمّزة الشركة من الاستفادة من الطلب المتزايد على حلول استثمارية متميزة، وموجهة نحو تحقيق النتائج، ومُدعّمة بالتكنولوجيا. وهذا بدوره يُساهم بشكل مباشر في زيادة الإيرادات، ويُساعد في الحفاظ على هوامش الربح الصافية أو تحسينها في بيئة تتسم بانخفاض الرسوم.

هل تتساءل عما يجب أن يحدث في الإيرادات وهوامش الربح ومضاعفات الأرباح المستقبلية لدعم هذا السعر؟ يعتمد التحليل على مسارات نمو محددة وانخفاض العوائد المطلوبة. قد تُفاجئك الأرقام التي تدعم هذا التحليل.

النتيجة: القيمة العادلة 50.14 دولارًا (أقل من القيمة الحقيقية)

ومع ذلك، قد تنهار هذه القصة إذا استمر تدفق العملاء إلى الخارج، أو إذا أدى انخفاض الرسوم وارتفاع النفقات إلى تضييق هوامش الربح أكثر مما يأخذه المحللون في الاعتبار حاليًا.

وجهة نظر أخرى: إدارة خدمات الأطفال والأسر ترسم صورة أكثر صعوبة

تتغير معادلة القيمة العادلة عند النظر إلى نموذج التدفقات النقدية المخصومة. بناءً على ذلك، تُقدّر قيمة التدفقات النقدية المستقبلية لشركة جانوس هندرسون بحوالي 38.68 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد، بينما يشير السعر الحالي البالغ 48.22 دولارًا أمريكيًا إلى علاوة بنسبة 25% تقريبًا بدلًا من خصم. أيّ من هذين المنظورين تثق به أكثر في تحليلك؟

يقوم موقع Simply Wall St بتحليل التدفقات النقدية المخصومة (DCF) لجميع الأسهم في العالم يوميًا ( على سبيل المثال، يمكنك الاطلاع على أسهم مجموعة Janus Henderson ). نعرض لك كامل عملية الحساب. يمكنك متابعة النتائج في قائمة مراقبتك أو محفظتك الاستثمارية ، وتلقي تنبيهات عند حدوث أي تغيير، أو استخدام أداة فحص الأسهم لدينا لاكتشاف 51 سهمًا عالي الجودة مقومًا بأقل من قيمته الحقيقية . عند حفظ أداة الفحص، نرسل إليك تنبيهات عند إضافة شركات جديدة مطابقة، حتى لا تفوتك أي فرصة استثمارية.

قم ببناء سردك الجماعي الخاص بجانوس هندرسون

إذا كنت ترى الافتراضات بشكل مختلف أو ترغب في اختبار البيانات بنفسك، يمكنك بناء أطروحة شخصية في غضون دقائق قليلة، بدءًا من "افعلها بطريقتك" .

تُعد تحليلاتنا التي تسلط الضوء على 3 مكافآت رئيسية وعلامة تحذيرية مهمة واحدة قد تؤثر على قرارك الاستثماري نقطة انطلاق رائعة لأبحاثك حول مجموعة جانوس هندرسون.

هل تبحث عن المزيد من أفكار الاستثمار؟

إذا كنت تفكر في الاستثمار في شركة Janus Henderson اليوم، فهذا وقت مناسب لتوسيع نطاق رؤيتك ووضع بعض البدائل القوية في قائمة مراقبتك.

• اكتشف الصفقات المحتملة مبكراً من خلال مسح قائمتنا التي تضم 24 جوهرة غير مكتشفة عالية الجودة تجمع بين أساسيات قوية واهتمام سوقي منخفض نسبياً.
• أعط الأولوية للمرونة من خلال مراجعة 85 سهمًا مرنًا بدرجات مخاطر منخفضة والتي تحقق نتائج جيدة في فحوصات المخاطر لدينا وقد تناسب نهجًا أكثر استقرارًا للعوائد.
• استهدف الميزانيات العمومية عالية الجودة من خلال الاطلاع على أداة فحص الأسهم ذات الميزانية العمومية القوية والأساسيات (45 نتيجة) للشركات التي تدعم قصتها بقوة مالية.

هذا المقال من Simply Wall St ذو طبيعة عامة. نقدم تعليقاتنا بناءً على البيانات التاريخية وتوقعات المحللين فقط، باستخدام منهجية محايدة، ولا يُقصد بمقالاتنا أن تكون نصائح مالية. لا يُشكل هذا المقال توصيةً بشراء أو بيع أي سهم، ولا يأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. نهدف إلى تزويدك بتحليلات طويلة الأجل مدفوعة بالبيانات الأساسية. يُرجى ملاحظة أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار آخر إعلانات الشركات الحساسة للسعر أو المعلومات النوعية. لا تمتلك Simply Wall St أي أسهم في أي من الشركات المذكورة.