لماذا أصبحت شركة جونسون آند جونسون للأطعمة الخفيفة (JJSF) محط أنظار المستثمرين اليوم؟

تجذب شركة J&J Snack Foods (JJSF) اهتماماً جديداً بعد أن أدت التداولات الأخيرة إلى انخفاض أسهمها بنحو 30% خلال العام الماضي، على الرغم من أن الإيرادات وصافي الدخل يظهران نمواً سنوياً من رقم واحد إلى رقمين منخفضين.

بسعر سهم يبلغ 94.21 دولارًا، حققت شركة J&J Snack Foods عائدًا على سعر السهم خلال 30 يومًا بنسبة 4.84%، وعائدًا خلال 90 يومًا بنسبة 7.13%. مع ذلك، يشير انخفاض إجمالي عائد المساهمين خلال عام واحد بنسبة 30.07% إلى أن الزخم الأخير لا يزال يحاول تعويض فترة طويلة من التراجع في معنويات السوق.

إذا لفت انتباهك هذا النوع من قصص الانتعاش، فقد تكون هذه لحظة جيدة لتوسيع قائمة مراقبتك والاطلاع على الأسهم سريعة النمو ذات الملكية الداخلية العالية .

لذا، مع تداول أسهم شركة J&J Snack Foods بنحو 30% أقل من مستواها خلال عام واحد، ومع ذلك تحمل أهداف المحللين وتقديرات جوهرية أعلى من السعر الحالي البالغ 94.21 دولارًا أمريكيًا، فهل هذه نقطة دخول حقيقية، أم أن السوق يستوعب بالفعل النمو المستقبلي؟

الرواية الأكثر شيوعًا: 14.4% أقل من قيمتها الحقيقية

تُشير الرواية الأكثر متابعة لشركة J&J Snack Foods إلى أن القيمة العادلة تبلغ 110 دولارًا للسهم الواحد مقابل السعر الأخير البالغ 94.21 دولارًا، مما يُشكل فجوة واضحة تستحق الدراسة.

تستعد الشركة للاستفادة من الطلب المتزايد على الوجبات الخفيفة الجاهزة للأكل والمريحة، وزيادة حركة الترفيه خارج المنزل، كما يتضح من الأداء القوي في مبيعات المعجنات المالحة و"ديپين دوتس" المرتبطة بالأماكن ودور السينما، مما يدعم نمو الإيرادات في المستقبل مع استمرار عودة أنماط حياة المستهلكين إلى طبيعتها.

هل تتساءل كيف يمكن لمسار إيرادات متواضع وهوامش ربح أقوى أن تدعم ملف أرباح أعلى ومضاعف تقييم أفضل من قطاع الأغذية بشكل عام؟ يوضح هذا التقرير بالتفصيل مسار الأرباح على المدى الطويل وافتراضات قوة التسعير التي يجب أن تصمد للوصول إلى رقم 110.

النتيجة: القيمة العادلة 110 دولارات (أقل من قيمتها الحقيقية)

ومع ذلك، لا يزال يتعين عليك مراعاة الضغط الناتج عن تضخم تكلفة المكونات وضعف قطاع التجزئة، حيث انخفضت مبيعات المنتجات المجمدة الجديدة والهواتف المحمولة بالفعل.

وجهة نظر أخرى: مضاعف الأرباح يشير إلى سعر أعلى

على الرغم من أن التحليلات القائمة على السرد والتدفقات النقدية تشير إلى أن أسهم شركة جونسون آند جونسون للأغذية الخفيفة تُتداول بأقل من قيمتها العادلة، إلا أن نسبة السعر إلى الأرباح الحالية البالغة 27.3 ضعفًا تُظهر صورة مختلفة. فهي أعلى بكثير من متوسط قطاع الأغذية الأمريكي البالغ 20.7 ضعفًا، وأعلى من النسبة العادلة البالغة 15.9 ضعفًا، على الرغم من أنها أقل بكثير من الشركات المنافسة التي تبلغ نسبتها 72.4 ضعفًا.

بصراحة، سعر السهم مرتفع بالفعل مقارنةً بالقطاع، ويتجاوز السعر الذي تشير إليه نسبة القيمة العادلة لدينا. وهذا يثير التساؤل: هل هذه علاوة معقولة مقابل نمو معتدل، أم أنها تشكل خطراً على التقييم في حال تراجع المعنويات؟

ابتكر قصتك الخاصة عن وجبات جونسون آند جونسون الخفيفة

إذا كنت ترى الأرقام بشكل مختلف أو ترغب في اختبار افتراضاتك الخاصة، يمكنك إنشاء عرض مخصص لمنتجات J&J Snack Foods، والبدء من جديد والقيام بذلك على طريقتك الخاصة .

تُعد تحليلاتنا التي تسلط الضوء على مكافأتين رئيسيتين وعلامة تحذيرية مهمة واحدة قد تؤثر على قرارك الاستثماري نقطة انطلاق رائعة لأبحاثك حول شركة جونسون آند جونسون للأطعمة الخفيفة.

هل أنت مستعد لتوسيع نطاق فرصك؟

لا تكتفِ بقصة واحدة عن الأسهم، بينما يمكنك مقارنة المواضيع والقطاعات وعوائد الاستثمار بسرعة عبر مئات الأفكار المصممة خصيصًا لما يهمك.

• اكتشف الأسهم التي يُحتمل أن تكون مقومة بأقل من قيمتها الحقيقية من خلال فحص هذه الأسهم الـ 881 المقومة بأقل من قيمتها الحقيقية بناءً على التدفقات النقدية التي تتوافق مع وجهة نظرك الخاصة بشأن التدفقات النقدية والجودة.
• استغل التحولات التكنولوجية الكبرى مبكراً من خلال الاطلاع على هذه الأسهم الـ 24 الصغيرة في مجال الذكاء الاصطناعي والتي تشكل كيفية وصول الذكاء الاصطناعي إلى المنتجات والخدمات في العالم الحقيقي.
• عزز قائمة مراقبة الدخل الخاصة بك عن طريق تصفية هذه الأسهم الـ 13 التي توزع أرباحًا بنسبة تزيد عن 3٪ والتي قد تناسب نهجًا يركز على العائد دون تجاهل الأساسيات.

هذا المقال من Simply Wall St ذو طبيعة عامة. نقدم تعليقاتنا بناءً على البيانات التاريخية وتوقعات المحللين فقط، باستخدام منهجية محايدة، ولا يُقصد بمقالاتنا أن تكون نصائح مالية. لا يُشكل هذا المقال توصيةً بشراء أو بيع أي سهم، ولا يأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. نهدف إلى تزويدك بتحليلات طويلة الأجل مدفوعة بالبيانات الأساسية. يُرجى ملاحظة أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار آخر إعلانات الشركات الحساسة للسعر أو المعلومات النوعية. لا تمتلك Simply Wall St أي أسهم في أي من الشركات المذكورة.