خفض تصنيف ويلز فارجو يضع نايف ريفر تحت الأضواء

أدى قرار شركة ويلز فارجو بتخفيض تصنيف شركة نايف ريفر (KNF) إلى "متوسط الوزن" مع رفع السعر المستهدف إلى 81 دولارًا إلى تسليط الضوء مجددًا على السهم وكيف ينظر المحللون حاليًا إلى آفاقه.

كان الزخم الأخير لشركة Knife River قوياً، حيث بلغ عائد سعر السهم 23.6% خلال 90 يوماً وعائد سعر السهم منذ بداية العام 10.31% ليصل سعر السهم إلى 80.24 دولاراً، على الرغم من أن إجمالي عائد المساهمين لمدة عام واحد يمثل انخفاضاً بنسبة 23.05%، مما يشير إلى تعافي سعر السهم بدلاً من تحرك خطي مستقيم.

إذا دفعك هذا التحول في المشاعر إلى إعادة التفكير في قائمة مراقبتك، فقد يكون الوقت مناسبًا لتوسيع نطاق بحثك ليشمل الأسهم سريعة النمو ذات الملكية الداخلية العالية .

مع تداول سهم KNF عند 80.24 دولارًا مقابل سعر مستهدف قدره 81 دولارًا من قبل Wells Fargo ومتوسط سعر مستهدف يبلغ حوالي 98 دولارًا، فإن السؤال الرئيسي هو ما إذا كان الانتعاش الأخير لا يزال يترك مجالًا للارتفاع أم أن السوق قد بدأ بالفعل في تسعير النمو المستقبلي.

الرواية الأكثر شيوعًا: 17.1% أقل من قيمتها الحقيقية

مع إغلاق سهم Knife River الأخير عند 80.24 دولارًا مقابل قيمة عادلة سردية تبلغ 96.80 دولارًا، فإن سعر السهم الحالي أقل من هذا التقييم للقيمة.

لكي تتفق مع إجماع المحللين، ستحتاج إلى الاعتقاد بأنه بحلول عام 2028، ستكون الإيرادات 3.6 مليار دولار، والأرباح 264.4 مليون دولار، وسيتم تداولها بنسبة سعر إلى ربحية تبلغ 29.7 مرة، بافتراض استخدام معدل خصم قدره 8.1٪.

هل تتساءل كيف يمكن لشركة مواد بناء أن تحقق هذا النوع من الأرباح، وتحسن هامش الربح، ومضاعف السعر إلى الأرباح المرتفع؟ يشرح التقرير الكامل الافتراضات الكامنة وراء ذلك.

النتيجة: القيمة العادلة 96.80 دولارًا (أقل من القيمة الحقيقية)

ومع ذلك، عليك أيضًا أن تزن المخاطر مثل الاعتماد الكبير على تمويل البنية التحتية العامة واضطرابات المشاريع المتعلقة بالطقس والتي قد تتحدى تلك الافتراضات المتفائلة بشأن الأرباح.

وجهة نظر أخرى: تشير المضاعفات إلى سعر أعلى

رغم أن القيمة العادلة المتوقعة تشير إلى أن أسهم شركة نايف ريفر مقومة بأقل من قيمتها الحقيقية بنسبة 17.1%، إلا أن نسبة السعر إلى الأرباح الحالية البالغة 30.7 ضعفاً تُظهر صورة مختلفة. فهذه النسبة أعلى بكثير من المتوسط العالمي لقطاع المواد الأساسية البالغ 15.2 ضعفاً، ومتوسط الشركات المنافسة البالغ 20 ضعفاً، والنسبة العادلة التي قد يتجه إليها السوق والبالغة 20.7 ضعفاً.

عمليًا، تعني هذه الفجوة أنك تدفع سعرًا أعلى مقابل كل دولار من الأرباح، مما قد يحد من إمكانية تحقيق مكاسب إذا تراجعت التوقعات أو تعثر النمو. السؤال هو: هل تعتقد أن مسار أرباح شركة نايف ريفر المستقبلي يبرر تمامًا دفع هذه العلاوة اليوم؟

اصنع روايتك الخاصة عن نهر السكين

إذا لم تتطابق الرواية المتفق عليها تمامًا مع وجهة نظرك، فمن السهل البحث في الأرقام بنفسك وبناء نسخة تثق بها، ثم افعل ذلك بطريقتك الخاصة .

تُعد تحليلاتنا التي تسلط الضوء على مكافأتين رئيسيتين وعلامة تحذيرية مهمة واحدة نقطة انطلاق رائعة لأبحاثك حول شركة نايف ريفر، والتي قد تؤثر على قرارك الاستثماري.

هل تبحث عن المزيد من أفكار الاستثمار؟

إذا دفعك مشروع نايف ريفر إلى إعادة النظر في محفظتك الاستثمارية، فلا تتوقف هنا. فالفرصة التالية التي ستغتنمها قد تكون هي التي تُحدث الفرق الحقيقي.

• اكتشف الصفقات المحتملة مبكراً من خلال فحص هذه الأسهم الصغيرة البالغ عددها 3534 سهماً والتي تتمتع ببيانات مالية قوية تجمع بين أسعار الأسهم المنخفضة والقوة المالية الكامنة.
• استغلّ المواضيع العلمانية القوية من خلال التركيز على هذه الأسهم الـ 24 الرخيصة في مجال الذكاء الاصطناعي والتي تُشكّل كيفية إعادة تشكيل الأتمتة والبيانات والبرمجيات لقطاعات بأكملها.
• ضع التدفق النقدي في صميم عمليتك مع هذه الأسهم الـ 868 المقومة بأقل من قيمتها الحقيقية بناءً على التدفقات النقدية التي تقوم بتصفية الشركات التي يتم تسعيرها بأقل مما تشير إليه أرقامها.

هذا المقال من Simply Wall St ذو طبيعة عامة. نقدم تعليقاتنا بناءً على البيانات التاريخية وتوقعات المحللين فقط، باستخدام منهجية محايدة، ولا يُقصد بمقالاتنا أن تكون نصائح مالية. لا يُشكل هذا المقال توصيةً بشراء أو بيع أي سهم، ولا يأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. نهدف إلى تزويدك بتحليلات طويلة الأجل مدفوعة بالبيانات الأساسية. يُرجى ملاحظة أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار آخر إعلانات الشركات الحساسة للسعر أو المعلومات النوعية. لا تمتلك Simply Wall St أي أسهم في أي من الشركات المذكورة.